KBUF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리

ETF 소개

KBUF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리

2026년 8월 20일 갱신 · 최초 발행 2026년 8월 20일

크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF KBUF ETF는 중국 인터넷 주식시장에 연동한 정의 결과 전략으로, 상승 여력에 상한을 두는 대신 하락 완충을 추구합니다. KWEB ETF의 변동성, 연 1회 분배, 마이크로캡 거래 여건과 배당 관련 특성을 함께 살펴야 합니다.

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크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF는 무엇인가요?

KBUF ETF는 KWEB ETF의 가격 흐름을 기초로 하되, 기초 자산과 유연행사 옵션을 결합해 결과 기간의 하락 충격을 줄이고 상승 참여에는 상한을 두는 액티브 ETF입니다. 따라서 해당 기간의 진입 시점과 보유 기간에 따라 실제 체감 결과가 달라질 수 있습니다.

중국 인터넷 분야의 변동성을 감수하면서도 직접 보유보다 하락 완충 구조를 선호하고, 결과 기간까지 보유할 수 있는 장기 관점의 투자자에게 적합합니다.

크레인셰어즈가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.

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크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF 어떻게 투자하나요?

항목	내용
추적 지수	KWEB 가격 흐름
운용 방식	액티브 정의 결과 전략
리밸런싱 주기	결과 기간에 맞춘 옵션 관리
배당 주기	연 1회 분배
총보수비율	0.97%
운용사	크레인셰어즈

KBUF ETF는 KWEB ETF를 보유하고 관련 유연행사 옵션을 활용해 사전에 정해진 결과 구조를 구현합니다. 기초 자산이 상승하면 상한까지 참여하고 하락하면 완충 구간이 작동하도록 설계되지만, 결과 기간 중간에 사고팔면 목표 구조와 다른 손익이 나타날 수 있습니다.

중국 인터넷 노출과 하락 완충 구조의 결합
결과 기간을 기준으로 한 상승 상한 관리

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크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)

운용자산(AUM)은 $5.7M(약 78억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.97%입니다.

마이크로캡 분류인 KBUF ETF는 매매 시 시장가격과 순자산가치의 차이, 호가 폭, 거래 가능성을 함께 확인할 필요가 있습니다. KWEB ETF의 변동성과 옵션 시장 여건이 결과 구조의 체감 성과에 영향을 줄 수 있습니다.

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크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF 성과와 흐름

최근 1년 주가흐름

배당과 수익률

배당수익률 7.46%

연간 배당금 (TTM) $1.89

1년 수익률 -24.0%

다음 배당락일 12/30/2025

52주 가격 범위

$25

최저 $25 최고 $34

최저 대비 +0.86% 최고 대비 -25%

KBUF ETF의 수익 흐름은 KWEB ETF의 가격 변화와 결과 기간의 남은 조건에 좌우됩니다. 중국 인터넷 관련 주식은 규제 환경, 경기, 환율, 지정학적 변수에 민감할 수 있어 단기적으로 방향성이 크게 달라질 수 있습니다. 하락 완충 구조가 있더라도 모든 손실을 없애는 것은 아닙니다.

KBUF ETF는 일반 지수 추종 상품보다 결과 기간과 옵션 구조를 이해하려는 수요의 영향을 더 크게 받을 수 있습니다. 운용 규모가 작은 편인 만큼 시장 참여 여건에 따라 거래 유동성과 시장가격의 괴리가 달라질 수 있으며, 중국 인터넷 테마의 위험 선호 변화도 자금 흐름에 영향을 줄 수 있습니다.

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크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF 장점과 단점

하락 완충과 중국 인터넷 노출을 결합한 구조가 강점이지만, 상승 상한과 마이크로캡 거래 여건, 결과 기간 중도 매매 위험은 유의해야 합니다.

💪 핵심 장점

하락 완충 구조

기초 자산 하락 시 손실 충격을 일부 줄이도록 옵션 구조를 결합합니다.

