ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)
$54.84
+0.05 ▲ +0.08%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$54.84
+0.00 +0.00%
ADME ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.79%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$289M
약 3953억원
保有銘柄
167銘柄
配当利回り
0.36%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.59% | Total Holdings | 167 | Perf Week | -1.19% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.71% | AUM | $289M | Perf Month | 0.32% |
| Expense | 0.79% | NAV | $54.78 | Return% 5Y | 7.26% | 52W High | -3.23% | Perf Quarter | 2.2% |
| Dividend TTM | $0.2 (0.36%) | Div Gr. 3/5Y | -7.74% 5.56% | Return% 10Y | 8.3% | 52W Low | 14.04% | Perf Half Y | 5.24% |
| Flows% 1M | 1.44% | Flows% YTD | 10.05% | Return% SI | 8.61% | Volatility(W/M) | 0.54% 0.62% | Perf YTD | 6.88% |
| SMA20 | -1.1% | SMA50 | -1.17% | SMA200 | 4.14% | RSI (14) | 43.72 | Beta | 0.81 |
| IPO | 2016/6/9 | Prev Close | $54.79 | Perf Year | 11.65% | Avg Volume | 0.01M | Price | $54.84 |
Aptus Drawdown Managed Equity ETF（ADME）投資分析
ETF概要
Aptus Drawdown Managed Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2016년 상장, 10년 운영 중.
Aptus Drawdown Managed Equity ETFは、株価下落時の防衛と資産成長の両立を目指します。このETFはアクティブ運用で、米国上場株式に投資するとともに、当該銘柄または米国株式市場全体を追跡する指数・ETFのプットオプションを売却することで下落リスクを制限します。通常時において、純資産（投資目的の借入を含む）の80%以上を株式に投資します。
📘 ADME ETF 자세히 알아보기 →U.S.growthmomentumvalue
- 규모
- $289M 약 3953억원
- 운용사
- Aptus
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.79%
US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.79%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$790K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$14.1M
手数料がなければ得られた利益の 14.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.65%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.65%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.64%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
US Equities - Quant Strat 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$222.0M
→
累計収益
+$122.0M
年平均 +8.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.59%
평균권ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +14.71% 累計 +50.9%
상위 25%ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +7.26% 累計 +42.0%
하위 25%ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +8.30% 累計 +122.0%
평균권ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ADME · 株価のみ ADME · 株価 + 累積配当 ADME · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ADME S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (11%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
85%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.81
市場 +10%上昇時 +8.1%
市場 -10%下落時 -8.1%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.62%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-27.5%
2016-06-13 最悪 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.40
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.36%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.6%。
배당수익률
0.36%
주당 배당
$0.20
연간 기준
5년 성장률
5.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18
2016
$0.10 -46.1%
2017
$0.24 +152.1%
2018
$0.21 -12.0%
2019
$0.15 -30.5%
2020
$0.11 -25.0%
2021
$0.25 +122.5%
2022
$0.30 +21.1%
2023
$0.22 -26.4%
2024
$0.19 -11.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.072
—
0.43%
2025-12-30
$0.037
—
0.46%
2025-09-29
$0.035
—
0.39%
2025-06-27
$0.066
—
0.57%
2025-03-28
$0.056
—
0.47%
2024-12-30
$0.043
—
0.47%
2024-09-27
$0.053
—
0.57%
2024-06-27
$0.055
—
0.82%
2024-03-26
$0.069
—
0.88%
2023-12-27
$0.085
—
1.02%
2023-09-27
$0.069
—
0.87%
2023-06-28
$0.082
—
0.85%
2023-03-29
$0.063
—
0.84%
2022-12-28
$0.092
—
0.82%
2022-09-13
$0.068
—
0.61%
2022-06-14
$0.063
—
0.48%
2022-03-15
$0.024
—
0.34%
2021-12-29
$0.027
—
0.30%
2021-09-14
$0.031
—
0.36%
2021-06-15
$0.022
—
0.39%
2021-03-16
$0.031
—
0.49%
2020-12-29
$0.018
—
0.41%
2020-09-15
$0.044
—
1.01%
2020-06-16
$0.037
—
0.93%
2020-03-17
$0.049
—
0.93%
2019-12-24
$0.213
—
1.49%
2018-12-28
$0.242
—
1.20%
2017-12-28
$0.096
—
0.90%
2016-12-28
$0.178
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $291
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.56% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -6.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
154개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
154개
상위 10개 비중
40.7%
최대 단일 종목
7.87%
집중도(HHI)
252
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 34.5%
Communication Services 11.0%
Financial 10.3%
Consumer Cyclical 9.9%
Industrials 7.9%
Healthcare 7.1%
Consumer Defensive 4.2%
Utilities 2.3%
Energy 2.2%
Real Estate 2.0%
Basic Materials 1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ADME보다 유리, ▼ 표시는 ADME보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.79% | $289M | 167 | 0.36% | +6.88% | +11.65% |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% ▲ | - | +6.76% ▼ | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% ▲ | - | +13.12% ▲ | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% ▼ | - | +21.45% ▲ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ADME보다 유리 · ▼ ADME보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ADMEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
ADMEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ADMEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
ADMEはどのようなETFですか？
ADMEはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Aptusが運用しています。
ADMEは何銘柄に投資していますか？
ADMEは合計167銘柄を保有し、AUMは約$289Mです。
ADMEは配当（分配金）を出しますか？
ADMEの分配利回りは約0.36%です。
ADMEの52週最高値・最安値はいくらですか？
ADMEは過去52週で最高 $56.67、最低 $48.09を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.