FIVA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
피델리티 국제 가치 팩터 ETF는 미국 외 선진국의 가치주에 투자하는 패시브 상품으로, 매우 낮은 보수로 국제 가치 노출과 배당을 제공합니다. 보수와 환율, 변동성이 핵심 확인 사항이며, 일반 국제 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 FIVA입니다.
피델리티 국제 가치 팩터 ETF는 무엇인가요?
미국을 제외한 선진국 대형·중형주 가운데 주가 대비 펀더멘털이 저평가된 가치주를 선별하는 지수를 추종하는 패시브 가치 팩터 ETF입니다. 매우 낮은 보수로 국제 가치 영역에 노출합니다.
미국 외 선진국 가치주에 매우 낮은 보수로 분산 투자하면서 환율 위험을 감수하려는 가치 지향 국제 투자자에게 적합합니다.
피델리티가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
피델리티 국제 가치 팩터 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 국제 가치 팩터 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (가치 팩터) |
| 리밸런싱 주기 | 정기 (지수 규칙) |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.18% |
미국을 제외한 선진국 대형·중형주 가운데 장부가치와 이익, 매출, 현금흐름 같은 지표로 주가 대비 저평가된 가치주를 선별하는 지수를 추종합니다. 가치 팩터에 집중해 단순 시가총액 가중과 다른 국제 가치 노출을 매우 낮은 보수로 제공합니다.
- 펀더멘털 대비 저평가된 국제 가치주 선별
- 매우 낮은 보수로 가치 팩터에 노출
피델리티 국제 가치 팩터 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $556.8M(약 7629억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.18%입니다.
시가총액 가중 국제 ETF와 달리 가치 팩터에 집중해 시장과 성과가 벌어질 수 있으며, 가치 스타일이 성장주 강세 국면에서 성과 차이가 날 수 있습니다.
피델리티 국제 가치 팩터 ETF 성과와 흐름
국제 가치주는 각국 경기와 환율, 가치·성장 스타일 선호에 영향을 받습니다. 금리 상승이나 가치주 선호 국면에서 상대적 강세를 보이기도 하지만, 성장주 주도 장세나 달러 강세 국면에서는 상대적으로 부진할 수 있습니다.
국제 분산과 가치 투자에 대한 관심이 높아지는 국면에 국제 가치 ETF로 자금이 유입되는 경향이 있으며, 미국 성장주 선호가 강해지면 상대적으로 자금 유입이 둔화되기도 합니다.
피델리티 국제 가치 팩터 ETF 장점과 단점
매우 낮은 보수로 국제 가치주에 분산하는 점이 강점이며, 환율 노출과 스타일 편중, 지역 위험이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
피델리티 국제 가치 팩터 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 EFV·IVLU·JIVE 등은 같은 국제 가치에 투자하는 ETF로 선별 방식이 다릅니다. 미국 외 선진국에 더 폭넓게 투자하려면 광범위 선진국 VEA, 국제 고배당 IDV, 선진국 EFA 등도 함께 비교할 수 있습니다. 이들은 가치 강도와 지역 구성, 보수에서 차이가 있어 투자 성향에 맞춰 선택하는 것이 좋습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $78.40 | +0.6% | $26.5B | 0.33% | 3.79% | +22.9% |
 AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | $109.48 | +0.5% | $19.8B | 0.36% | 2.73% | +39.4% |
 IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | $43.11 | +0.6% | $4.3B | 0.30% | 3.27% | +30.8% |
 JIVE | JPMorgan International Value ETF | $93.34 | +0.5% | $2.9B | 0.55% | 1.96% | +39.6% |
 JDVI | John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $39.81 | +0.9% | $726.8M | 0.69% | 2.15% | +28.3% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Barrick Mining Corp | 0.03% | $42.79 | +2.2% | $71.7B | 11.8 | 2.29% |
| BAC | Bank Of America Corp | 0.01% | $54.17 | +3.4% | $384.4B | 13.4 | 2.19% |
 GIB | CGI Inc | 0.01% | $67.43 | +1.8% | $14.1B | 12.2 | 0.74% |
| WCN | Waste Connections Inc | 0.01% | $153.95 | +2.0% | $39.1B | 37.6 | 0.92% |
| SU | Suncor Energy Inc | 0.01% | $65.47 | -0.1% | $77.7B | 17.2 | 2.71% |
| MFC | Manulife Financial Corp | 0.01% | $38.50 | +0.9% | $64.6B | 15.3 | 3.64% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 0.01% | $47.66 | -0.1% | $99.4B | 14.3 | 3.81% |
 VNTG | Vantage Corp | 0.01% | $0.71 | +0.0% | $22.5M | - | - |
 RCI | Rogers Communications Inc | 0.00% | $38.04 | +0.6% | $20.6B | 4.0 | 3.84% |
| FTS | Fortis Inc | 0.00% | $55.23 | +1.0% | $28.0B | 22.5 | 3.43% |
피델리티 국제 가치 팩터 ETF 투자자 체크포인트
FIVA 투자 전 점검할 포인트입니다. 국제 가치 ETF로서 환율 노출, 스타일 편중, 지역 위험, 보수 수준을 사전에 함께 확인하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 패시브 국제 ETF의 매우 낮은 보수 확인 | 매우 낮음 |
| 💱 환율 | 여러 통화 변동 영향 확인 | 환헤지 미적용 |
| 📊 스타일 | 가치 스타일 편중 확인 | 가치 성향 |
| 🌍 지역 위험 | 각국 경기·정책 불확실성 확인 | 확인 필요 |
여러 통화 변동에 노출되어 원화 환산 수익률이 환율에 흔들릴 수 있으며, 가치 스타일에 치우쳐 성장주가 주도하는 장세에서는 상대적으로 부진할 수 있습니다. 각국 경기와 정책 불확실성에도 노출되는 점을 함께 고려해야 합니다.
미국 외 선진국 가치주에 매우 낮은 보수로 분산 투자하려는 가치 지향 국제 투자자에게 적합한 패시브 ETF입니다. 단순 시가총액 가중을 원한다면 일반 국제 ETF가, 국제 가치 노출을 원한다면 FIVA가 대안이 될 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 5일 기준 정보입니다.