중국 인터넷 노출

KWEB ETF를 통해 중국 인터넷 관련 기업의 가격 흐름에 간접 노출됩니다.

결과 구조의 명확성

상승 참여의 범위와 하락 완충의 조건을 결과 기간 기준으로 확인할 수 있습니다.

⚠️ 주의할 점

상승 상한

기초 자산이 크게 상승할 경우 KBUF ETF의 수익은 정해진 상한에 제한될 수 있습니다.

중도 매매 위험

결과 기간 중간에 매수하거나 매도하면 처음 설계된 하락 완충과 상승 상한을 온전히 누리지 못할 수 있습니다.

집중 노출

중국 인터넷 분야에 집중되어 규제, 경기, 환율, 지정학적 변수에 따른 변동성이 커질 수 있습니다.

거래 여건

마이크로캡 분류의 특성상 시장가격과 순자산가치 사이의 괴리 및 거래 비용이 확대될 가능성이 있습니다.

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크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF 대안 ETF와 관련 상품

표에 표시된 IJAN ETF는 국제 선진국 주식시장에, IJUL ETF와 IAPR ETF도 다른 결과 기간의 국제 선진국 주식시장에 연동하는 완충형 상품입니다. EJUL ETF는 신흥국 주식시장, IOCT ETF는 국제 선진국 주식시장에 각각 초점을 둡니다. 이노베이터가 운용하는 이 비교 상품들은 KBUF ETF와 기초 시장 및 결과 기간이 다르며, 운용 규모는 더 큰 편이고 보수 부담은 낮은 편입니다. KBUF ETF는 중국 인터넷 노출과 하락 완충의 조합을 중시할 때 비교할 수 있습니다.

같은 카테고리 비교 ETF

종목	이름	가격	등락	AUM	총보수	배당률	1년
IJUL	Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$36.33	+1.7%	$254.4M	0.85%	-	+11.1%
IJAN	Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$38.74	+2.1%	$224.6M	0.85%	-	+9.3%
EJUL	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$29.57	+1.7%	$205.5M	0.89%	-	+1.5%
IOCT	Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$38.08	+1.7%	$198.1M	0.85%	-	+11.6%
IAPR	Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$33.75	+2.0%	$187.2M	0.85%	-	+11.8%

상위 보유 종목

종목	이름	비중	가격	등락	시총	PER	배당률
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	1.78%	$24.31	-2.3%	$0.0M	-	8.62%

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크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF 투자자 체크포인트

크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF는 일반적인 중국 주식 ETF와 달리 결과 기간과 옵션 조건이 수익 구조에 직접 영향을 줍니다. KBUF ETF를 검토할 때는 KWEB ETF의 변동성뿐 아니라 매수 시점, 보유 계획, 분배 특성을 함께 점검해야 합니다.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
결과 기간	현재 진입 시점이 목표 구조에 미치는 영향	확인 필요
상승 상한	기초 자산 상승 시 수익 제한 조건	조건 확인
하락 완충	손실 완화 조건과 중도 매매 영향	구조 이해 필요
분배 정책	연 1회 분배와 현금 흐름의 관계	분배 일정 확인

KBUF ETF의 완충 기능은 결과 기간의 조건과 보유 시점에 따라 다르게 체감될 수 있으며, 중도 매매 시 설계된 보호 범위가 축소될 수 있습니다. 또한 중국 인터넷 분야의 집중 위험, 외화 가치 변동, 파생상품의 유동성 및 상대방 위험은 손실 폭을 키울 수 있습니다.

크레인셰어즈 케이웹 정의 결과 ETF KBUF ETF는 중국 인터넷 노출을 유지하면서 큰 폭의 하락을 완화하려는 구조를 찾는 경우 살펴볼 수 있습니다. 다만 상승 상한, 결과 기간, 마이크로캡 거래 여건과 연 1회 분배를 이해한 뒤 목적과 위험 감내 수준에 맞는지 판단해야 합니다.