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CAKE
CAKE
Cheesecake Factory Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$87.03
+2.31 ▲ +2.73%
🌙 7월 27일 7:41 PM ET (한국 7/28 08:41)
$87.20
+0.17 ▲ +0.20%

치즈케이크 팩토리(CAKE) 為 Consumer Cyclical 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
25.5
적정 수준
배당수익률
1.42%
52주 위치
98%
저점 +102% · 고점 -1%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Restaurants
수익성
前 44%
성장
前 60%
밸류에이션
前 37%
재무 안정
前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 26원 買進。過去 5년 年通常是 19원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
Index RUTP/E 25.5EPS (ttm) 3.41Insider Own 8%Shs Outstand 49.8MPerf Week 1.07%
Market Cap 4.32BForward P/E 19.34EPS next Y 10.22%Insider Trans -3.1%Shs Float 45.7MPerf Month 10.09%
Enterprise Value 6.23BPEG 1.91EPS next Q 1.18Inst Own 102.78%Short Float 19.49%Perf Quarter 41.01%
Income 0.17BP/S 1.14EPS this Y 8.29%Inst Trans -12.79%Short Ratio 6.58Perf Half Y 47.81%
Sales 3.80BP/B 9.43EPS next 5Y 10.11%ROA 5.15%Short Interest 8.91MPerf YTD 72.4%
Book/sh 9.22P/C 18.39EPS past 3/5Y 52.89% -ROE 41.33%52W High -0.99% ($87.90)Perf Year 32.3%
Cash/sh 4.73P/FCF 25.26Sales past 3/5Y 4.34% 13.6%ROIC 6.99%52W Low 102.07% ($43.07)Perf 3Y 136.43%
Dividend Est. $1.23 (1.42%)EV/EBITDA 16.85EPS Y/Y TTM 8.17%Gross Margin 13.35%Volatility(W/M) 2.61% 3.39%Perf 5Y 58.21%
Dividend TTM 1.14EV/Sales 1.64Sales Y/Y TTM 5.14%Oper. Margin 6.81%ATR (14) 2.69Perf 10Y 74.9%
Dividend Ex-Date 2026/5/13Quick Ratio 0.53EPS Q/Q 52.99%Profit Margin 4.34%RSI (14) 69.19Recom 2.62
Dividend Gr. 3/5Y 10.06% 24.57%Current Ratio 0.59Sales Q/Q 5.57%SMA20 6.33% ($81.85)Beta 1.01Target Price $72.93
Payout 35.33%Debt/Eq 4.66Earnings 2026/7/28SMA50 18.01% ($73.75)Rel Volume 1.14Prev Close $84.72
Employees 48400LT Debt/Eq 4.14EPS/Sales Surpr. 3.59% 1.48%SMA200 44.25% ($60.33)Avg Volume(3M) 1.35MPrice $87.03
IPO 1992/9/18Option/Short Yes/YesTrades 18915Volume 1,539,315Change 2.73%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
24.12*
25.4
25.7
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $979M (YoY +6%) · 순이익 $50M (YoY +50%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Cheesecake Factory Inc (CAKE) 投資分析

Cheesecake Factory Inc 是怎樣的公司?

치즈케이크 팩토리(CAKE) 성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
市值 1512 — 中型股

🍰 這是一家在美國經營全服務餐廳的餐飲公司。公司經營包括起司蛋糕工廠(The Cheesecake Factory)等休閒餐飲品牌,並持續拓展新的成長品牌,業績與餐飲消費需求及門市營收表現密切連動。公司屬於全服務餐飲領域的企業。

進一步了解 Cheesecake Factory Inc →
市值
$4.3B
約 5.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1512位
員工數48,400人
IPO1992/09/18
目前股價$87.03 ≈ 119,231원
📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
예상 매출 - · EPS $1.18
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.3
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.6% 매출 +1.5%
🎯 除息 2026년 3월 4일 (수) 주당 $0.3
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후

賺錢能力如何?

獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率(越高越會賺)
6.8%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 5.6% · 前 46%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後,最終實際留下的利潤比率
4.3%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 2.8% · 前 41%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率(反映產品本身的競爭力)
13.3%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 15.9% · 後 39%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少(15% 以上為優秀)
41.3%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Consumer Cyclical 중형주 中位數 13.6% · 前 17%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.2%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Cyclical 중형주 中位數 4.8% · 前 48%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.0%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Consumer Cyclical 중형주 中位數 6.8% · 前 49%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率(越低越健全)
4.66
✓ 負債偏高
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 1.35
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.59
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 0.89
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後,可立即變現資產所占的比率
0.53
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 0.81
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置,以及絕對門檻(虧損、風險臨界值)綜合判定。

未來展望如何?

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$72.93
현재가 대비 -16.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.91
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+10.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期?

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.5%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.05 · 예상 $1.01 +3.5%
2026.02.18
상회
실적 $1.00 · 예상 $0.99 +1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長?

成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少(分析師預測)
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.3%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 13.7% · 後 28%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.2%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 15.1% · 後 22%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.1%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 15.9% · 墊底
📊 迄今成長多少(實際業績)
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+52.9%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 8.2% · 前 1%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.6%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 10.6% · 前 39%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.6%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 11.1% · 後 29%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

股價長期是否呈上升趨勢?

