SVAL ETFとは?リターン・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
iShares米国小型バリュー・ファクターETFのSVALは、ラッセル2000をベースに割安な小型バリュー株をルールに沿って選別して連動を目指します。運用コスト、配当、銘柄分散度、そしてAVUVやIJSなど類似ETFとの違いが主な選択基準となります。
購読iShares米国小型バリュー・ファクターETFとは?
ラッセル2000フォーカスト・バリュー・セレクト指数に連動し、米国小型株の中でもバリュー・ファクターの特性が強い企業に集中投資するETFです。割安な小型株全般への分散投資が可能です。
米国小型バリュー株の長期的な回復とファクター・プレミアムを狙い、高いボラティリティを受け入れられる投資家に向いています。
iSharesが運用するパッシブ(指数連動)型のETFです。
iShares米国小型バリュー・ファクターETFの投資方法は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | ラッセル2000フォーカスト・バリュー・セレクト |
| 運用方式 | パッシブ(指数連動) |
| リバランス頻度 | 年2回 |
| 配当頻度 | 四半期配当 |
| 運用会社 | iShares |
| 総経費率 | 0.20% |
ラッセル2000のユニバースから、バリュー・ファクターのスコアが高い小型株を選別して保有します。簿価に対する割安度や益利回りなどのバリュー指標を基準に銘柄を絞り込み、指数のルールに従って定期的にリバランスすることでバリューへのエクスポージャーを維持します。
- 小型株にバリュー・ファクターを集中的に適用
- ブラックロックの運用インフラに基づくパッシブ構造
iShares米国小型バリュー・ファクターETFの規模とコスト(運用資産・運用報酬)
運用資産残高は$161.3M規模で、総経費率は年0.20%です。
類似の小型バリューETFと比べた場合、経費率と銘柄の絞り込みの度合いが選択の分かれ目となります。
iShares米国小型バリュー・ファクターETFのパフォーマンスと値動き
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ小型バリュー株は大型グロース株とは異なるサイクルを描く傾向があり、金利や景気局面によって相対パフォーマンスの浮き沈みが大きい傾向にあります。足元の値動きも、市場のリスク選好度の変化に敏感に反応します。
小型バリューのカテゴリーは大型株のコア商品に比べて資金規模が小さく、リスク選好が高まる局面では資金流入が増え、ボラティリティが拡大する局面では資金流出の圧力が強まる傾向があります。
iShares米国小型バリュー・ファクターETFのメリットとデメリット
小型バリュー・ファクターへの分散投資が強みであり、小型株特有のボラティリティと取引流動性が弱みです。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
iShares米国小型バリュー・ファクターETFの代替ETFと関連商品
表に示されているAVUVも同じ小型バリューのテーマにおける代表的な比較対象で、運用方式と経費率に違いがあります。VLUE・FVAL は大型株まで含めたバリュー・ファクターETF、JAVA はアクティブ型のバリュー戦略で、時価総額の範囲と運用方式の面で性格が異なります。表以外の直接的な代替商品としては、同じ小型バリューのカテゴリーに属するIJS・VBR・IWNなどがあり、指数・経費率・分散度を比較できます。小型株全般への投資を望む場合は、ラッセル2000に連動するIWMなども併せて検討できます。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $122.17 | -0.3% | $32.4B | 0.25% | 1.24% | +24.0% |
 VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | $186.89 | -0.1% | $9.1B | 0.15% | 1.65% | +42.1% |
 JAVA | JPMorgan Active Value ETF | $84.50 | +0.2% | $7.6B | 0.44% | 1.12% | +20.6% |
 NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $54.83 | -0.0% | $2.6B | 0.26% | 1.34% | +22.5% |
 FVAL | Fidelity Value Factor ETF | $81.28 | -0.3% | $1.4B | 0.15% | 1.51% | +14.8% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 UCTT | Ultra Clean Hldgs Inc | 0.01% | $46.71 | +1.8% | $2.2B | 82.3 | - |
 PENG | Penguin Solutions Inc | 0.01% | $44.64 | -2.3% | $2.7B | 17.4 | - |
 OCFC | OceanFirst Financial Corp | 0.01% | $18.08 | -1.0% | $1.8B | 25.3 | 4.44% |
 TCMD | Tactile Systems Technology Inc | 0.01% | $26.62 | +0.1% | $596.3M | 25.8 | - |
 BTU | Peabody Energy Corp | 0.01% | $16.62 | -2.4% | $2.0B | - | 1.83% |
 NAT | Nordic American Tankers Ltd | 0.01% | $6.50 | +0.0% | $1.4B | 11.1 | 12.38% |
 VSH | Vishay Intertechnology Inc | 0.01% | $26.79 | +1.4% | $4.1B | 43.5 | 1.47% |
 TTI | Tetra Technologies Inc | 0.01% | $5.96 | -2.9% | $884.6M | 106.4 | - |
 PARR | Par Pacific Holdings Inc | 0.01% | $67.04 | -2.3% | $3.4B | 3.5 | - |
 PLAB | Photronics Inc | 0.01% | $28.10 | -2.8% | $1.7B | 9.9 | - |
iShares米国小型バリュー・ファクターETFの投資家向けチェックポイント
SVALに投資する前に確認すべきポイントです。小型バリュー・ファクターの商品であるため、ボラティリティ・流動性・ファクター・サイクルを事前に理解しておく必要があります。経費率と分散度も併せて確認すれば、自分の投資スタイルに合うかどうかの判断に役立ちます。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | 長期保有時の累積コストへの影響 | 要確認 |
| 💧 流動性 | 1日の売買代金と気配値のスプレッド | 相対的に小さめ |
| 📊 分散度 | 保有銘柄の分散水準 | 幅広く分散 |
| 🔄 ファクター・サイクル | バリュー局面とグロース局面の確認 | 変動の可能性あり |
小型株のボラティリティと、バリュー・ファクターが長期にわたり不振となる可能性が主なリスクです。グロース株主導の相場では相対パフォーマンスが長く劣後することがあるため、長期的な視点が必要です。
小型バリュー・ファクターに分散投資したい長期投資家にとって、一つの選択肢となります。運用方式と経費率を重視するなら、AVUV・IJS・VBRと比較して決めるのが望ましいでしょう。
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この記事は 2026年6月18日 時点の情報です。
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