실적분석 2026년 10월 23일

고먼럽($GRC) 2026년 3분기 실적 분석: EPS·매출 모두 예상 상회, 주가 4.86% 상승

실적 한눈에

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좋았던 점

매출 1억 9,330만 달러

전년 동기보다 11.8% 늘어 분기 최대치를 새로 썼습니다.

EPS 0.86달러

전년 동기 0.43달러에서 두 배로 늘었습니다.

영업이익률 17.5%

전년 동기 12.4%에서 5.1%포인트 올랐습니다.

9개월 누적 영업활동 현금흐름은 1억 1,490만 달러로 지난해 같은 기간보다 2,370만 달러 늘었습니다. 늘어난 현금으로 차입금을 5,800만 달러 줄였고, 이자비용도 580만 달러에서 430만 달러로 내려 이익 개선을 도왔습니다.

아쉬운 점

수주 증가율 2.2%

9개월 누적 수주 5억 6,220만 달러로 매출 증가 속도에 못 미칩니다.

수주잔고 2억 3,680만 달러

작년 말 2억 4,400만 달러에서 3.0% 줄었습니다.

매출채권 2,110만 달러 증가

9개월 동안 운전자본이 묶였습니다.

매출총이익률 개선 4.2%포인트 가운데 1.6%포인트는 지난해 일회성 설비 최적화 비용이 되풀이되지 않은 효과이고, 0.7%포인트는 후입선출법 재고 비용이 줄어든 몫입니다. 9개월 누적으로는 소방 시장 매출이 380만 달러 감소했습니다.

회사는 뭐라고 했나

스콧 킹(Scott A. King) 최고경영자는 3분기 연속 최대 EPS와 2분기 연속 최대 매출을 확인했습니다. 회사는 4분기를 앞두고 수주와 수주잔고가 건강하다는 설명만 내놓았고, 다음 분기 수치 전망은 제시하지 않았습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

분기 최대 매출과 두 배로 늘어난 이익이 확인된 뒤 주가는 상승 쪽으로 반응했습니다. 다음 분기에는 수주 흐름과 마진 지속성이 관건입니다.