EVH
Evolent Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.81
-0.41 ▼ -9.72%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$3.85
+0.04 ▲ +1.18%
이볼런트 헬스(EVH) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$429M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +82% · 고점 -63%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 초고성장주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 53%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 38%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4.76 | Insider Own | 4.27% | Shs Outstand | 112.5M | Perf Week | -35.75% |
| Market Cap | 0.43B | Forward P/E | 10.81 | EPS next Y | 95.03% | Insider Trans | - | Shs Float | 107.7M | Perf Month | -24.25% |
| Enterprise Value | 1.25B | PEG | 0.15 | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 93.86% | Short Float | 13.64% | Perf Quarter | 21.73% |
| Income | -0.53B | P/S | 0.23 | EPS this Y | 100.78% | Inst Trans | -9.06% | Short Ratio | 5.38 | Perf Half Y | -3.3% |
| Sales | 1.89B | P/B | 1.08 | EPS next 5Y | 72.1% | ROA | -21.91% | Short Interest | 14.69M | Perf YTD | -4.75% |
| Book/sh | 3.52 | P/C | 2.58 | EPS past 3/5Y | -194.21% -5.21% | ROE | -74.56% | 52W High | -62.99% ($10.30) | Perf Year | -61.63% |
| Cash/sh | 1.48 | P/FCF | 306.11 | Sales past 3/5Y | 11.54% 15.2% | ROIC | -36.16% | 52W Low | 81.86% ($2.10) | Perf 3Y | -87.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.18 | EPS Y/Y TTM | -290.08% | Gross Margin | 14.13% | Volatility(W/M) | 10.24% 7.58% | Perf 5Y | -82.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.66 | Sales Y/Y TTM | -21.26% | Oper. Margin | -0.86% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | -84.7% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.32 | EPS Q/Q | 62.01% | Profit Margin | -28.26% | RSI (14) | 29.69 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.32 | Sales Q/Q | 2.6% | SMA20 | -31.01% ($5.52) | Beta | 0.79 | Target Price | $6.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.49 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -20.79% ($4.81) | Rel Volume | 2.25 | Prev Close | $4.22 |
| Employees | 4200 | LT Debt/Eq | 2.46 | EPS/Sales Surpr. | 58.85% -7.07% | SMA200 | -9.9% ($4.23) | Avg Volume(3M) | 2.73M | Price | $3.81 |
| IPO | 2015/6/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14349 | Volume | 6,155,219 | Change | -9.72% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $496M (YoY +3%) · 순이익 $-27M (YoY +59%)
Evolent Health Inc (EVH) 投資分析
Evolent Health Inc 是怎樣的公司？
이볼런트 헬스(EVH) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏥 Evolent Health 以代號 EVH 交易，是一家致力於價值導向醫療(value-based care)的美國醫療科技與服務公司。公司為保險公司及醫療機構提供腫瘤、心臟、肌肉骨骼等專科領域的診療管理、照護管理及行政解決方案，並透過數據驅動的平台，同時追求降低醫療成本與提升診療品質，構建其獨特的營運模式。
進一步了解 Evolent Health Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3343位
員工數4,200人
IPO2015/06/05
目前股價$3.81 ≈ 5,220원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.02
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +58.9% 매출 -7.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-28.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.1%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-74.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-21.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-36.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.49
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.32
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.32
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$6.06
현재가 대비 +59.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.15
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+95.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+72.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+59.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.05 +57.2%
2026.02.24
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.05 +62.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+100.8%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+95.0%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+72.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-194.2%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-5.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -151% 個百分點
EVH -82.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-151.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-107.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-77.6%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-81.3%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後27%） 以14家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-81.9%p) 最高 (-63.0%p)
目前股價較低點高81.9%，較高點低63.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-39.4%
年化波動率
87.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $3.81 跌破下軌($4.35),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.058 < Signal 0.209，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.267)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 29.7（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 0.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.81倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.08倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.23倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.18倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
306.11倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$6.06 相對於現價 +59.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Health Information Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -9.1% · 放空比例偏高 13.6% · 近 90 日放空比例下降 -4.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-9.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 1.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.6%
偏高
近 90 日 📉 減少 -4.3%p
放空回轉天數
5.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 112.5M주
流通股（可交易） 107.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EVH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVH 本檔 | $428.6M | - | 1.1 ▲ | -74.56% ▼ | - | -9.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
이볼런트 헬스(EVH) 是什麼樣的公司？
이볼런트 헬스(EVH) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Health Information Services 類別的企業。
EVH的市值是多少？
EVH的市值約為$429M，在同類股中排名第3,343。
EVH 的 52 週最高價與最低價是多少？
EVH 在過去 52 週最高為 $10.30，最低為 $2.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.