DMXF ETFとはどんな商品か?収益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを総整理
厳格なESGスクリーニングを経た、米国を除く先進国株式ETFです。業界最低水準の低い経費率が大きな特徴です。
購読このETFとは?
MSCI EAFE Choice ESG Screened インデックスに連動し、業界内でも非常に厳格な水準のESGスクリーニング基準を適用しています。持続可能な経営を実践する先進国の代表的な企業に分散投資します。
倫理的価値を重視し、低コストで米国以外の先進国市場に投資したいESG投資家に適しています。
ブラックロック(iShares)が2020年に上場した、パッシブ(指数連動)運用のETFです。
どのように投資するのか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動対象指数 | MSCI EAFE Choice ESG Screened Index |
| 運用方式 | パッシブ(ESGスクリーニング) |
| リバランス頻度 | 年4回 |
| 分配金の頻度 | 年2回 |
| 総経費率 | 0.12% |
MSCIのESG格付けが高い企業を優先的に選定し、化石燃料の探査・採掘、兵器製造、タバコ、ギャンブルなど幅広いネガティブセクターをポートフォリオから完全に除外します。時価総額加重方式を採用し、先進国指数のパフォーマンスを再現します。
- 業界標準より厳格な高度なESGスクリーニング
- ESGテーマETFの中でも非常に低い経費率水準
規模とコスト
運用資産(AUM)は$1.0B規模で、総経費率は年0.12%です。
パフォーマンスと推移
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジグローバルなサプライチェーンの再編や、欧州の環境規制強化の流れの中で、持続可能性をテーマとする資産への関心が続いています。日本と欧州市場の全般的なパフォーマンスに沿って、安定した推移を維持しています。
ESG投資の大衆化とともに機関投資家の資金が着実に流入し、運用資産規模は意味のある水準にまで成長しました。環境配慮型や責任投資のニーズを取り込む、代表的な国際株式商品です。
メリットとデメリット
徹底したESG原則の順守と低コストが強みですが、特定セクターの除外により指数との乖離が生じる可能性があります。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
代替ETFと関連商品
表に示したESGDは類似のESG戦略を用いていますがスクリーニングの強度は低く、VSGXはバンガードが運用する代表的な低コストのESG国際ETFです。ESGの基準を米国市場にも広げたい場合は、SUSAやDSIが良い代替になり得ます。また、新興国市場のESGエクスポージャーを求めるなら、ESGEも併せて検討に値する選択肢です。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $102.72 | -0.8% | $11.9B | 0.20% | 3.33% | +8.9% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $78.00 | -2.0% | $6.6B | 0.10% | 3.11% | +10.5% |
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $49.44 | -2.8% | $6.4B | 0.25% | 2.29% | +10.4% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $31.02 | -1.7% | $2.5B | 0.09% | 1.17% | +10.9% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $34.23 | -1.7% | $1.6B | 0.10% | 1.82% | +10.6% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | 0.17% | $1565.90 | -6.5% | $603.5B | 38.6 | 0.66% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.08% | $160.79 | -0.2% | $294.3B | 30.7 | 2.7% |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | 0.06% | $21.56 | -1.7% | $242.7B | 14.1 | 2.94% |
 FLAO | AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 0.02% | $28.68 | -0.8% | $0.0M | - | - |
投資家のチェックポイント
DMXFは、投資原則と収益性のバランスを重視する投資家に適した選択肢です。投資判断を下す前に、次の重要ポイントを丁寧に確認してください。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率の水準 | 同一カテゴリー内で最低水準のコストかを確認 | 非常に低い |
| 🌱 ESGの強度 | 高度なスクリーニングによる除外項目を確認 | 非常に高い |
| 🌍 国別比率 | 日本および欧州市場へのエクスポージャーを点検 | 分散投資 |
| 📊 指数のパフォーマンス | 親指数との収益率の差を確認 | 要確認 |
特定の産業群を除外しているため、市場環境によっては一般的な先進国指数とパフォーマンスが異なる可能性があることを理解しておく必要があります。特にエネルギー価格の急騰期には注意が必要です。
低コストでESG投資の原則を貫きたい投資家に有用な商品です。米国以外の先進国市場におけるコア資産の一つとして活用するのに十分な競争力を備えています。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
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