ABEO
Abeona Therapeutics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.13
+0.08 ▲ +1.32%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.13
+0.00 +0.00%
아베온테라퓨틱스(ABEO)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$349M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +53% · 고점 -19%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Biotechnology 소형주対比
수익성 上位 16%
성장 上位 75%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 51%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は5원です。過去1년では通常4원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 6.54 | EPS (ttm) | 0.94 | Insider Own | 11.59% | Shs Outstand | 56.9M | Perf Week | -5.4% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | - | EPS next Y | 90.65% | Insider Trans | -5.91% | Shs Float | 50.4M | Perf Month | 10.25% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | -0.23 | Inst Own | 69.33% | Short Float | 26.26% | Perf Quarter | 13.73% |
| Income | 0.07B | P/S | 24.03 | EPS this Y | -174.09% | Inst Trans | -4.51% | Short Ratio | 10.71 | Perf Half Y | 18.8% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.41 | EPS next 5Y | -26.72% | ROA | 44.41% | Short Interest | 13.23M | Perf YTD | 16.32% |
| Book/sh | 2.55 | P/C | 2.08 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 70.99% | 52W High | -18.7% ($7.54) | Perf Year | -6.13% |
| Cash/sh | 2.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 60.26% -10.26% | ROIC | 43.08% | 52W Low | 53.25% ($4.00) | Perf 3Y | 82.99% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 246.52% | Gross Margin | 34.6% | Volatility(W/M) | 5.97% 5.8% | Perf 5Y | -80.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 14.05 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -637.92% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | -90.23% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.7 | EPS Q/Q | -24.83% | Profit Margin | 454.86% | RSI (14) | 44.77 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.89 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -6.71% ($6.57) | Beta | 1.35 | Target Price | $19.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 2.67% ($5.97) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $6.05 |
| Employees | 226 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 10.45% 90.72% | SMA200 | 15.61% ($5.3) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $6.13 |
| IPO | 1980/9/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4560 | Volume | 770,137 | Change | 1.32% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $9M · 순이익 $-17M (YoY -42%)
Abeona Therapeutics Inc（ABEO）投資分析
Abeona Therapeutics Incはどんな会社ですか？
아베온테라퓨틱스(ABEO) 가치주
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧬 希少遺伝疾患をターゲットとする、米国の遺伝子・細胞治療薬開発バイオテクノロジー企業です。重症遺伝性皮膚疾患をはじめとした希少疾患領域において、自己細胞ベースの遺伝子治療薬を開発しており、商業化初期段階に参入した臨床・商業統合型のバイオテクノロジーとして位置づけられています。
Abeona Therapeutics Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3552位
従業員数226人
IPO1980/09/19
現在値$6.13 ≈ 8,398원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +10.4% 매출 +90.7%
🔔 決算発表 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -2.3% 매출 +12.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-637.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
454.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
34.6%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
71.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
44.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
43.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.16
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.89
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
5.70
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$19.71
현재가 대비 +221.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+90.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-26.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.9%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.30 · 예상 $-0.39 +23.7%
2026.03.17
상회
실적 $-0.37 · 예상 $-0.37 +2.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-174.1%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+90.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-26.7%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-10.3%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-149%p
ABEO -80.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-148.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-104.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-22.1%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-25.8%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 26%) 123社基準
1年リターン 下位 22% 154社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-53.3%p) 高値 (-18.7%p)
現在値は安値より53.3%上、高値より18.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.7%
年間ボラティリティ
46.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$6.13が平均線（$6.57）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.111 · Signal 0.235 · ヒストグラム -0.124。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.54倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.41倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
24.03倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$19.71 現在株価対比 +221.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -5.9% · 機関投資家の純売り越し -4.5% · 空売り比率が非常に高い 26.3% · 空売り残高は直近90日間で-0.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-5.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 69.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 11.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 19.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
26.3%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -0.7%p 減少
空売り回転日数
10.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 56.9M주
浮動株（取引可能） 50.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ABEO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEO この銘柄 | $349.4M | 6.5 ▲ | 2.4 ▲ | 70.99% ▲ | - | +1.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
아베온테라퓨틱스(ABEO)はどのような会社ですか？
아베온테라퓨틱스(ABEO)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
ABEOの時価総額はいくらですか？
ABEOの時価総額は約$349Mで、セクター内の順位は3,552位です。
ABEOのPERはどのくらいですか？
ABEOのPERは約6.5倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ABEOの52週最高値・最安値はいくらですか？
ABEOは過去52週で最高 $7.54、最低 $4.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.