OAKI ETFとはどんな商品？ リターン・信託報酬・構成銘柄・代替ETFを徹底解説
オークマーク・インターナショナル・ラージキャップETF（OAKI）は、米国以外の先進国・新興国の大型バリュー株を運用チームが自ら選別するアクティブ運用商品で、地域分散と配当・見通しを重視する投資家にとって、国際株式ETF比較の基準となります。
購読オークマーク・インターナショナル・ラージキャップETFとは？
米国を除く先進国および一部新興国の大型株のうち、本源的価値に対して割安な企業を選別して組み入れるアクティブ運用のETFです。特定の指数をそのまま複製するのではなく、運用チームのバリュエーションにより銘柄を選びます。
米国中心のポートフォリオに国際大型バリュー株を加え、地域とスタイルを分散したい中長期投資家に適しています。
ハリス・アソシエイツが運用するアクティブ（積極運用）方式のETFです。
オークマーク・インターナショナル・ラージキャップETFの投資手法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 追跡指数 | 指数非連動（アクティブ運用） |
| 運用方式 | アクティブ（バリュー株選別） |
| リバランシング頻度 | 運用チームの裁量で調整 |
| 配当頻度 | 年1回分配 |
| 運用会社 | ハリス・アソシエイツ |
| 総経費比率 | 0.65% |
運用チームが企業の本源的価値を推定し、市場価格がそれを大きく下回る国際大型株を選別して集中保有します。指数を機械的に複製するのではなく、割安解消の余地に応じて組入比率を調整するバリュー投資アプローチを採用しています。
- 国際大型株対象のバリュー投資によるアクティブ運用
- 指数非連動の選別・集中ポートフォリオ
� オークマーク・インターナショナル・ラージキャップETFの規模とコスト（AUM・運用報酬）
運用資産（AUM）は$93.5Mの規模であり、総経費比率（Expense Ratio）は年0.65%です。
指数を連動する幅広い国際ETFと異なり、銘柄選別に伴う超過・未達リターンが発生する可能性があります。
オークマーク・インターナショナル・ラージキャップETFの成績と資金フロー
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ国際バリュー株は米国成長株と異なる値動きをすることが多く、市場局面によって相対的なリターンが分かれます。アクティブ選別という性質上、ベンチマークとのリターン乖離が生じ得ます。
米国集中への偏りに対する分散需要があるとき、国際大型株商品に資金が流入する傾向があります。ただし、アクティブ国際ETFは幅広いパッシブ商品と比べて資産規模が小さい傾向があります。
オークマーク・インターナショナル・ラージキャップETFのメリットとデメリット
バリュー投資ベースの国際大型株選別が強みであり、アクティブ運用に伴う成績のブレと、相対的に小さな資産規模が注意点です。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
オークマーク・インターナショナル・ラージキャップETFの代替ETFと関連商品
表に掲載されているFNDF・GSIEのような商品は、ルールベースで国際株式に幅広く分散する低コストのETFであり、IGF・GUNR・GNRのような商品はインフラ・天然資源テーマに集中します。アクティブ選別ではなく幅広い国際エクスポージャーを求めるのであれば、先進国大型株指数を連動するEFA・VEAなどを、国際バリュー・スタイルに集中したい場合はEFVなどを、直接的な代替・比較対象として併せて検討できます。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | $53.92 | +0.1% | $25.8B | 0.25% | 3.03% | +22.4% |
 IGF | iShares Global Infrastructure ETF | $65.83 | +0.1% | $10.9B | 0.37% | 2.93% | +7.9% |
 GUNR | Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | $53.09 | -0.8% | $7.0B | 0.46% | 2.32% | +22.2% |
 GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $46.28 | +0.3% | $5.9B | 0.25% | 2.61% | +12.0% |
 GNR | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $74.69 | -1.0% | $5.4B | 0.40% | 2.44% | +27.1% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 0.07% | $83.78 | +0.2% | $34.3B | 24.8 | 1.43% |
| UL | Unilever plc ADR | 0.03% | $66.44 | +1.8% | $143.1B | 22.2 | 3.21% |
 CNH | CNH Industrial NV | 0.05% | $11.81 | +0.4% | $14.6B | 47.3 | 1.13% |
| KB | KB Financial Group Inc ADR | 0.02% | $111.91 | -0.7% | $39.5B | 9.6 | 3.42% |
 FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 0.04% | $127.20 | +0.9% | $25.6B | 24.7 | 5.48% |
 MAYW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF | 0.02% | $35.38 | -0.3% | $0.0M | - | - |
 JANI | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 0.02% | $25.35 | +0.3% | $0.0M | - | - |
オークマーク・インターナショナル・ラージキャップETFの投資家向けチェックポイント
OAKI投資前に確認すべきポイントです。アクティブ国際バリューETFであるため、指数連動商品と異なり、コスト、運用成績のブレ、複数通貨の為替、資産規模と流動性を事前に併せて確認することをおすすめします。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状況 |
|---|---|---|
| 💵 経費比率 | アクティブ運用コストの長期的な累積影響を確認 | 年率報酬適用 |
| 📊 運用方式 | 指数非連動のアクティブ選別の特性を理解 | バリュー株選別運用 |
| 💱 為替 | 複数通貨の為替が円建てリターンに与える影響 | 為替ヘッジなし |
| 💧 資産規模 | 資産規模・取引流動性の水準を確認 | 確認が必要 |
アクティブ選別による成績ブレと、複数通貨の為替変動が主な変動要因です。国際大型バリュー株の特性上、市場局面によって米国成長株と逆の動きになる可能性があります。
米国中心のポートフォリオに国際大型バリュー株を加えたい投資家にとって、分散手段となります。幅広い低コストのエクスポージャーを優先するならEFA・VEAが、バリュー・スタイルの選別を重視するならOAKIが代替案となります。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年7月2日 時点の情報です。
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