MGNI
Magnite Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.09
+0.58 ▲ +3.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$19.09
+0.00 +0.00%
마그닛(MGNI) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
18.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +76% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Advertising Agencies
수익성 前 16%
성장 前 43%
밸류에이션 前 25%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 17원 買進。過去 3년 年通常是 80원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.5 年為基準
| Index | RUT | P/E | 18.44 | EPS (ttm) | 1.04 | Insider Own | 2.53% | Shs Outstand | 143.3M | Perf Week | 0.63% |
| Market Cap | 2.73B | Forward P/E | 15.42 | EPS next Y | 16.47% | Insider Trans | -13.22% | Shs Float | 139.6M | Perf Month | 10.22% |
| Enterprise Value | 2.98B | PEG | 1.17 | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 92.64% | Short Float | 9.75% | Perf Quarter | 47.07% |
| Income | 0.16B | P/S | 3.78 | EPS this Y | 22.17% | Inst Trans | -4.93% | Short Ratio | 4.66 | Perf Half Y | 23.88% |
| Sales | 0.72B | P/B | 2.98 | EPS next 5Y | 13.14% | ROA | 5.65% | Short Interest | 13.61M | Perf YTD | 17.62% |
| Book/sh | 6.41 | P/C | 14.81 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 19.12% | 52W High | -28.37% ($26.65) | Perf Year | -18.84% |
| Cash/sh | 1.29 | P/FCF | 57.83 | Sales past 3/5Y | 7.35% 26.36% | ROIC | 12% | 52W Low | 76.43% ($10.82) | Perf 3Y | 35.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.7 | EPS Y/Y TTM | 404.29% | Gross Margin | 63.18% | Volatility(W/M) | 4.42% 4.61% | Perf 5Y | -37.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.12 | Sales Y/Y TTM | 7.1% | Oper. Margin | 14.79% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | 34.91% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.02 | EPS Q/Q | 143.89% | Profit Margin | 21.96% | RSI (14) | 53.1 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | 5.52% | SMA20 | -3.07% ($19.69) | Beta | 2.26 | Target Price | $22.92 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 11.67% ($17.1) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $18.51 |
| Employees | 971 | LT Debt/Eq | 0.44 | EPS/Sales Surpr. | 22.99% 1.05% | SMA200 | 26.22% ($15.12) | Avg Volume(3M) | 2.92M | Price | $19.09 |
| IPO | 2014/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15978 | Volume | 2,033,027 | Change | 3.13% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $164M (YoY +6%) · 순이익 $4M (YoY +146%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Magnite Inc (MGNI) 投資分析
Magnite Inc 是怎樣的公司？
마그닛(MGNI) 성장주
Communication Services · Advertising Agencies
市值 1867 — 中型股
📺 這是一家經營數位廣告供應端平台的美國廣告科技公司。該公司提供平台，協助媒體業者以程式化方式銷售並變現廣告版面，並以聯網電視（CTV）與串流媒體廣告作為核心成長領域，橫跨網頁與行動端，經營廣告交易基礎設施，是代表性的供應端廣告科技企業。
進一步了解 Magnite Inc →市值
$2.7B
約 3.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1867位
員工數971人
IPO2014/04/02
目前股價$19.09 ≈ 26,153원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.26
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.0% 매출 +1.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
22.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
63.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
19.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.47
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.02
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.02
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$22.92
현재가 대비 +20.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.17
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.11 +23.0%
2026.02.25
하회
실적 $0.34 · 예상 $0.35 -3.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+22.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.5%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+26.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -106% 個百分點
MGNI -37.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-105.6%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-67.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-34.9%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-18.9%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-76.4%p) 最高 (-28.4%p)
目前股價較低點高76.4%，較高點低28.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.3%
年化波動率
56.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $19.09 位於均線($19.70) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.336 · Signal 0.701 · Hist -0.365。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 37.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
18.44倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.42倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.98倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.78倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.70倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
57.83倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$22.92 相對於現價 +20.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Advertising Agencies
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -13.2% · 機構淨賣超 -4.9% · 放空比例中等 9.8% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-13.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 92.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 4.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.8%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 143.3M주
流通股（可交易） 139.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MGNI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNI 本檔 | $2.7B | 18.4 ▼ | 3.0 ▼ | 19.12% ▲ | - | +3.1% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
마그닛(MGNI) 是什麼樣的公司？
마그닛(MGNI) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Advertising Agencies 類別的企業。
MGNI的市值是多少？
MGNI的市值約為$2.7B，在同類股中排名第1,867。
MGNI的本益比是多少？
MGNI的本益比約為18.4倍，可與Communication Services類股平均進行比較以判斷其估值。
MGNI 的 52 週最高價與最低價是多少？
MGNI 在過去 52 週最高為 $26.65，最低為 $10.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.