어제 미국 증시는 역사적인 하루였습니다. 다우는 +0.75%로 사상 처음 5만 선 위에서 마감했고, S&P500은 +0.77%로 7,501.24까지 올라 7,500을 첫 돌파했으며, 나스닥도 +0.88%로 26,635에서 신고가를 갈아치웠습니다. CSCO +13.4%·AVGO +5.5%·ANET +5.1%·NVDA +4.4%로 AI 인프라 전 스택이 함께 올랐고, 장 마감 후 AMAT가 매출 79.1억(컨센서스 76.9억 상회)·EPS $2.86(컨센서스 $2.68 상회)에 반도체 장비 산업 성장률 가이드를 30% 이상으로 상향하며 시간외 +8%를 기록했습니다. 반면 QCOM은 가이드 미스 + JPM 다운그레이드로 -6.1%, BA는 트럼프-시진핑 회담 실질 합의 부재로 -4.7% 약세였습니다.

지금 선물 시장은 차익실현 모드로 완전히 돌아섰습니다. 나스닥 선물 -1.4%, S&P500 선물 -1.0%, 다우 선물 -0.7%로 일제히 하락 중인데, 핫한 CPI(3.8%)·PPI(2022년 이후 최고) 직후 10년물 금리가 추가 상승했고 한국 코스피 -6%·일본 닛케이 -2%로 아시아 증시가 동반 급락한 영향이 직접 반영됐습니다. 오늘은 월간 OpEx 만기일에 케빈 워시 신임 Fed 의장 공식 취임이 겹치는 자리라, 통상적인 옵션 만기 변동성과 정책 체제 전환 불확실성이 동시에 자극받는 하루입니다.

어닝 시즌 빅네임은 어제 어플라이드 머티리얼즈를 끝으로 거의 마감됐고, 오늘은 중·소형주 중심의 마무리 금요일입니다.

오늘 매크로는 단 한 건이지만, 그 자체보다 발표 시점이 워시 신임 Fed 의장 공식 취임일과 겹친다는 점이 더 중요합니다.

사이트 DB 컨센서스는 공란입니다(시장 컨센서스 약 410만 채/연환산). 모기지 금리가 인하 베팅 후퇴로 다시 상승한 가운데 주택 활동이 둔화로 나오면 금리 민감 유틸리티·리츠에 추가 압력이 가능합니다. 결과보다는 워시 의장의 첫 발언이나 인선 시그널이 나오는지가 시장 방향을 더 크게 좌우할 자리입니다.

오늘은 어제 사상 첫 신고가 랠리의 외곽에 있던 종목들이 단기 반대 매매 후보로 부상합니다.

오늘도 차분하게, OpEx 변동성에 휘둘리지 말고 흐름을 보는 하루 되시길 바랍니다.