WING
Wingstop Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$137.24
+2.04 ▲ +1.51%
🌙 7월 27일 5:09 PM ET (한국 7/28 06:09)
$137.24
+0.00 +0.00%
윙스톱(WING) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
34.1
적정 수준
배당수익률
0.93%
52주 위치
8%
저점 +18% · 고점 -64%
애널리스트
적극 매수
A-
基本面體質
相對 Restaurants
수익성 前 1%
성장 前 28%
밸류에이션 前 23%
재무 안정 前 14%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 33원 買進。過去 5년 年通常是 90원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 34.14 | EPS (ttm) | 4.02 | Insider Own | 0.71% | Shs Outstand | 27.2M | Perf Week | -2.74% |
| Market Cap | 3.74B | Forward P/E | 24.74 | EPS next Y | 21.94% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 27.0M | Perf Month | -17.04% |
| Enterprise Value | 4.82B | PEG | 1.3 | EPS next Q | 1.02 | Inst Own | 132.77% | Short Float | 17% | Perf Quarter | -27.53% |
| Income | 0.11B | P/S | 5.27 | EPS this Y | 11.48% | Inst Trans | -8.34% | Short Ratio | 3.53 | Perf Half Y | -49.43% |
| Sales | 0.71B | P/B | - | EPS next 5Y | 19.03% | ROA | 16.63% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | -42.45% |
| Book/sh | -29.35 | P/C | 20.12 | EPS past 3/5Y | 52.01% 51.34% | ROE | - | 52W High | -64.02% ($381.45) | Perf Year | -54.56% |
| Cash/sh | 6.82 | P/FCF | 28.31 | Sales past 3/5Y | 24.91% 22.87% | ROIC | 23.91% | 52W Low | 17.95% ($116.35) | Perf 3Y | -23.33% |
| Dividend Est. | $1.27 (0.93%) | EV/EBITDA | 21.47 | EPS Y/Y TTM | -32.63% | Gross Margin | 82.58% | Volatility(W/M) | 5.2% 5.7% | Perf 5Y | -16.4% |
| Dividend TTM | 1.2 | EV/Sales | 6.8 | Sales Y/Y TTM | 8.96% | Oper. Margin | 28.03% | ATR (14) | 8.59 | Perf 10Y | 536.22% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | -66.54% | Profit Margin | 15.77% | RSI (14) | 38 | Recom | 1.45 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.55% 17.92% | Current Ratio | 2.24 | Sales Q/Q | 7.38% | SMA20 | -10.15% ($152.74) | Beta | 1.82 | Target Price | $227.62 |
| Payout | 18.37% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -8.41% ($149.84) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $135.2 |
| Employees | 1367 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 14.9% -2.19% | SMA200 | -34.23% ($208.67) | Avg Volume(3M) | 1.30M | Price | $137.24 |
| IPO | 2015/6/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17243 | Volume | 1,106,970 | Change | 1.51% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $184M (YoY +7%) · 순이익 $30M (YoY -68%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Wingstop Inc (WING) 投資分析
Wingstop Inc 是怎樣的公司？
윙스톱(WING) 성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
市值 1635 — 中型股
🍗 這是一家專門經營雞翅餐廳的加盟店的美國餐飲企業。該公司以雞翅為核心菜單，採用加盟連鎖方式經營，並以數位點餐與快速的店面擴張為主要優勢。屬於資產輕量加盟模式的高成長餐飲企業。
進一步了解 Wingstop Inc →市值
$3.7B
約 5.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1635位
員工數1,367人
IPO2015/06/12
目前股價$137.24 ≈ 188,019원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.02
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.3
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.9% 매출 -2.2%
🎯 除息 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.3
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
28.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
15.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
82.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
16.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
23.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.24
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.24
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$227.62
현재가 대비 +65.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.30
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+21.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.18 · 예상 $1.03 +15.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+11.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+21.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+52.0%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+51.3%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+22.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -85% 個百分點
WING -16.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-84.8%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-37.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-70.6%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-53.1%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-17.9%p) 最高 (-64.0%p)
目前股價較低點高17.9%，較高點低64.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-57.9%
年化波動率
67.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $137.24 位於均線($152.75) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -5.968 < Signal -3.757，處於負值區間，且 Hist 為負(-2.210)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 38.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
34.14倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
24.74倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.27倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.47倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
28.31倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$227.62 相對於現價 +65.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Restaurants
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.9% · 機構淨賣超 -8.3% · 放空比例偏高 17.0% · 放空近90日增加 +5.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-8.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 132.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.7%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
17.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +5.2%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 27.2M주
流通股（可交易） 27.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
WING 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.93%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.93%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.27
以年度為基準
配息率
18%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
17.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.90
2016
$0.14 -95.2%
2017
$6.54 +4571.4%
2018
$0.40 -93.9%
2019
$5.50 +1275.0%
2020
$0.62 -88.7%
2021
$4.72 +661.3%
2022
$0.82 -82.6%
2023
$0.98 +19.5%
2024
$1.14 +16.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.300
—
0.63%
2025-11-21
$0.300
—
0.46%
2025-08-15
$0.300
—
0.41%
2025-05-16
$0.270
—
0.40%
2025-03-07
$0.270
—
0.55%
2024-11-15
$0.270
—
0.38%
2024-08-16
$0.270
—
0.30%
2024-05-16
$0.220
—
0.28%
2024-03-07
$0.220
—
0.28%
2023-11-16
$0.220
—
0.36%
2023-08-17
$0.220
—
0.48%
2023-05-18
$0.190
—
0.46%
2023-03-09
$0.190
—
2.90%
2022-11-09
$0.190
—
3.13%
2022-08-11
$0.190
—
3.59%
2022-05-19
$0.170
—
6.31%
2022-03-23
$4.00
—
4.14%
2022-03-10
$0.170
—
0.51%
2021-11-18
$0.170
—
3.35%
2021-08-12
$0.170
—
3.40%
2021-05-13
$0.140
—
4.33%
2021-03-04
$0.140
—
4.69%
2020-11-19
$5.14
—
4.34%
2020-08-27
$0.140
—
0.35%
2020-06-17
$0.110
—
0.35%
2020-03-05
$0.110
—
0.64%
2019-11-27
$0.110
—
0.60%
2019-08-29
$0.110
—
3.40%
2019-06-06
$0.090
—
3.83%
2019-03-12
$0.090
—
5.07%
2018-12-03
$0.090
—
10.53%
2018-11-23
$3.05
—
10.37%
2018-08-31
$0.090
—
5.18%
2018-06-01
$0.070
—
6.87%
2018-03-08
$0.070
—
7.36%
2018-02-08
$3.17
—
7.53%
2017-12-01
$0.070
—
0.36%
2017-08-30
$0.070
—
0.22%
2016-07-08
$2.90
—
11.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,866원
5년 누적 (세후) 5.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.92% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WING 本檔 | $3.7B | 34.1 ▼ | - | - | 0.93% ▼ | +1.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
윙스톱(WING) 是什麼樣的公司？
윙스톱(WING) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Restaurants 類別的企業。
WING的市值是多少？
WING的市值約為$3.7B，在同類股中排名第1,635。
WING有發放股利嗎？
WING的股息殖利率約為0.93%，年股利為$1.27。
WING的本益比是多少？
WING的本益比約為34.1倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
WING 的 52 週最高價與最低價是多少？
WING 在過去 52 週最高為 $381.45，最低為 $116.35。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.