5 年間落後大盤 10% 個百分點
CAKE +58.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 (以股價計算,不含股息)
5年期間
vs S&P 500
-10.1%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+36.9%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+16.3%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+33.7%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-102.1%p) 最高 (-1.0%p)
目前股價較低點高102.1%,較高點低1.0%
近期風險 (最近120個交易日)
最大回撤
-18.0%
年化波動率
37.2%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間

目前股價 $87.03 位於均線($81.85) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 3.401 · Signal 3.419 · Hist -0.018。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間

RSI 69.2(位於中軸 50 之上)。買方占優,溫和上揚。Stoch %K 也為 92.9。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何?

與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比,股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如:相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低;相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 中間
🏢 相對資產 偏貴
🧾 相對營收 中間
💧 相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
25.50倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 24.41倍 · 接近業界平均
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.34倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 18.80倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
9.43倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 2.23倍 · 業界相對昂貴的後 15%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.14倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 1.00倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.85倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 13.85倍 · 接近業界平均
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
25.26倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Restaurants 中位數 19.14倍 · 接近業界平均
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 (參考)
$72.93 相對於現價 -16.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力,也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至:近期快照 · 比較對象:Restaurants

股東組成有哪些?

資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -3.1% · 機構淨賣超 -12.8% · 放空比例偏高 19.5% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向(6 個月)
🧑‍💼 內部人(管理層・董事)
-3.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構(基金・投資公司)
-12.8%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動,以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.8%
機構為主的穩定結構
Consumer Cyclical 중형주 中位數 96.5%
🧑‍💼 內部人士 8.0%
管理層持有具意義的股份
Consumer Cyclical 중형주 中位數 4.2%
👤 散戶投資者(估計) 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶(估算)
📉 放空指標
放空比率
19.5%
偏高
Consumer Cyclical 중형주 中位數 9.0%
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
6.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 49.8M주
流通股(可交易) 45.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

CAKE 成分 ETF

* 以官方季度報告為準。為近期資料,實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息?

배당 지급 — 연 1.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.42%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.23
以年度為基準
配息率
35%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
24.6%
股利年複合成長
📅 지급월 3월 · 8월 · 11월
📊 총 이력 2012~2026 (47건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.73 +19.7%
2015
$0.88 +20.5%
2016
$1.06 +20.5%
2017
$1.24 +17.0%
2018
$1.38 +11.3%
2019
$0.36 -73.9%
2020
$0.81 +125.0%
2022
$1.08 +33.3%
2023
$1.08 +0.0%
2024
$1.08 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.300
2.15%
2025-11-10
$0.270
2.94%
2025-08-12
$0.270
2.16%
2025-05-14
$0.270
2.49%
2025-03-05
$0.270
2.70%
2024-11-13
$0.270
2.79%
2024-08-14
$0.270
3.82%
2024-05-21
$0.270
3.59%
2024-03-05
$0.270
3.77%
2023-11-14
$0.270
4.14%
2023-08-15
$0.270
3.13%
2023-05-23
$0.270
3.27%
2023-03-07
$0.270
2.95%
2022-11-14
$0.270
2.22%
2022-08-09
$0.270
1.80%
2022-05-10
$0.270
0.79%
2020-03-06
$0.360
4.48%
2019-11-08
$0.360
3.97%
2019-08-13
$0.360
4.29%
2019-05-15
$0.330
2.79%
2019-03-01
$0.330
2.73%
2018-11-13
$0.330
2.99%
2018-08-14
$0.330
2.96%
2018-05-09
$0.290
2.63%
2018-02-27
$0.290
2.86%
2017-11-14
$0.290
2.36%
2017-08-14
$0.290
2.25%
2017-05-15
$0.240
1.64%
2017-03-06
$0.240
1.49%
2016-11-07
$0.240
1.67%
2016-08-08
$0.240
1.65%
2016-05-09
$0.200
1.55%
2016-02-26
$0.200
1.52%
2015-11-05
$0.200
1.52%
2015-08-03
$0.200
1.49%
2015-05-04
$0.165
1.59%
2015-02-23
$0.165
1.57%
2014-11-03
$0.165
1.63%
2014-08-04
$0.165
1.68%
2014-05-05
$0.140
1.51%
2014-02-24
$0.140
1.42%
2013-11-04
$0.140
1.35%
2013-08-05
$0.140
1.41%
2013-05-06
$0.120
1.22%
2013-03-04
$0.120
1.03%
2012-11-05
$0.120
0.71%
2012-08-06
$0.120
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 9.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.57% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
CAKE CAKE 本檔
$4.3B25.5 9.4 41.33% 1.42% +2.7%
AMZN
$2.49T27.6 5.6 24.28% - -0.3%
TSLA
$1.22T287.3 14.1 4.64% - -1.2%
HD
$335.1B23.9 24.1 128.38% 2.76% +0.9%
BABA
$275.7B18.6 1.7 10.16% 0.9% +2.5%
TM
$193.8B9.3 0.9 10.39% 3.56% +2.7%
產業平均-21.01.85.62%2.19%-
📊
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常見問題

치즈케이크 팩토리(CAKE) 是什麼樣的公司?

치즈케이크 팩토리(CAKE) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業,屬於 Restaurants 類別的企業。

CAKE的市值是多少?

CAKE的市值約為$4.3B,在同類股中排名第1,512。

CAKE有發放股利嗎?

CAKE的股息殖利率約為1.42%,年股利為$1.23。

CAKE的本益比是多少?

CAKE的本益比約為25.5倍,可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。

CAKE 的 52 週最高價與最低價是多少?

CAKE 在過去 52 週最高為 $87.90,最低為 $43.07。

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