STGW
Stagwell Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.73
+0.31 ▲ +4.18%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.73
+0.00 +0.00%
스태그웰(STGW) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
107.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
91%
저점 +80% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Advertising Agencies
수익성 前 46%
성장 前 42%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 89원 買進。過去 4년 年通常是 35원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | RUT | P/E | 107.66 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 56.55% | Shs Outstand | 246.4M | Perf Week | 4.32% |
| Market Cap | 1.92B | Forward P/E | 6.39 | EPS next Y | 14.73% | Insider Trans | -1.51% | Shs Float | 107.7M | Perf Month | 13.84% |
| Enterprise Value | 3.55B | PEG | 0.26 | EPS next Q | 0.19 | Inst Own | 41.11% | Short Float | 7.61% | Perf Quarter | 12.85% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.65 | EPS this Y | 26.97% | Inst Trans | 4.38% | Short Ratio | 5.71 | Perf Half Y | 16.42% |
| Sales | 2.95B | P/B | 2.7 | EPS next 5Y | 24.86% | ROA | 0.46% | Short Interest | 8.20M | Perf YTD | 58.08% |
| Book/sh | 2.86 | P/C | 16.67 | EPS past 3/5Y | 8.11% -35.6% | ROE | 3.66% | 52W High | -4.27% ($8.07) | Perf Year | 43.15% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | 6.98 | Sales past 3/5Y | 2.38% 26.71% | ROIC | 0.81% | 52W Low | 80.4% ($4.28) | Perf 3Y | 19.11% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.46 | EPS Y/Y TTM | 868.83% | Gross Margin | 29.92% | Volatility(W/M) | 5% 4.53% | Perf 5Y | 31.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.2 | Sales Y/Y TTM | 4.48% | Oper. Margin | 4.58% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | -57.46% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.83 | EPS Q/Q | -98.85% | Profit Margin | 0.65% | RSI (14) | 60.26 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.83 | Sales Q/Q | 7.82% | SMA20 | 3.03% ($7.5) | Beta | 1.26 | Target Price | $8.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.42 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 10.48% ($7) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $7.42 |
| Employees | 12629 | LT Debt/Eq | 2.35 | EPS/Sales Surpr. | - 0.52% | SMA200 | 29.54% ($5.97) | Avg Volume(3M) | 1.44M | Price | $7.73 |
| IPO | 1995/4/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6355 | Volume | 800,501 | Change | 4.18% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $704M (YoY +8%) · 순이익 $-13M (YoY -345%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Stagwell Inc (STGW) 投資分析
Stagwell Inc 是怎樣的公司？
스태그웰(STGW) 성장주
Communication Services · Advertising Agencies
Communication Services 個股
📣 這是一家提供數位導向行銷與廣告服務的美國行銷企業。旗下經營涵蓋數位行銷、廣告、公關以及數據與技術驅動行銷解決方案的代理商網絡，提供專注於數位轉型的行銷服務。該公司已立足為專精於數位導向整合行銷服務的業者。
進一步了解 Stagwell Inc →市值
$1.9B
約 2.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2138位
員工數12,629人
IPO1995/04/17
目前股價$7.73 ≈ 10,590원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.19
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +12.9% 매출 +1.3%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.5%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.42
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.83
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.83
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.50
현재가 대비 +10.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.26
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+14.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+24.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+7.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
부합
실적 $0.17 · 예상 $0.17 +0.7%
2026.03.10
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.26 +14.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+27.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.7%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+24.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+8.1%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-35.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+26.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -36% 個百分點
STGW +31.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-36.4%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
+2.1%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+27.1%p
優於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
+43.1%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
1年報酬率 中上位（29%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-80.4%p) 最高 (-4.3%p)
目前股價較低點高80.4%，較高點低4.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.1%
年化波動率
53.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $7.73 位於均線($7.50) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.111 · Signal 0.156 · Hist -0.045。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 74.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
107.66倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.39倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.70倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.65倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.46倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.98倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$8.50 相對於現價 +10.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Advertising Agencies
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -1.5% · 機構淨買超 +4.4% · 放空比例中等 7.6% · 近 90 日放空比例下降 -2.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 41.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 56.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 2.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.6%
普通
近 90 日 📉 減少 -2.3%p
放空回轉天數
5.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 246.4M주
流通股（可交易） 107.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
STGW 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STGW 本檔 | $1.9B | 107.7 ▼ | 2.7 ▼ | 3.66% ▲ | - | +4.2% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
스태그웰(STGW) 是什麼樣的公司？
스태그웰(STGW) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Advertising Agencies 類別的企業。
STGW的市值是多少？
STGW的市值約為$1.9B，在同類股中排名第2,138。
STGW的本益比是多少？
STGW的本益比約為107.7倍，可與Communication Services類股平均進行比較以判斷其估值。
STGW 的 52 週最高價與最低價是多少？
STGW 在過去 52 週最高為 $8.07，最低為 $4.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.