AVEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아반티스 신흥국 주식 ETF AVEM, 소형·가치·고수익성 팩터를 기울인 액티브 운용이 특징인 신흥국 분산투자 상품으로, 순수 지수형인 IEMG·VWO 등과 비교한 운용보수·배당·전략 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
아반티스 신흥국 주식 ETF는 무엇인가요?
신흥국 전반의 주식을 폭넓게 보유하면서, 소형주와 가치·고수익성 기업에 상대적으로 더 큰 비중을 두는 팩터 기울기를 적용하는 액티브 ETF입니다. 시가총액 단순 가중에서 벗어나 기업 가치를 함께 고려해 종목을 선별·가중합니다.
신흥국 시장에 분산투자하되 소형·가치 팩터 노출을 추가로 원하는 장기 투자자에게 적합합니다.
아반티스 인베스터스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
아반티스 신흥국 주식 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 벤치마크 비교 (액티브 운용) |
| 운용 방식 | 액티브 (팩터 기울기) |
| 리밸런싱 주기 | 상시 (일일 운용 관리) |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.33% |
신흥국 주식을 광범위하게 보유하되, 소형주·저평가·고수익성 특성을 가진 기업에 상대적으로 더 큰 비중을 둡니다. 시가총액 단순 가중 대신 기업의 가치 지표를 함께 반영해 일일 단위로 운용을 관리하며, 저비용과 분산이라는 지수형 장점을 유지하려 합니다.
- 소형·가치·고수익성 팩터 기울기
- 지수형 장점과 액티브 선별의 결합
아반티스 신흥국 주식 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $24.9B(약 34조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.33%입니다.
순수 지수형인 VWO·IEMG 대비 팩터 기울기를 적용한 점이 차별 요소이며, 보수는 순수 패시브 ETF보다 다소 높은 편입니다.
아반티스 신흥국 주식 ETF 성과와 흐름
신흥국 증시 전반의 흐름과 함께 움직이며, 달러 강세·약세와 중국 등 주요국 정책 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 소형·가치 비중 때문에 대형주 중심 ETF와 단기 성과가 갈릴 수 있습니다.
신흥국 코어 자산 수요와 팩터 투자에 대한 관심에 따라 자금 유출입이 좌우됩니다. 위험 선호가 강해지는 국면에서 신흥국 주식으로 자금이 유입되는 경향이 있으며, 변동성 확대기에는 유출이 나타나기도 합니다.
아반티스 신흥국 주식 ETF 장점과 단점
팩터 기울기를 통한 차별화와 광범위 분산이 강점이며, 순수 패시브 대비 보수가 다소 높고 신흥국·환율 변동에 노출되는 점이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
아반티스 신흥국 주식 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 IEMG·VWO·SPEM 등은 같은 신흥국 카테고리의 순수 지수형 ETF로, 더 저보수의 광범위 코어 노출을 제공하는 직접 대체재입니다. 한편 같은 운용사의 소형주 특화 신흥국 상품인 AVES, 중국을 제외하고 싶다면 EMXC도 함께 검토할 수 있습니다. 이들과 달리 가치·수익성 팩터를 함께 기울인다는 점이 본 ETF의 차별 요소입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $74.15 | -2.2% | $146.4B | 0.09% | 2.42% | +21.4% |
 VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $56.92 | -1.4% | $119.3B | 0.06% | 2.43% | +12.8% |
 EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $61.07 | -2.1% | $27.9B | 0.72% | 1.82% | +24.1% |
 EMXC | IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $86.86 | -2.9% | $22.7B | 0.25% | 2.22% | +37.1% |
 SPEM | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | $49.40 | -1.4% | $16.9B | 0.07% | 2.63% | +13.3% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.03% | $374.67 | -4.5% | $1.94T | 27.0 | 1.1% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.03% | $374.67 | -4.5% | $1.94T | 27.0 | 1.1% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 0.01% | $115.03 | -0.1% | $275.7B | 18.6 | 0.96% |
| PDD | PDD Holdings Inc ADR | 0.01% | $88.32 | +3.0% | $125.7B | 9.6 | - |
 MYCM | State Street My2033 Corporate Bond ETF | 0.01% | $24.31 | -0.2% | $0.0M | - | 4.8% |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | 0.01% | $77.87 | -1.4% | $39.3B | 11.4 | 6.66% |
| IBN | ICICI Bank Ltd ADR | 0.01% | $29.76 | -1.6% | $106.8B | 17.5 | 0.95% |
 PASW | Ping An Biomedical Co Ltd | 0.01% | $0.12 | -5.8% | $0.0M | - | - |
| HDB | HDFC Bank Ltd ADR | 0.01% | $24.03 | +1.9% | $123.4B | 14.2 | 1.79% |
| VALE | Vale SA ADR | 0.01% | $14.65 | -0.3% | $62.5B | 22.4 | 6.75% |
아반티스 신흥국 주식 ETF 투자자 체크포인트
AVEM 투자 전 점검할 포인트입니다. 신흥국 코어 자산으로 활용할 수 있지만 팩터 기울기의 성격, 순수 패시브 대비 보수, 신흥국 통화와 환율 노출은 투자에 앞서 미리 확인하는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 순수 패시브 대비 누적 비용 영향 확인 | 다소 높은 편 |
| 📊 팩터 노출 | 소형·가치 기울기 이해 | 전략 핵심 |
| 🌏 국가 분산 | 주요 신흥국·업종 비중 추이 | 광범위 분산 |
| 💱 환율 | 신흥국 통화·달러 변동 영향 | 환헤지 미적용 |
신흥국 특유의 정치·정책·통화 변동과 환율이 단기 변동성의 주된 요인입니다. 소형·가치 비중 때문에 대형주 중심 시장과 성과가 크게 갈리는 국면도 발생할 수 있습니다.
신흥국에 팩터 기울기를 더해 노출하고자 하는 장기 투자자에게 적합한 선택입니다. 비용을 더 중시한다면 VWO·IEMG, 팩터 차별화를 원한다면 본 ETF가 고려 대상입니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 21일 기준 정보입니다.