WEAV
Weave Communications Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.65
+0.48 ▲ +7.78%
🌙 7월 28일 4:06 AM ET (한국 7/28 17:06)
$6.70
+0.05 ▲ +0.75%
위브 커뮤니케이션즈(WEAV) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$529M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
62%
저점 +57% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 초고성장주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 40%
밸류에이션 前 24%
재무 안정 前 48%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.32 | Insider Own | 16.39% | Shs Outstand | 79.4M | Perf Week | -6.99% |
| Market Cap | 0.53B | Forward P/E | 28.3 | EPS next Y | 40.3% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 66.5M | Perf Month | 22.02% |
| Enterprise Value | 0.51B | PEG | 0.46 | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 76.56% | Short Float | 7.62% | Perf Quarter | 36.55% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.13 | EPS this Y | 109.38% | Inst Trans | -6.06% | Short Ratio | 4.07 | Perf Half Y | -2.64% |
| Sales | 0.25B | P/B | 6.34 | EPS next 5Y | 61.98% | ROA | -12.73% | Short Interest | 5.07M | Perf YTD | -12.38% |
| Book/sh | 1.05 | P/C | 7.28 | EPS past 3/5Y | 21.39% 11.11% | ROE | -32.92% | 52W High | -18% ($8.11) | Perf Year | -14.08% |
| Cash/sh | 0.91 | P/FCF | 77.81 | Sales past 3/5Y | 18.92% 24.5% | ROIC | -20.32% | 52W Low | 56.84% ($4.24) | Perf 3Y | -39.82% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 21.61% | Gross Margin | 72.15% | Volatility(W/M) | 6.23% 5.32% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.04 | Sales Y/Y TTM | 16.8% | Oper. Margin | -10.35% | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.07 | EPS Q/Q | 38.63% | Profit Margin | -10.05% | RSI (14) | 53.6 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | 17.36% | SMA20 | -1.17% ($6.73) | Beta | 1.67 | Target Price | $8.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 9.84% ($6.05) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $6.17 |
| Employees | 904 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 1.44% | SMA200 | 10.17% ($6.04) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $6.65 |
| IPO | 2021/11/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6351 | Volume | 975,808 | Change | 7.78% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $66M (YoY +17%) · 순이익 $-6M (YoY +35%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Weave Communications Inc (WEAV) 投資分析
Weave Communications Inc 是怎樣的公司？
위브 커뮤니케이션즈(WEAV) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
Healthcare 個股
📞 這是一家美國醫療保健 IT 企業，為牙科、驗光及動物醫院等小型醫療機構提供 AI 驅動的通訊、患者互動與付款整合軟體（SaaS）平台。將電話、簡訊、預約、付款與評論整合於同一工作流程中，協助醫療機構實現數位化營運。
進一步了解 Weave Communications Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3164位
員工數904人
IPO2021/11/11
目前股價$6.65 ≈ 9,111원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.04
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +1.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-10.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-10.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
72.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-32.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-12.7%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-20.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.62
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.07
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.07
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.75
현재가 대비 +31.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.46
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+40.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+62.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.03 · 예상 $0.02 +33.3%
2026.02.19
하회
실적 $0.03 · 예상 $0.04 -14.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+109.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+40.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+62.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+21.4%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+24.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+17.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 30% 個百分點
WEAV -14.1% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-30.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-33.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後39%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-56.8%p) 最高 (-18.0%p)
目前股價較低點高56.8%，較高點低18.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.9%
年化波動率
65.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $6.65 位於均線($6.73) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.145 · Signal 0.268 · Hist -0.123。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 41.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
28.30倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.34倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.13倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
77.81倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$8.75 相對於現價 +31.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Health Information Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構淨賣超 -6.1% · 放空比例中等 7.6% · 近 90 日放空比例下降 -1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-6.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 76.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 16.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 7.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.6%
普通
近 90 日 📉 減少 -1.6%p
放空回轉天數
4.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 79.4M주
流通股（可交易） 66.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
WEAV 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEAV 本檔 | $529.1M | - | 6.3 ▼ | -32.92% ▲ | - | +7.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
위브 커뮤니케이션즈(WEAV) 是什麼樣的公司？
위브 커뮤니케이션즈(WEAV) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Health Information Services 類別的企業。
WEAV的市值是多少？
WEAV的市值約為$529M，在同類股中排名第3,164。
WEAV 的 52 週最高價與最低價是多少？
WEAV 在過去 52 週最高為 $8.11，最低為 $4.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.