HACK ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
사이버 시큐리티 셀렉트 지수 추종 테마 ETF로, 보안 소프트웨어·네트워크·클라우드 보안 기업에 분산투자합니다.
🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?
사이버 시큐리티 셀렉트 지수를 추종하는 테마형 ETF로, 사이버보안 솔루션을 제공하는 하드웨어·소프트웨어·서비스 기업들을 편입합니다. 미국 상장 기업을 중심으로 하되 일부 해외 기업도 포함합니다.
사이버보안 산업 성장에 장기적으로 투자하고 싶고, 개별 종목 선택 대신 테마 분산을 원하는 투자자에게 적합합니다.
앰플리파이 인베스트먼츠가 2014년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
💰 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 사이버 시큐리티 셀렉트 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 반기 1회 |
| 배당 주기 | 연 1회 |
| 총보수비율 | 0.60% |
사이버보안 솔루션 제공 기업을 시가총액 가중 방식으로 편입하며, 클라우드 보안·네트워크 방어·신원 인증·정부 사이버 방어 등 세부 분야에 걸쳐 약 25개 종목을 보유합니다. 상위 종목의 합산 비중이 과반을 상회해 핵심 사이버보안 기업에 집중된 포트폴리오 특성을 지닙니다.
- 사이버보안 분야에 특화된 집중 포트폴리오
- 정부·방산 사이버 방어 기업까지 포함하는 폭넓은 편입 기준
📐 규모와 비용
운용자산(AUM)은 $2.0B(약 3조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.60%입니다.
비슷한 사이버보안 ETF들과 비교할 때 편입 종목 수가 상대적으로 적어 핵심 기업 집중도가 높습니다. 보수율은 카테고리 평균 대비 다소 높은 수준으로, 장기 보유 시 비용 누적 영향을 고려할 필요가 있습니다.
📈 성과와 흐름
사이버보안 섹터는 랜섬웨어·공급망 공격 등 위협 고조와 클라우드 전환 가속화로 장기 수요 기반이 견조한 흐름을 이어왔습니다. 금리 환경 변화에 따른 성장주 밸류에이션 조정이 단기 변동성 요인으로 작용하는 경향이 있습니다.
사이버보안 테마는 기업·정부 IT 예산에서 우선순위가 높아지는 추세여서 장기 자금 유입 기반이 안정적입니다. 지정학적 긴장이나 대형 보안 사고 발생 시 섹터 전반으로 투자자 관심이 집중되는 패턴도 관찰됩니다.
⚔️ 장점과 단점
사이버보안 핵심 기업에 집중 투자할 수 있다는 점이 강점이며, 테마 집중에 따른 변동성과 다소 높은 보수율이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
🔄 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 IBB·AIPO·POWR·ELFY 는 사이버보안과 다른 테마를 대표하는 ETF로, 테마형 집중 투자 방식의 비교 참고 대상입니다. 사이버보안 직접 대체재로는 피델리티의 CIBR이 보수 측면에서 비교 우위에 있고, 아이셰어즈의 IHAK는 글로벌 기업까지 포함하며, BUG는 글로벌 다각화를 추구합니다. 보수 절감이 우선이라면 CIBR, 글로벌 분산을 원한다면 IHAK나 BUG를 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IBB | iShares Biotechnology ETF | $168.69 | +2.0% | $7.8B | 0.44% | 0.23% | +33.3% |
 AIPO | Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $31.28 | +4.8% | $410.1M | 0.69% | 0.01% | - |
 POWR | iShares U.S. Power Infrastructure ETF | $28.02 | +3.5% | $280.3M | 0.40% | 2.75% | +32.6% |
 ELFY | ALPS Electrification Infrastructure ETF | $43.74 | +3.5% | $174.9M | 0.50% | 0.85% | +56.0% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 U | Unity Software Inc | 0.03% | $26.42 | +1.2% | $11.5B | - | - |
 GME | Gamestop Corp | 0.03% | $24.95 | +1.8% | $11.2B | 33.5 | - |
 RBLX | Roblox Corp | 0.03% | $55.26 | -1.8% | $39.6B | - | - |
 BILI | Bilibili Inc ADR | 0.03% | $22.03 | +2.7% | $7.4B | 59.7 | - |
 CRSR | Corsair Gaming Inc | 0.03% | $6.79 | -0.4% | $724.2M | - | - |
 TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.03% | $213.76 | -0.7% | $39.6B | - | - |
 PLTK | Playtika Holding Corp | 0.03% | $3.65 | +4.7% | $1.4B | - | 2.1% |
 EA | Electronic Arts Inc | 0.02% | $202.37 | -0.1% | $50.6B | 76.0 | 0.38% |
 AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.01% | $354.49 | +5.2% | $577.9B | 134.0 | - |
 ARM | Arm Holdings Plc ADR | 0.01% | $210.32 | +4.3% | $223.4B | 280.2 | - |
✅ 투자자 체크포인트
HACK 투자 전 점검할 사항입니다. 사이버보안 테마 성장성과 더불어 집중 포트폴리오 특성에서 오는 변동성, 보수 수준, 밸류에이션 리스크를 함께 살펴보는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 장기 보유 시 보수 누적 영향 및 동종 ETF 대비 비용 비교 | 카테고리 평균 대비 높은 편 |
| 📊 섹터 집중도 | 사이버보안 단일 테마 집중에 따른 변동성 수용 가능 여부 확인 | 테마 집중형 |
| 🔍 상위 종목 비중 | 상위 10개 종목이 절반 이상을 차지하므로 개별 종목 리스크 인지 필요 | 집중 비중 |
| 💱 환율 영향 | 달러 표시 ETF로 원화 환산 수익률이 환율에 영향받음 | 환헤지 미적용 |
사이버보안 섹터 집중으로 인해 섹터 전반 조정이 발생할 경우 광범위 지수 ETF보다 더 큰 단기 낙폭이 나타날 수 있습니다. 성장주 밸류에이션 변동과 개별 종목 리스크도 주요 위험 요인입니다.
사이버보안 산업 성장에 테마 집중 투자를 원하는 경우 유효한 선택지입니다. 비용 절감이 우선이라면 CIBR, 글로벌 분산을 원한다면 IHAK를 함께 검토하는 것이 합리적입니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.