WCAP
WarCap Unconstrained Equity ETF
7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)
$8.99
+0.01 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$8.98
-0.01 ▼ -0.14%
WCAP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$60M
약 826억원
持有標的
41個
股息殖利率
0.04%
運作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 41 | Perf Week | -1.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $60M | Perf Month | -2.83% |
| Expense | 1% | NAV | $8.99 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.83% | Perf Quarter | 0.99% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 5.13% | Perf Half Y | -7.62% |
| Flows% 1M | -0.89% | Flows% YTD | 27.42% | Return% SI | -12% | Volatility(W/M) | 0.27% 0.62% | Perf YTD | -8.53% |
| SMA20 | -1.98% | SMA50 | -3.43% | SMA200 | -4.24% | RSI (14) | 40.67 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/11 | Prev Close | $8.98 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $8.99 |
WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) 投資分析
ETF 概覽
WarCap Unconstrained Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Warcap Unconstrained Equity ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 증권에 투자합니다. 최소 3개국에 투자하며, 총자산의 최소 75%를 미국 외 기업의 증권에 투자합니다.
📘 WCAP ETF 자세히 알아보기 →Globalequityfundamental
- 규모
- $60M 약 826억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
高費用 ETF — 年 1%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%1%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.0M
相較類別平均,每年多付 $550K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 18.2% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.96%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.96%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.95%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.62%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-15.9%
2025-09-11 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.93
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.04%
較接近成長與配息混合型。
此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
0.04%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費偏高 — 年 1%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
51.7%
최대 단일 종목
14.46%
집중도(HHI)
507
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 16.8% -13%p
Industrials 13.3% +5%p
Communication Services 13.3% +4%p
Consumer Cyclical 7.9%
Financial 6.1% -7%p
Consumer Defensive 5.2%
Energy 3.4%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.2%
Basic Materials 2.1%
Healthcare 1.9% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WCAP보다 유리, ▼ 표시는 WCAP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAP | WarCap Unconstrained Equity ETF | 1% | $60M | 41 | 0.04% | -8.53% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▲ | - | +15.85% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▲ | - | +19.82% | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +26.23% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WCAP보다 유리 · ▼ WCAP보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 WCAP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (反向型 1 · 掩護性買權 2)
雖然並非 WCAP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 WCAP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
WCAP 是什麼類型的 ETF？
WCAP 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別的 ETF。
WCAP 投資了多少檔標的？
WCAP 總共持有 41 檔標的，AUM 約為 $60M。
WCAP 有配息嗎？
WCAP 的配息殖利率約為 0.04%。
WCAP 的 52 週最高價與最低價是多少？
WCAP 在過去 52 週最高為 $10.20，最低為 $8.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.