DEEP ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
어콰이어러스 스몰 앤드 마이크로 딥 밸류 ETF는 DEEP ETF의 가치주 선별 방식과 분기 분배 구조를 살피는 상품입니다. 저평가 판단 기준, 보수 부담, 보유 구성의 변화를 함께 점검하면 장기 전망과 다른 가치주 ETF와의 차이를 이해하는 데 도움이 됩니다.
구독어콰이어러스 스몰 앤드 마이크로 딥 밸류 ETF는 무엇인가요?
DEEP ETF는 어콰이어러스 딥 밸류 지수의 성과를 추종하도록 설계된 패시브 ETF입니다. 이 지수는 어콰이어러스 멀티플을 활용해 저평가 상태와 수익성 조건을 함께 살피며, 특정 업종에 고정하지 않고 미국 상장 기업에 접근합니다.
시장 전체 추종보다 가치 평가 기준에 따른 종목 선별을 원하고, 편입 구성의 변화를 감수할 수 있는 장기 투자자에게 적합합니다.
어콰이어러스 펀즈가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어콰이어러스 스몰 앤드 마이크로 딥 밸류 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 어콰이어러스 딥 밸류 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 지수 추종 |
| 리밸런싱 | 지수 방법론에 따름 |
| 배당 주기 | 분기 분배 |
| 총보수비율 | 0.80% |
| 운용사 | 어콰이어러스 펀즈 |
이 상품은 시장 가격만으로 판단하지 않고 기업가치와 수익성에 관한 지수 기준을 함께 반영합니다. 공식 공개 목록에서 BXC 종목과 TNET 종목, KARO 종목, BLMN 종목, KFRC 종목처럼 업종이 다른 보유 구성이 확인되며 편입 내용은 지수 방법론에 따라 달라질 수 있습니다.
- 저평가 판단과 수익성 기준을 함께 반영하는 지수 방법론
- 특정 업종에 고정하지 않고 가치 조건에 따라 보유 구성이 바뀌는 구조
어콰이어러스 스몰 앤드 마이크로 딥 밸류 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $28.4M(약 390억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.80%입니다.
거래 여건과 보수 부담은 장기 보유 경험에 영향을 줄 수 있습니다. 가치주 ETF를 비교할 때에는 단순한 수익률보다 지수의 선별 기준, 보유 종목 교체 가능성, 매매 비용을 함께 확인하는 편이 적절합니다.
어콰이어러스 스몰 앤드 마이크로 딥 밸류 ETF 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위가치주 성과는 경기 기대, 금리 환경, 기업 실적에 대한 시장의 평가 변화에 영향을 받습니다. DEEP ETF는 저평가 상태를 기준으로 편입 구성을 조정하는 특성상, 광범위 지수와 다른 흐름을 보일 수 있으며 단기 성과 차이가 확대될 가능성도 있습니다.
자금 흐름은 가치주 선호도와 위험 회피 성향, 상대적으로 작은 기업에 대한 투자 심리에 따라 달라질 수 있습니다. 시장 변동성이 커질 때에는 기초 종목의 거래 여건과 가격 변동이 함께 영향을 줄 수 있으므로, 분산 효과만으로 변동 위험이 사라지지는 않습니다.
어콰이어러스 스몰 앤드 마이크로 딥 밸류 ETF 장점과 단점
가치 평가 기준이 뚜렷하다는 장점이 있으나, 편입 종목 교체와 시장 환경에 따른 성과 차이를 감수해야 합니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
어콰이어러스 스몰 앤드 마이크로 딥 밸류 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 포함된 VTV ETF는 대형 가치주 중심의 선택지이고, IWD ETF와 IVE ETF는 서로 다른 대형 가치주 지수를 따르는 비교 대상입니다. VBR ETF는 상대적으로 작은 가치주에 초점을 둔 반면, SPYV ETF는 대형 가치주 범위로 노출을 넓힙니다. DEEP ETF는 깊은 저평가 판단 방식을 활용하므로 같은 가치주 범주 안에서도 보수 부담, 분산 범위, 지수 방법론을 함께 비교할 필요가 있습니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $226.46 | -0.3% | $194.1B | 0.03% | 1.81% | +23.6% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $257.63 | -0.7% | $84.6B | 0.18% | 1.36% | +27.5% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $236.80 | -0.7% | $50.5B | 0.18% | 1.5% | +16.0% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $247.11 | +0.1% | $37.5B | 0.05% | 1.75% | +17.7% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $63.44 | -0.7% | $37.1B | 0.04% | 1.65% | +16.0% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FC | Franklin Covey Co | 0.02% | $19.02 | +3.4% | $214.8M | 112.7 | - |
 HELE | Helen of Troy Ltd | 0.02% | $28.40 | +0.8% | $661.5M | - | - |
 KFRC | Kforce Inc | 0.02% | $54.53 | +1.1% | $976.6M | 26.0 | 2.93% |
 ACLS | Axcelis Technologies Inc | 0.02% | $115.08 | +4.3% | $3.6B | 38.7 | - |
 INSW | International Seaways Inc | 0.01% | $104.50 | +2.2% | $5.2B | 6.7 | 14.27% |
 FAF | First American Financial Corp | 0.01% | $72.75 | -4.9% | $7.4B | 10.1 | 3.02% |
 TRMD | Torm Plc | 0.01% | $35.18 | +2.9% | $3.6B | 5.8 | 16.35% |
 EGY | VAALCO Energy Inc | 0.01% | $6.00 | -0.7% | $631.1M | - | 4.16% |
 ASC | Ardmore Shipping Corp | 0.01% | $18.17 | +0.8% | $742.3M | 7.0 | 10.26% |
어콰이어러스 스몰 앤드 마이크로 딥 밸류 ETF 투자자 체크포인트
DEEP ETF를 살필 때에는 가치주라는 분류만으로 판단하기보다 지수의 선별 기준과 실제 편입 구성을 함께 확인해야 합니다. 보유 종목은 지수 방법론에 따라 달라질 수 있으므로, 투자 시점의 공식 자료와 거래 여건을 확인하는 절차가 필요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 지수 기준 | 저평가와 수익성 판단 방식 확인 | 공식 방법론 확인 필요 |
| 분배 정책 | 분기 분배 구조와 변동 가능성 점검 | 분배 내역 확인 필요 |
| 보유 구성 | 업종 분산과 종목 교체 가능성 확인 | 정기 점검 필요 |
| 거래 여건 | 매매 전 호가와 거래량 확인 | 시장 상황에 따라 변동 |
저평가 기업은 시장의 재평가가 늦어지거나 사업 환경이 악화될 때 기대한 흐름을 보이지 않을 수 있습니다. 또한 상대적으로 작은 기업의 주가는 유동성 변화와 투자 심리에 민감할 수 있으며, 원화 기준 투자자는 환율 변동도 함께 고려해야 합니다.
DEEP ETF는 규칙 기반의 깊은 가치주 선별 방식을 원하는 투자자가 검토할 수 있는 상품입니다. 다만 광범위 가치주 ETF와 비교할 때에는 보수 부담, 보유 구성의 변화, 거래 여건, 가치주 전략의 상대 성과 가능성을 함께 살펴야 하며 단일 상품에 의존하지 않는 분산 원칙이 중요합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 17일 기준 정보입니다.
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