JDVI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF는 미국 외 저평가 가치주에 투자하는 액티브 국제 상품으로, 상향식 종목 발굴로 가치 노출을 추구합니다. 보수와 환율, 배당이 핵심 확인 사항이며, 패시브 국제 가치 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 JDVI입니다.
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF는 무엇인가요?
미국 외 지역의 저평가 대형·중형 가치주를 상향식으로 발굴해 투자하는 액티브 국제 주식 ETF입니다. 선진국을 중심으로 일부 신흥·프런티어 시장에도 노출합니다.
미국 외 국제 가치주에 액티브 선별로 분산 투자하면서 환율 위험을 감수하려는 투자자에게 적합합니다.
존행콕이 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 액티브 (벤치마크 비추종) |
| 운용 방식 | 액티브 (상향식 선별) |
| 리밸런싱 주기 | 수시 (운용 판단) |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.69% |
장부가치나 이익 대비 주가가 낮은 미국 외 종목을 상향식으로 발굴하고, 경영진 역량과 현금흐름 같은 정성 요소를 함께 검토해 선별합니다. 선진국 대형·중형 가치주를 중심으로 담되 일부 신흥·프런티어 시장에도 선택적으로 노출합니다.
- 정량·정성 요소를 결합한 상향식 가치 선별
- 선진국 중심에 일부 신흥·프런티어 노출
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $726.8M(약 9957억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.69%입니다.
패시브 국제 가치 ETF와 달리 운용역의 선별로 시장과 다른 성과가 날 수 있으며, 액티브 운용으로 보수가 패시브 ETF보다 높은 편입니다.
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF 성과와 흐름
국제 가치주는 각국 경기와 환율, 가치·성장 스타일 순환에 영향을 받습니다. 달러 약세나 가치 스타일 강세 국면에서 상대적 강세를 보이기도 하지만, 미국 성장주 주도 장세에서는 상대적으로 부진할 수 있습니다.
국제 분산과 가치 스타일 선호가 높아지는 국면에 국제 가치 ETF로 자금이 유입되는 경향이 있으며, 미국 주식 선호가 강해지면 상대적으로 자금 유입이 둔화되기도 합니다.
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF 장점과 단점
액티브 선별로 국제 가치주를 발굴하는 점이 강점이며, 환율 노출과 패시브 대비 높은 보수가 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 EFV·IVLU·JIVE 등은 같은 국제 가치 팩터나 액티브 가치 전략을 쓰는 유사 ETF이고, AVDV 등은 국제 소형 가치에 집중합니다. 국제 주식에 폭넓게 투자하려면 선진국 대표 EFA, 국제 고배당 IDV, 미국 외 선진국 분산 VEA 등도 함께 비교할 수 있습니다. 이들은 스타일과 시가총액 범위, 보수에서 차이가 있어 투자 성향에 맞춰 선택하는 것이 좋습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $78.40 | +0.6% | $26.5B | 0.33% | 3.79% | +22.9% |
 AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | $109.48 | +0.5% | $19.8B | 0.36% | 2.73% | +39.4% |
 IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | $43.11 | +0.6% | $4.3B | 0.30% | 3.27% | +30.8% |
 JIVE | JPMorgan International Value ETF | $93.34 | +0.5% | $2.9B | 0.55% | 1.96% | +39.6% |
 FIVA | Fidelity International Value Factor ETF | $38.61 | +0.8% | $556.8M | 0.18% | 2.5% | +32.7% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC | Kinross Gold Corp | 0.06% | $28.60 | +1.5% | $34.2B | 12.1 | 0.52% |
| KGC | Kinross Gold Corp | 0.06% | $28.60 | +1.5% | $34.2B | 12.1 | 0.52% |
 VNTG | Vantage Corp | 0.05% | $0.71 | +0.0% | $22.5M | - | - |
| NTR | Nutrien Ltd | 0.04% | $69.00 | +0.3% | $33.2B | 14.1 | 3.18% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.04% | $148.40 | +3.3% | $271.7B | 21.1 | 3.02% |
| RIO | Rio Tinto plc ADR | 0.04% | $105.40 | -2.3% | $132.2B | 17.3 | 4.68% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.04% | $148.40 | +3.3% | $271.7B | 21.1 | 3.02% |
| NTR | Nutrien Ltd | 0.04% | $69.00 | +0.3% | $33.2B | 14.1 | 3.18% |
| RIO | Rio Tinto plc ADR | 0.04% | $105.40 | -2.3% | $132.2B | 17.3 | 4.68% |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR | 0.04% | $23.58 | +2.7% | $150.0B | 14.3 | 2.99% |
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF 투자자 체크포인트
JDVI 투자 전 점검할 포인트입니다. 액티브 국제 가치 ETF로서 환율 노출, 스타일 편중, 보수 수준, 운용 방식을 사전에 함께 확인하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 액티브 운용 보수의 누적 영향 확인 | 다소 높은 편 |
| 💱 환율 | 여러 통화 변동 영향 확인 | 환헤지 미적용 |
| 📊 가치 스타일 | 가치·성장 순환에 따른 상대 성과 | 순환 영향 |
| 🔍 운용 방식 | 상향식 선별 방식 확인 | 액티브 |
여러 통화 변동에 노출되어 원화 환산 수익률이 환율에 흔들릴 수 있으며, 가치 스타일 편중으로 미국 성장주 주도 장세에서는 상대적으로 부진할 수 있습니다. 액티브 운용 보수도 고려해야 합니다.
미국 외 국제 가치주에 액티브 선별로 분산 투자하려는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 저보수 분산을 중시한다면 패시브 국제 가치 ETF가, 액티브 선별을 원한다면 JDVI가 대안이 될 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 4일 기준 정보입니다.