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AAVM
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$33.21
-0.27 ▼ -0.80%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$33.25
+0.00 +0.00%

AAVM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.38%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$25M
약 344억원
保有銘柄
5銘柄
配当利回り
1.82%
運用方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 25.62%Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -1%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 16.5%AUM ⓘ $25MPerf Month ⓘ -0.87%
Expense ⓘ 0.38%NAV ⓘ $33.45Return% 5Y ⓘ 7.39%52W High ⓘ -4.71%Perf Quarter ⓘ -0.51%
Dividend TTM ⓘ $0.61 (1.82%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 3.6% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.99%Perf Half Y ⓘ 4.37%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 13.66%Return% SI ⓘ 4.94%Volatility(W/M) ⓘ 0.44% 0.33%Perf YTD ⓘ 12.5%
SMA20 ⓘ -0.75%SMA50 ⓘ -1.78%SMA200 ⓘ 4.33%RSI (14) ⓘ 44.52Beta ⓘ 0.56
IPO ⓘ 2017/5/3Prev Close ⓘ $33.48Perf Year ⓘ 23.92%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $33.21

📊 Alpha Architect Global Factor Equity ETF（AAVM）投資分析

ETF概要

Alpha Architect Global Factor Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETFは、市場の下落幅（ドローダウン）を最小限に抑えつつ、長期的な資産成長を追求します。このファンドは個別銘柄ではなく他のETFに主に投資するファンド・オブ・ファンズ型のETFで、主に運用会社が助言するAlpha ArchitectのETF群に投資します。現在、4本のAlpha Architect ETFが存在し、国内外の株式に投資するとともに、モメンタム戦略またはバリュー戦略を活用しています。

GlobalequityETFsvalue
규모
$25M 약 344억원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.38%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約380,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.38%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$380K
カテゴリ平均比で年 $170K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.9M
手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.29%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.29%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.28%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$142.8M
→
累計収益
+$42.8M
年平均 +7.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +25.62%
평균권
ベンチマークを年率 7.8%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.50% 累計 +58.1%
평균권
ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +7.39% 累計 +42.8%
평균권
ベンチマークを年率 5.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年5月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-05-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AAVM · 株価のみ AAVM · 株価 + 累積配当 AAVM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-05-04 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 135 株価+配当 150 再投資 157 vs S&P 500 (SPY) 360
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AAVM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+17%
2017
-16%
2018
+5%
2019
+4%
2020
+3%
2021
-7%
2022
+1%
2023
+13%
2024
+18%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (11%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 89%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.56
市場 +10%上昇時 +5.6%
市場 -10%下落時 -5.6%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%
±0.33%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 6% 現在 17% 最高 42%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-34.7%
ドローダウン期間: 26ヶ月
2018-01-23 → 2020-03-18
約5.4年で回復
2017-05-04 最悪 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.12
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.82%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.82%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2017~2025 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24
2017
$0.22 -4.7%
2018
$0.44 +96.4%
2019
$0.22 -50.5%
2021
$0.55 +150.0%
2022
$0.96 +76.1%
2023
$0.65 -32.7%
2024
$0.61 -6.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.606
—
4.22%
2024-12-30
$0.646
—
2.54%
2023-12-28
$0.960
—
6.45%
2022-12-29
$0.545
—
3.05%
2021-12-30
$0.195
—
0.81%
2021-09-20
$0.023
—
0.08%
2019-12-30
$0.357
—
1.77%
2019-03-25
$0.083
—
1.25%
2018-12-27
$0.038
—
1.51%
2018-09-24
$0.037
—
1.46%
2018-06-25
$0.127
—
1.33%
2018-03-26
$0.022
—
0.88%
2017-12-27
$0.140
—
0.81%
2017-09-25
$0.095
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.38%
  • 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -5.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
30.01%
집중도(HHI)
2551
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
28%Financial
Financial
27.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAEQ AAEQ Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
30.01%
#2 IVAL IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
27.94%
#3 AAEQ AAEQ Alpha Architect US Quantitative Value ETF
22.27%
#4 AAEQ AAEQ Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
19.33%
#5 FAF FAF First American Government Obligations Fund
0.34%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAVM보다 유리, ▼ 표시는 AAVM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AAVM AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF0.38% $25M 51.82% +12.50% +23.92%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.6B ▲9163.09% ▲- +30.05% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$10.9B ▲1062.89% ▲- +13.78% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▲- +26.15% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6742.53% ▲- +16.70% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.55% ▲- +26.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAVM보다 유리 · ▼ AAVM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

AAVMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6）
AAVMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AAVMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

AAVMはどのようなETFですか？

AAVMはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Alpha Architectが運用しています。

AAVMは何銘柄に投資していますか？

AAVMは合計5銘柄を保有し、AUMは約$25Mです。

AAVMは配当（分配金）を出しますか？

AAVMの分配利回りは約1.82%です。

AAVMの52週最高値・最安値はいくらですか？

AAVMは過去52週で最高 $34.85、最低 $26.57を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.