TYO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디렉션 데일리 세븐 투 텐 이어 트레저리 베어 마이너스 쓰리엑스 셰어즈는 TYO ETF로, 미국 중기 국채 가격의 일일 역방향 움직임을 활용하는 레버리지 상품입니다. 금리 전망과 분기 분배, 일일 재설정에 따른 누적 성과 차이를 함께 살피는 것이 핵심입니다.
구독디렉션 데일리 세븐 투 텐 이어 트레저리 베어 마이너스 쓰리엑스 셰어즈 ETF는 무엇인가요?
TYO ETF는 미국 중기 국채 가격 움직임에 역방향으로 대응하도록 설계된 레버리지 상품입니다. 국채 금리와 가격이 반대로 움직이는 관계를 바탕으로, 중기 만기 구간의 가격 하락 가능성에 단기적으로 대응하는 구조를 지향합니다.
금리와 중기 국채 가격의 단기 방향성에 맞춰 위험을 엄격히 관리하고 일일 손익 구조를 이해하는 경험 있는 투자자에게 적합합니다.
디렉션이 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
디렉션 데일리 세븐 투 텐 이어 트레저리 베어 마이너스 쓰리엑스 셰어즈 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 미국 중기 국채 관련 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 일일 목표 추종 |
| 리밸런싱 주기 | 매일 목표 조정 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 총보수비율 | 1.00% |
| 운용사 | 디렉션 |
TYO ETF는 미국 중기 국채 가격의 하루 단위 움직임과 반대 방향으로 확대된 노출을 제공하도록 설계된 패시브 상품입니다. 파생상품과 현금성 자산을 활용해 일일 목표를 조정하므로, 장기 누적 성과는 단순한 역방향 기대와 달라질 수 있습니다.
- 중기 국채 구간에 집중한 일일 역방향 노출
- 금리 변화에 대한 단기 대응 수단
디렉션 데일리 세븐 투 텐 이어 트레저리 베어 마이너스 쓰리엑스 셰어즈 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $10.3M(약 141억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 1.00%입니다.
채권 가격의 방향성이 빠르게 바뀌면 일일 조정과 레버리지 구조로 변동성이 커질 수 있어, 거래 유동성과 매수·매도 호가를 함께 살피는 것이 중요합니다.
디렉션 데일리 세븐 투 텐 이어 트레저리 베어 마이너스 쓰리엑스 셰어즈 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위중기 국채 가격은 통화정책 기대, 물가 지표, 국채 수급, 경기 전망의 영향을 함께 받습니다. TYO ETF의 수익률 흐름은 이러한 요인에 따른 일일 가격 변동을 확대해 반영하므로, 방향성이 엇갈리는 구간에서는 누적 성과의 흔들림이 커질 수 있습니다.
이 상품은 코어 채권 투자보다 단기 방향성 판단에 활용되는 구조여서, 시장 참가자의 금리 전망이 바뀌는 시기에 관심과 거래 수요가 달라질 수 있습니다. 마이크로캡 규모의 상품인 만큼 거래 전 호가 간격과 주문 집행 여건을 확인하는 접근이 필요합니다.
디렉션 데일리 세븐 투 텐 이어 트레저리 베어 마이너스 쓰리엑스 셰어즈 장점과 단점
일일 금리 방향에 대응할 수 있으나, 레버리지와 일일 재설정으로 장기 보유 시 예상보다 큰 손실 위험을 감수해야 합니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
디렉션 데일리 세븐 투 텐 이어 트레저리 베어 마이너스 쓰리엑스 셰어즈 대안 ETF와 관련 상품
비교표의 TBT ETF는 장기 국채의 일일 역방향 노출을 추구하며, TYO ETF와 달리 중기 구간이 아닌 더 긴 만기에 초점을 둡니다. TMV ETF는 장기채 역방향 레버리지 구조이고, TBF ETF는 장기채 역방향 노출의 강도가 상대적으로 낮은 상품입니다. SJB ETF는 고수익 회사채 위험에, TBX ETF는 중기 국채의 역방향 노출에 초점을 두므로, 만기 구간과 레버리지 수준, 신용위험의 차이를 먼저 비교해야 합니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 TBT | ProShares UltraShort 20+ Yr Treasury | $38.03 | -1.6% | $276.9M | 0.93% | 2.41% | +14.7% |
 TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares | $42.35 | -2.4% | $193.1M | 0.97% | 2.26% | +24.4% |
 TBF | ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares | $25.42 | -0.7% | $119.9M | 0.95% | 2.31% | +8.0% |
 SJB | ProShares Short High Yield -1x Shares | $15.37 | -0.6% | $68.0M | 0.95% | 3.23% | -1.0% |
 TBX | ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares | $29.11 | -0.4% | $21.2M | 0.95% | 1.99% | +5.0% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GSEE | Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 0.17% | $63.44 | +0.9% | $0.0M | - | 2.24% |
 GTOP | Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.15% | $46.65 | +0.5% | $0.0M | - | - |
디렉션 데일리 세븐 투 텐 이어 트레저리 베어 마이너스 쓰리엑스 셰어즈 투자자 체크포인트
TYO ETF를 검토할 때는 금리 전망의 방향뿐 아니라 예상 보유 기간, 일일 목표 조정 방식, 거래 여건을 함께 살펴야 합니다. 중기 국채 가격이 금리와 반대로 움직이는 경향을 이해하고, 손실 허용 범위를 사전에 정하는 과정이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 보수 구조 | 장기 보유 시 보수와 매매 비용이 누적될 수 있는지 확인 | 확인 필요 |
| 방향성 | 금리 전망과 중기 국채 가격의 예상 방향이 일치하는지 점검 | 수시 점검 |
| 일일 조정 | 일일 재설정과 복리 효과가 보유 목적에 맞는지 확인 | 이해 필요 |
| 거래 여건 | 마이크로캡 규모에 따른 호가 간격과 주문 집행 여건 점검 | 확인 필요 |
레버리지 인버스 구조는 시장이 예상과 반대로 움직일 때 손실을 키울 수 있으며, 변동성이 높은 기간에는 일일 재설정으로 누적 성과가 직관과 달라질 수 있습니다. 마이크로캡 규모에 따른 거래 여건도 체결 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
TYO ETF는 미국 중기 국채 가격 하락을 예상하는 단기 전술에 맞는 구조이지만, 일반 채권 투자나 장기 보유를 대체하는 상품으로 보기는 어렵습니다. 투자 전에는 만기 구간, 일일 역방향 노출, 레버리지 구조와 거래 여건을 함께 점검해야 하며, 이 글은 개인 맞춤 금융 조언이 아닌 일반 정보입니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 18일 기준 정보입니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다