CARL
Carlsmed Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.45
+0.65 ▲ +6.02%
칼스메드(CARL) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$311M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +35% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 52%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 17%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.23 | Insider Own | 66.67% | Shs Outstand | 27.2M | Perf Week | 1.06% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | - | EPS next Y | 4.05% | Insider Trans | -1.08% | Shs Float | 9.1M | Perf Month | 1.87% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | -0.4 | Inst Own | 15.23% | Short Float | 14.98% | Perf Quarter | 12.14% |
| Income | -0.03B | P/S | 5.52 | EPS this Y | 30.09% | Inst Trans | 3.8% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | -13.45% |
| Sales | 0.06B | P/B | 3.37 | EPS next 5Y | 21.77% | ROA | -36.92% | Short Interest | 1.36M | Perf YTD | -7.29% |
| Book/sh | 3.39 | P/C | 3.21 | EPS past 3/5Y | -26.24% - | ROE | -52.43% | 52W High | -33.39% ($17.19) | Perf Year | -21.03% |
| Cash/sh | 3.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 91.47% - | ROIC | -29.98% | 52W Low | 34.71% ($8.50) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -30.02% | Gross Margin | 75.89% | Volatility(W/M) | 4.93% 7.86% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.1 | Sales Y/Y TTM | 74.9% | Oper. Margin | -60.48% | ATR (14) | 0.81 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.67 | EPS Q/Q | -36.08% | Profit Margin | -57.76% | RSI (14) | 51.27 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.88 | Sales Q/Q | 58.17% | SMA20 | -0.52% ($11.51) | Beta | 1.86 | Target Price | $18.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 1.45% ($11.29) | Rel Volume | 0.28 | Prev Close | $10.8 |
| Employees | 127 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | 15.79% 7.84% | SMA200 | -3.86% ($11.91) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $11.45 |
| IPO | 2025/7/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1215 | Volume | 46,514 | Change | 6.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-9M (YoY -52%)
Carlsmed Inc (CARL) 投資分析
Carlsmed Inc 是怎樣的公司？
칼스메드(CARL) 성장주
Healthcare · Health Information Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🦴 這是一家開發 AI 驅動患者個人化脊椎手術解決方案的美國醫療科技企業。公司透過 aprevo 平台，同時提供術前規劃與患者專屬客製化植入物，是一家正處於商業化階段的成長型企業，在腰椎與頸椎融合手術領域，正快速擴大採用其技術的外科醫師群體。
進一步了解 Carlsmed Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3671位
員工數127人
IPO2025/07/23
目前股價$11.45 ≈ 15,686원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.40
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +15.8% 매출 +7.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.8% 매출 +3.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-60.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-57.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
75.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-52.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-36.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-30.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.19
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
11.88
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
11.67
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$18.60
현재가 대비 +62.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+4.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.26 · 예상 $-0.40 +33.3%
2026.02.25
상회
실적 $-0.29 · 예상 $-0.43 +31.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+30.1%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4.0%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+21.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-26.2%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+58.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 37% 個百分點
CARL -21.0% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-37.0%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-40.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前17% 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-34.7%p) 最高 (-33.4%p)
目前股價較低點高34.7%，較高點低33.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-39.4%
年化波動率
76.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $11.45 位於均線($11.51) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.004 · Signal 0.091 · Hist -0.087。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 60.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.37倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.52倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$18.60 相對於現價 +62.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Health Information Services 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -1.1% · 機構淨買超 +3.8% · 放空比例偏高 15.0% · 放空近90日增加 +7.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 15.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 66.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 18.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
15.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +7.4%p
放空回轉天數
8.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 27.2M주
流通股（可交易） 9.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CARL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL 本檔 | $311.3M | - | 3.4 ▼ | -52.43% ▼ | - | +6.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
칼스메드(CARL) 是什麼樣的公司？
칼스메드(CARL) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Health Information Services 類別的企業。
CARL的市值是多少？
CARL的市值約為$311M，在同類股中排名第3,671。
CARL 的 52 週最高價與最低價是多少？
CARL 在過去 52 週最高為 $17.19，最低為 $8.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.