TLTD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF는 미국 외 선진국 주식에 소형·가치 비중을 더한 패시브 상품으로, 국제 분산과 팩터 노출을 함께 추구합니다. 보수와 환율, 배당이 핵심 확인 사항이며, 일반 선진국 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 TLTD입니다.
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF는 무엇인가요?
미국을 제외한 선진국 주식에 소형주와 가치주 비중을 더한 팩터 틸트 지수를 추종하는 패시브 ETF입니다. 시가총액 가중보다 소형·가치 종목 비중을 늘립니다.
국제 분산에 소형·가치 팩터 노출을 더하고 싶은 분산 투자자에게 적합합니다.
플렉스셰어즈가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 선진국 팩터 틸트 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (팩터 틸트) |
| 리밸런싱 주기 | 정기 (지수 규칙) |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.39% |
미국을 제외한 선진국 주식 가운데 소형주와 가치주로 분류된 종목 비중을 시가총액 가중보다 늘리고, 대형·성장 종목 비중은 줄입니다. 국제 분산에 소형·가치 팩터 노출을 더해 시가총액 가중 지수와 다른 흐름을 추구합니다.
- 소형·가치 종목 비중을 더한 팩터 틸트
- 미국을 제외한 선진국 분산
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $664.5M(약 9103억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.39%입니다.
시가총액 가중 국제 ETF와 달리 소형·가치 비중이 커 해당 팩터가 선호되는 국면에 따라 시장과 성과 차이가 날 수 있습니다.
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF 성과와 흐름
국제 선진국 주식은 각국 경기와 환율, 가치·성장 스타일 순환에 영향을 받습니다. 소형·가치 팩터가 강세인 국면에서 상대적 강세를 보이기도 하지만, 대형 성장주 주도 장세에서는 상대적으로 부진할 수 있습니다.
국제 분산과 소형·가치 팩터에 대한 수요가 높아지는 국면에 팩터 틸트 ETF로 자금이 유입되는 경향이 있으며, 대형 성장주 주도 장세에서는 일반 선진국 ETF로 자금이 이동하기도 합니다.
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF 장점과 단점
국제 분산에 소형·가치 팩터를 더한 점이 강점이며, 환율 노출과 팩터 편중, 변동성이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 FNDF·GSIE·GNR 등은 펀더멘털·액티브베타나 천연자원 등 다른 전략의 ETF입니다. 미국 외 선진국에 투자하려면 대표 선진국 VEA·EFA, 국제 소형 가치에 집중하는 AVDV 등도 함께 비교할 수 있습니다. 이들은 팩터 방식과 시가총액 범위, 보수에서 차이가 있어 투자 성향에 맞춰 선택하는 것이 좋습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | $54.69 | -0.2% | $24.7B | 0.25% | 2.84% | +39.0% |
 IGF | iShares Global Infrastructure ETF | $66.72 | +0.6% | $10.6B | 0.39% | 2.97% | +12.8% |
 GUNR | FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | $54.31 | -0.3% | $7.5B | 0.46% | 2.25% | +37.4% |
 GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $46.02 | +1.0% | $5.8B | 0.25% | 2.5% | +16.6% |
 GNR | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $73.87 | +0.0% | $4.9B | 0.40% | 2.47% | +39.2% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY | Royal Bank Of Canada | 0.00% | $194.97 | +2.0% | $272.3B | 17.5 | 2.53% |
| BMO | Bank of Montreal | 0.00% | $165.21 | +1.8% | $116.7B | 17.5 | 2.96% |
| BAC | Bank Of America Corp | 0.00% | $54.17 | +3.4% | $384.4B | 13.4 | 2.19% |
| SHOP | Shopify Inc | 0.00% | $116.04 | +2.7% | $150.6B | 114.1 | - |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 0.00% | $47.66 | -0.1% | $99.4B | 14.3 | 3.81% |
| MFC | Manulife Financial Corp | 0.00% | $38.50 | +0.9% | $64.6B | 15.3 | 3.64% |
| SU | Suncor Energy Inc | 0.00% | $65.47 | -0.1% | $77.7B | 17.2 | 2.71% |
 CGAU | Centerra Gold Inc | 0.00% | $16.89 | +0.8% | $3.4B | 5.4 | 1.2% |
 MEOH | Methanex Corp | 0.00% | $60.72 | -2.9% | $4.7B | - | 1.23% |
| ENB | Enbridge Inc | 0.00% | $56.74 | +1.7% | $123.9B | 26.5 | 5% |
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF 투자자 체크포인트
TLTD 투자 전 점검할 포인트입니다. 국제 팩터 틸트 ETF로서 환율 노출, 팩터 편중, 변동성, 보수 수준을 사전에 함께 확인하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 패시브 팩터 ETF의 보수 확인 | 확인 필요 |
| 💱 환율 | 여러 통화 변동 영향 확인 | 환헤지 미적용 |
| 📊 팩터 편중 | 소형·가치 팩터 편중 확인 | 편중 있음 |
| 📉 변동성 | 소형주 비중에 따른 변동성 확인 | 확인 필요 |
여러 통화 변동에 노출되어 원화 환산 수익률이 환율에 흔들릴 수 있으며, 소형·가치 팩터 편중으로 대형 성장주 주도 장세에서는 상대적으로 부진할 수 있습니다. 소형주 비중에 따른 변동성도 고려해야 합니다.
국제 분산에 소형·가치 팩터 노출을 더하고 싶은 분산 투자자에게 적합한 패시브 ETF입니다. 단순 시가총액 가중을 원한다면 일반 선진국 ETF가, 소형·가치 팩터를 원한다면 TLTD가 대안이 될 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 4일 기준 정보입니다.