ZD
Ziff Davis Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$52.36
+0.76 ▲ +1.47%
🌙 7월 27일 4:20 PM ET (한국 7/28 05:20)
$52.36
+0.00 +0.00%
지프 데이비스(ZD) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
46.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
92%
저점 +133% · 고점 -5%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Advertising Agencies
수익성 前 36%
성장 前 66%
밸류에이션 前 55%
재무 안정 前 42%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 42원 買進。過去 5년 年通常是 30원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 46.06 | EPS (ttm) | 1.14 | Insider Own | 11.03% | Shs Outstand | 37.4M | Perf Week | -3.71% |
| Market Cap | 1.93B | Forward P/E | 9.49 | EPS next Y | 8.87% | Insider Trans | -0.9% | Shs Float | 32.8M | Perf Month | 7.85% |
| Enterprise Value | 2.28B | PEG | - | EPS next Q | 0.81 | Inst Own | 107.96% | Short Float | 13.45% | Perf Quarter | 12.51% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.39 | EPS this Y | -23.52% | Inst Trans | -10.8% | Short Ratio | 7.02 | Perf Half Y | 37.03% |
| Sales | 1.39B | P/B | 1.14 | EPS next 5Y | -1.7% | ROA | 0.65% | Short Interest | 4.41M | Perf YTD | 48.96% |
| Book/sh | 46.04 | P/C | 3.71 | EPS past 3/5Y | -5.27% -18.45% | ROE | 1.26% | 52W High | -4.75% ($54.97) | Perf Year | 59.73% |
| Cash/sh | 14.11 | P/FCF | 6.66 | Sales past 3/5Y | 1.42% 4.6% | ROIC | 1.86% | 52W Low | 133.23% ($22.45) | Perf 3Y | -26.06% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.06 | EPS Y/Y TTM | -35.73% | Gross Margin | 69.69% | Volatility(W/M) | 3.39% 3.33% | Perf 5Y | -58.39% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.64 | Sales Y/Y TTM | -1.81% | Oper. Margin | 11.36% | ATR (14) | 1.75 | Perf 10Y | -9.25% |
| Dividend Ex-Date | 2019/5/17 | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | 5.36% | Profit Margin | 3.26% | RSI (14) | 56.89 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | -18.56% | SMA20 | -0.39% ($52.57) | Beta | 1.08 | Target Price | $54.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.5 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 8.83% ($48.11) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $51.6 |
| Employees | 3900 | LT Debt/Eq | 0.42 | EPS/Sales Surpr. | -5.11% 1.26% | SMA200 | 30.4% ($40.15) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $52.36 |
| IPO | 1999/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7459 | Volume | 418,230 | Change | 1.47% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $268M (YoY -2%) · 순이익 $22M (YoY -8%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ziff Davis Inc (ZD) 投資分析
Ziff Davis Inc 是怎樣的公司？
지프 데이비스(ZD)
Communication Services · Advertising Agencies
Communication Services 個股
📰 這是一家經營數位媒體與訂閱型軟體的美國網路公司。公司同時經營科技、健康、遊戲、購物等多元化的數位媒體品牌與廣告業務,以及網路安全、行銷技術與連線服務等訂閱型軟體。該公司已發展為結合數位媒體廣告與訂閱型軟體的多元化網路企業。
進一步了解 Ziff Davis Inc →市值
$1.9B
約 2.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2132位
員工數3,900人
IPO1999/07/23
目前股價$52.36 ≈ 71,733원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.81
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -5.1% 매출 +1.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS -5.1% 매출 -2.4%
🎯 除息 2019년 5월 17일 (금)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
69.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.50
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.66
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.66
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$54.25
현재가 대비 +3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+8.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-1.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-5.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.73 · 예상 $0.77 -5.1%
2026.02.23
하회
실적 $2.56 · 예상 $2.70 -5.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-23.5%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+8.9%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-1.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-5.3%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-18.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-18.6%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -127% 個百分點
ZD -58.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-126.7%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-88.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+43.7%p
明顯優於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
+59.7%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後37%） 以11家公司為基準
1年報酬率 前23% 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-133.2%p) 最高 (-4.8%p)
目前股價較低點高133.2%，較高點低4.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.0%
年化波動率
71.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 5.9%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.139 · Signal 1.501 · Hist -0.362。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 42.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
46.06倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.49倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.14倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.39倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.06倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.66倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$54.25 相對於現價 +3.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Advertising Agencies
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.9% · 機構淨賣超 -10.8% · 放空比例偏高 13.4% · 近 90 日放空比例下降 -2.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-10.8%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 108.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 11.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.4%
偏高
近 90 日 📉 減少 -2.8%p
放空回轉天數
7.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 37.4M주
流通股（可交易） 32.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ZD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF
4.62%
$69M
FITE
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
1.65%
$143M
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
1.61%
$622M
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
1.27%
$17M
MYLD
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
1.15%
$34M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD 本檔 | $1.9B | 46.1 ▼ | 1.1 ▲ | 1.26% ▲ | - | +1.5% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
지프 데이비스(ZD) 是什麼樣的公司？
지프 데이비스(ZD) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Advertising Agencies 類別的企業。
ZD的市值是多少？
ZD的市值約為$1.9B，在同類股中排名第2,132。
ZD的本益比是多少？
ZD的本益比約為46.1倍，可與Communication Services類股平均進行比較以判斷其估值。
ZD 的 52 週最高價與最低價是多少？
ZD 在過去 52 週最高為 $54.97，最低為 $22.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.