WELD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WELD

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$56.62

-1.08 ▼ -1.86%

🌙 7월 28일 5:20 PM ET (한국 7/29 06:20)

$56.63

+0.00 +0.00%

WELD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$292M

약 4005억원

持有標的

24個

股息殖利率

0.23%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.3%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	-2.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	25.23%	AUM ⓘ	$292M	Perf Month ⓘ	-7.26%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$57.54	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.97%	Perf Quarter ⓘ	1.16%
Dividend TTM ⓘ	$0.13 (0.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	41.1%	Perf Half Y ⓘ	16.97%
Flows% 1M ⓘ	3.7%	Flows% YTD ⓘ	23.59%	Return% SI ⓘ	30.18%	Volatility(W/M) ⓘ	2.18% 2.25%	Perf YTD ⓘ	27.71%
SMA20 ⓘ	-3.08%	SMA50 ⓘ	-3.24%	SMA200 ⓘ	10.47%	RSI (14) ⓘ	41.86	Beta ⓘ	1.31
IPO ⓘ	2023/5/11	Prev Close ⓘ	$57.7	Perf Year ⓘ	34.44%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$56.62

📊 Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) 投資分析

ETF 概覽

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

📘 WELD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrials

규모: $292M 약 4005억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.75%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $250K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.67%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.67%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +20.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$196.4M

→

累計報酬

+$96.4M

年化平均 +25.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +38.30%

상위 25%

年化領先基準指數 20.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.23% 累計 +96.4%

상위 25%

年化領先基準指數 6.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年5月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年5月上市 — 不足 10 年

正在計算與基準的比較指標…

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.31

市場上漲 10% 時 +13.1%

市場下跌 10% 時 -13.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.25%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.23%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.23%

주당 배당

$0.13

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $194

5년 누적 (세후) $971

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +20.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

85개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

23.9%

최대 단일 종목

3.79%

집중도(HHI)

150

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Dreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund

3.79%

#2 - LARIMER WELD & BOULDER CNTY CO

2.81%

#3 - ADAMS & WELD CNTYS CO SCH DIST

2.71%

#4 - BOULDER VLY CO SCH DIST #RE-2

2.22%

#5 - JEFFERSON CNTY CO SCH DIST #R-

2.17%

#6 - SOUTHEAST CO HOSP DIST ENTERPR

2.08%

#7 - UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE

2.06%

#8 - DENVER CO URBAN RENEWAL AUTH T

2.01%

#9 - COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCH

2.01%

#10 - MIDCITIES MET DIST #2 CO SPL R

2.00%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WELD보다 유리, ▼ 표시는 WELD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WELD	Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF	0.75%	$292M	24	0.23%	+27.71%	+34.44%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+27.78% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+29.57% ▼
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$56.2B ▲	80	1.40% ▲	-	+8.54% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.8B ▲	35	0.30% ▲	-	+99.72% ▲
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51% ▲	-	+23.63% ▼