QSML ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 펀드 QSML ETF는 미국 소형주 가운데 수익성과 성장 특성을 함께 살피는 지수 추종 상품입니다. 배당 구조와 품질 성장 전략, 마이크로캡 규모에 따른 유동성 위험이 핵심 점검 요소입니다.
구독위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 펀드 ETF는 무엇인가요?
QSML ETF는 위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 지수의 가격과 수익 흐름을 따르도록 설계된 패시브 상품입니다. 미국 소형주 범위에서 수익성과 성장 특성을 함께 반영해 종목을 구성합니다.
미국 소형주 성장 영역에 투자하되 수익성 기준을 함께 반영하고, 변동성을 감수할 수 있는 장기 분산 투자자에게 적합합니다.
위즈덤트리가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 펀드 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 지수 추종 |
| 리밸런싱 주기 | 지수 규칙에 따라 조정 |
| 배당 주기 | 연 1회 분배 |
| 총보수비율 | 0.38% |
이 상품은 미국 소형주 가운데 수익성과 성장 지표가 상대적으로 견조한 기업에 초점을 두는 지수 규칙을 따릅니다. 지수 편입과 조정은 사전에 정해진 기준에 따라 이뤄지므로, 개별 종목을 재량으로 판단해 방어적으로 대응하는 방식과는 차이가 있습니다.
- 품질과 성장의 결합
- 소형주 성장 영역 노출
위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 펀드 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $27.0M(약 370억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.38%입니다.
마이크로캡 규모의 ETF이므로 거래량과 호가 여건은 대형 상품과 다를 수 있습니다. 매매 시에는 실제 거래 조건과 순자산가치 대비 괴리를 함께 확인할 필요가 있습니다.
위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 펀드 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위수익률은 성장주 선호와 소형주 위험 선호의 변화에 영향을 받습니다. 수익성 기준을 반영하더라도 성장주 평가 부담이 커지거나 차입 여건이 악화되면 단기 조정 폭이 확대될 수 있습니다. 반대로 기업 이익 기대가 개선되면 상대적 강점을 보일 가능성이 있습니다.
자금 흐름은 미국 소형주에 대한 위험 선호, 금리 방향, 기업 실적 기대에 민감할 수 있습니다. 마이크로캡 규모의 ETF는 자금 유출입이 가격과 거래 여건에 미치는 상대적 영향이 클 수 있으므로, 주문 방식과 호가 차이를 함께 살펴야 합니다.
위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 펀드 장점과 단점
품질과 성장 기준을 결합한 소형주 노출이 장점이지만, 소형주와 성장주 특유의 높은 변동성 및 거래 여건은 유의해야 합니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 펀드 대안 ETF와 관련 상품
비교표의 QLTY ETF는 품질 요인에 초점을 둔 미국 주식 상품이며, GARP ETF는 품질과 성장, 합리적 가격을 함께 고려하는 접근으로 차이가 있습니다. QLC ETF는 대형주 중심의 품질 노출이라는 점에서 QSML ETF와 투자 범위가 다릅니다. OUSM ETF는 소형주와 배당 성격을 함께 살피며, VFQY ETF는 품질 요인 노출을 넓게 가져가는 선택지입니다. 이들 상품은 운용보수와 자산 규모, 소형주 및 대형주 비중이 서로 다르므로, 원하는 시장 규모와 소득 성격을 먼저 비교해야 합니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 QLTY | GMO U.S. Quality ETF | $44.47 | +0.5% | $7.4B | 0.50% | 0.63% | +18.4% |
 GARP | iShares MSCI USA Quality GARP ETF | $77.93 | +2.4% | $3.4B | 0.15% | 0.26% | +14.6% |
 QLC | Northern Trust US Quality Large Cap ETF | $89.76 | +1.4% | $1.1B | 0.25% | 0.97% | +11.9% |
 OUSM | ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | $49.99 | +0.6% | $826.8M | 0.48% | 1.93% | +13.7% |
 VFQY | Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $178.75 | +1.0% | $520.7M | 0.13% | 0.99% | +18.4% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | 0.01% | $87.15 | +9.6% | $10.3B | 281.4 | - |
 MTDR | Matador Resources Co | 0.01% | $52.08 | +3.5% | $6.4B | 9.0 | 2.97% |
 NE | Noble Corp Plc | 0.01% | $42.22 | +2.8% | $6.7B | 130.0 | 4.74% |
 ACMR | ACM Research Inc | 0.01% | $52.43 | +7.7% | $3.7B | 32.6 | 0.23% |
 TGTX | TG Therapeutics Inc | 0.01% | $65.76 | +2.3% | $9.9B | 97.7 | - |
 VAL | Valaris Ltd | 0.01% | $80.69 | +2.2% | $5.6B | 7.1 | - |
 POWL | Powell Industries Inc | 0.01% | $145.90 | +5.6% | $5.3B | 27.9 | 0.73% |
 ENS | Enersys | 0.01% | $147.65 | -2.4% | $5.3B | 15.8 | 0.77% |
 SNEX | StoneX Group Inc | 0.01% | $58.05 | +2.3% | $7.0B | 15.0 | - |
위즈덤트리 미국 스몰캡 퀄리티 그로스 펀드 투자자 체크포인트
QSML ETF를 검토할 때는 품질 성장 전략이 자신의 자산 배분 목적과 맞는지, 소형주 노출과 거래 여건을 감당할 수 있는지를 먼저 확인해야 합니다. 분배 정책은 현금흐름 목적과 별도로 보되, 상품의 구조적 위험을 함께 살펴보는 것이 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 운용보수 | 장기 보유 시 비용이 수익에 미치는 영향 | 상품 조건 확인 |
| 분배 정책 | 연간 분배 구조와 현금흐름 적합성 | 현금흐름 확인 |
| 거래 여건 | 매수와 매도 호가 및 주문 방식 | 주문 전 확인 |
| 소형주 노출 | 성장주와 소형주 변동성 수용 여부 | 변동성 유의 |
미국 소형주와 성장주에 동시에 노출되므로 시장의 위험 선호 변화, 금리와 차입 여건, 기업 이익 기대의 변화가 상품 가치에 영향을 줄 수 있습니다. 비분산 구조와 마이크로캡 규모의 거래 여건은 개별 종목 충격이나 주문 시점에 따른 체감 변동성을 키울 수 있습니다.
QSML ETF는 수익성과 성장 기준을 결합한 미국 소형주 노출을 원하는 투자자를 위한 패시브 상품입니다. 다만 대형주 중심 품질 ETF와는 투자 범위와 거래 여건이 다르므로, 장기 자산 배분에서 차지할 역할과 변동성 감내 수준을 기준으로 판단하는 것이 바람직합니다.
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이 글은 2026년 8월 18일 기준 정보입니다.
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