IVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVAL

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$35.91

+0.39 ▲ +1.10%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$35.83

+0.00 +0.00%

IVAL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$217M

약 2968억원

保有銘柄

51銘柄

配当利回り

2.63%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.14%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.62%	AUM ⓘ	$217M	Perf Month ⓘ	3.89%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$35.52	Return% 5Y ⓘ	9.91%	52W High ⓘ	-2.42%	Perf Quarter ⓘ	4.64%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (2.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-20.93% 8.88%	Return% 10Y ⓘ	8.2%	52W Low ⓘ	30.53%	Perf Half Y ⓘ	7.98%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.78%	Return% SI ⓘ	6.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.59%	Perf YTD ⓘ	14.15%
SMA20 ⓘ	2.7%	SMA50 ⓘ	2.34%	SMA200 ⓘ	7.29%	RSI (14) ⓘ	62.47	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2014/12/17	Prev Close ⓘ	$35.52	Perf Year ⓘ	28.55%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$35.91

📊 Alpha Architect International Quantitative Value ETF（IVAL）投資分析

ETF概要

Alpha Architect International Quantitative Value ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2014년 상장, 12년 운영 중.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반 방법론을 통해 미국 이외 지역 주식 중 내재 가치 대비 저평가된 약 50~100개 종목을 선별합니다. 시장 가격이 기업의 실제 가치를 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단되는 종목들에 집중 투자하며, 자산의 일부를 현금성 자산이나 다른 투자 회사에 배분할 수 있습니다.

📘 IVAL ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluequantitative

규모: $217M 약 2968억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.38%

Global or ExUS Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約380,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.38%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$800K

報酬率 0.80% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

年 -0.09%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

年 -0.09%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

年 -0.04%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$219.9M

→

累計収益

+$119.9M

年平均 +8.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.14%

상위 25%

ベンチマークを年率 10.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.62% 累計 +62.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.91% 累計 +60.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.20% 累計 +119.9%

평균권

ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IVAL · 株価のみ IVAL · 株価 + 累積配当 IVAL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IVAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-23%

2018

+22%

2019

-6%

2020

-0%

2021

-11%

2022

+21%

2023

-0%

2024

+35%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 63%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.77

市場 +10%上昇時 +7.7%

市場 -10%下落時 -7.7%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.59%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.1%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-24 → 2020-03-23

約5.0年で回復

2015-07-31 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.18

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.63%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +8.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.63%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 +11.2%

2016

$0.57 +15.3%

2017

$0.73 +28.0%

2018

$0.74 +1.2%

2019

$0.57 -23.6%

2020

$1.04 +83.6%

2021

$1.75 +68.6%

2022

$1.29 -26.5%

2023

$0.87 -32.8%

2024

$0.87 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.142

—

2.85%

2025-12-23

$0.297

—

3.51%

2025-09-12

$0.107

—

2.78%

2025-06-13

$0.396

—

4.31%

2025-03-13

$0.066

—

3.67%

2024-12-24

$0.237

—

3.63%

2024-09-12

$0.043

—

6.43%

2024-06-20

$0.438

—

6.75%

2024-03-13

$0.148

—

5.46%

2023-12-20

$0.325

—

12.38%

2023-09-27

$0.653

—

11.48%

2023-06-28

$0.124

—

8.79%

2023-03-29

$0.186

—

8.40%

2022-12-29

$1.75

—

10.95%

2021-12-30

$0.674

—

4.59%

2021-09-13

$0.267

—

2.33%

2021-06-14

$0.098

—

1.72%

2020-12-30

$0.170

—

2.06%

2020-09-14

$0.132

—

2.86%

2020-06-15

$0.113

—

4.03%

2020-03-16

$0.151

—

4.81%

2019-12-30

$0.204

—

2.52%

2019-09-16

$0.141

—

3.06%

2019-06-17

$0.371

—

4.18%

2019-03-18

$0.025

—

2.69%

2018-12-27

$0.220

—

4.29%

2018-09-17

$0.081

—

2.94%

2018-06-18

$0.383

—

3.18%

2018-03-19

$0.048

—

1.91%

2017-12-27

$0.331

—

2.59%

2017-09-18

$0.048

—

1.66%

2017-06-19

$0.193

—

2.29%

2016-12-28

$0.282

—

1.93%

2016-06-20

$0.214

—

1.64%

2015-12-28

$0.100

—

2.07%

2015-09-16

$0.061

—

1.63%

2015-06-17

$0.223

—

1.25%

2015-03-18

$0.062

—

0.44%

2014-12-29

$0.052

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.88% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.38%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

22.9%

최대 단일 종목

4.26%

집중도(HHI)

213

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

4.1%

Basic Materials

4.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obligations Fund

4.26%

#2 - Regis Resources Ltd

2.11%

#3 RIO Rio Tinto Ltd

2.09%

#4 EQNR Equinor ASA

2.09%

#5 - Vault Minerals Ltd

2.09%

#6 - Perseus Mining Ltd

2.07%

#7 - OMV AG

2.05%

#8 - Galp Energia SGPS SA

2.04%

#9 - Freenet AG

2.03%

#10 - AKER BP ASA

2.03%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVAL보다 유리, ▼ 표시는 IVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVAL	Alpha Architect International Quantitative Value ETF	0.38%	$217M	51	2.63%	+14.15%	+28.55%
COPY	Tweedy, Browne Insider + Value ETF	0.8% ▼	$372M ▲	194	0.79% ▼	-	+30.76% ▲
ICPY	Tweedy, Browne International Insider + Value ETF	0.8% ▼	$73M ▼	145	0.24% ▼	-	-