전 세계 주식 시장을 대상으로 자체적인 정량적 모델과 펀더멘털 분석을 통해 가치주를 선별하는 액티브 ETF입니다. 미국뿐만 아니라 다양한 글로벌 시장의 저평가 기업들에 분산 투자합니다.

글로벌 주식 시장 전반에서 가치 투자 기회를 모색하며, 액티브 운용을 선호하는 장기 투자자에게 적합합니다.

아이언호스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.

전 세계 다양한 시가총액의 기업들을 대상으로 가치 투자 전략을 실행합니다. 기술적 지표와 기본적 지표를 종합적으로 검토하여 시장에서 저평가된 우량 주식을 편입하고, 글로벌 분산 효과를 확보합니다.

• 정량적·정성적 분석의 결합
• 미국 외 해외 주식 환노출 투자

운용자산(AUM)은 $128.4M(약 1760억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 1.25%입니다.

액티브 운용 특성상 총보수비율은 다소 높은 수준이며, 유동성 또한 대형 패시브 펀드에 비해 제한적일 수 있습니다.

글로벌 주식 시장의 가치주 성과 흐름에 따라 전체적인 펀드 성과가 연동되는 경향을 보입니다. 또한 개별 편입 기업의 실적 발표나 매크로 환경 변화에 맞춰 포트폴리오를 액티브하게 조정하며 수익을 추구합니다.

글로벌 매크로 환경에서 성장주 대비 가치주의 상대적 매력이 부각되는 시기에 자금 유입이 강하게 나타날 수 있습니다. 또한, 포트폴리오를 다각화하기 위한 글로벌 분산 투자 수요가 지속적으로 이어지는 추세입니다.

글로벌 가치주 펀더멘털에 기반한 액티브 운용이 강점이지만, 액티브 펀드 특유의 보수 부담과 환율 변동 위험이 존재합니다.

같은 카테고리에 속한 ETF로 EFV, AVDV, DISV, IVLU, JIVE 등이 포함되며, 이들 역시 국제 주식이나 소형 가치주 등에 집중하는 상품입니다. 추가적인 글로벌 가치주 대체재로는 액티브 운용 방식의 DFIV 도 함께 고려해볼 수 있습니다. 투자 지역과 시가총액 범위에 따라 성과가 달라집니다.

CGV ETF 투자 전 점검해야 할 핵심 포인트입니다. 글로벌 주식 시장을 대상으로 하는 액티브 펀드의 운용 철학과 실적, 그리고 환노출 구조에 따른 통화 위험 등을 사전에 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.

액티브 펀드의 특성상 매니저의 역량과 시장 환경에 따라 성과 편차가 크게 발생할 수 있으며, 환율 변동이 전체 수익률에 유의미한 영향을 미칩니다.

글로벌 가치주 포트폴리오를 액티브하게 관리하고자 하는 투자자에게 대안이 될 수 있습니다. 다만, 보수 수준과 환위험에 대한 사전 검토가 권장됩니다.