ABXB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABXB

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

7월 27일 12:14 PM ET (한국 7/28 01:14)

$19.07

-0.09 ▼ -0.47%

🌙 7월 29일 5:05 PM ET (한국 7/30 06:05)

$19.07

+0.00 +0.00%

ABXB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.62%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2M

약 26억원

保有銘柄

8銘柄

配当利回り

5.14%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.91%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-0.17%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.68%	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	-1.76%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$19.16	Return% 5Y ⓘ	0.88%	52W High ⓘ	-4.63%	Perf Quarter ⓘ	-2.16%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (5.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.55% 63.95%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.44%	Perf Half Y ⓘ	-3.62%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.07%	Return% SI ⓘ	1.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.06%	Perf YTD ⓘ	-2.7%
SMA20 ⓘ	-0.59%	SMA50 ⓘ	-1.57%	SMA200 ⓘ	-2.63%	RSI (14) ⓘ	36.69	Beta ⓘ	0.31
IPO ⓘ	2020/12/8	Prev Close ⓘ	$19.16	Perf Year ⓘ	-2.66%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$19.07

📊 Abacus Flexible Bond Leaders ETF（ABXB）投資分析

ETF概要

Abacus Flexible Bond Leaders ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

Abacus Tactical High Yield ETFは、経費控除前のベースでFCF Tactical High Yield Indexの運用成績に緊密に連動することを目的としています。通常市場状況において、純資産(投資目的のレバレッジを含む)の80%以上を原指数の構成銘柄に投資します。原指数は、主にハイイールド債に投資するETFに対するリスク管理型のエクスポージャーを提供する戦略の運用成績を追随するよう設計されています。

U.S.equityETFsbonds

규모: $2M 약 26억원
운용사: Abacus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.62%

Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.62%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$620K

カテゴリ平均比で年 $260K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.1M

手数料がなければ得られた利益の 11.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.59%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.59%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.59%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$104.5M

→

累計収益

+$4.5M

年平均 +0.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +2.91%

하위 25%

価格 -2.66% + 配当 +5.57% = 合計 +2.91%/年

ベンチマークを年率 14.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.68% 累計 +18.0%

평균권

価格 -2.72% + 配当 +8.40% = 合計 +5.68%/年

ベンチマークを年率 13.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.88% 累計 +4.5%

평균권

価格 -5.25% + 配当 +6.13% = 合計 +0.88%/年

ベンチマークを年率 12.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-12-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ABXB · 株価のみ ABXB · 株価 + 累積配当 ABXB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ABXB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2020

+2%

2021

-14%

2022

+8%

2023

+5%

2024

+9%

2025

-2%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.0% vs 7.1%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 18%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.31

市場 +10%上昇時 +3.1%

市場 -10%下落時 -3.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.06%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-17.0%

ドローダウン期間: 16ヶ月

2021-07-07 → 2022-11-09

約2.6年で回復

2020-12-08 最悪 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.39

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.14%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +64.0%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.14%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

64.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2020

$0.84 +809.8%

2021

$0.65 -22.2%

2022

$1.01 +54.5%

2023

$2.93 +190.8%

2024

$1.08 -63.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.134

—

5.27%

2025-12-30

$0.291

—

16.25%

2025-09-29

$0.295

—

14.78%

2025-06-27

$0.293

—

14.96%

2025-03-28

$0.199

—

15.29%

2024-12-30

$2.11

—

15.35%

2024-09-27

$0.313

—

5.17%

2024-06-05

$0.279

—

5.33%

2024-03-05

$0.220

—

5.15%

2023-12-27

$0.096

—

5.18%

2023-12-05

$0.209

—

5.96%

2023-09-06

$0.306

—

5.69%

2023-06-05

$0.248

—

4.16%

2023-03-03

$0.147

—

3.89%

2022-12-28

$0.089

—

3.53%

2022-12-05

$0.230

—

3.01%

2022-09-06

$0.138

—

2.48%

2022-06-03

$0.141

—

3.86%

2022-03-03

$0.053

—

3.72%

2021-12-30

$0.070

—

3.77%

2021-12-03

$0.130

—

3.49%

2021-09-03

$0.240

—

2.92%

2021-06-03

$0.227

—

1.96%

2021-03-03

$0.170

—

1.05%

2020-12-30

$0.092

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $69K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 63.95% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.62%
🎯ベンチマークに対し年率 -12.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

127.6%

최대 단일 종목

27.53%

집중도(HHI)

2737

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

59.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 127.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

27.53%

ESGD iShares J.P. Morgan USD Emergi

20.21%

MBB iShares MBS ETF

20.04%

CMBS iShares CMBS ETF

19.83%

SHYG iShares 0-5 Year High Yield Co

19.79%

FLOT iShares Floating Rate Bond ETF

19.60%

#7 - US BANK MMDA - USBGFS 9

0.55%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABXB보다 유리, ▼ 표시는 ABXB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABXB	Abacus Flexible Bond Leaders ETF	0.62%	$2M	8	5.14%	-2.70%	-2.66%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.9B ▲	6833	4.53% ▼	-	-3.13% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.2B ▲	18050	4.28% ▼	-	-1.28% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.60% ▲	-	-1.43% ▲
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.1B ▲	2458	5.95% ▲	-	-0.77% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2747	4.95% ▼	-	-1.38% ▲