WBI
WaterBridge Infrastructure LLC
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$33.35
-1.53 ▼ -4.39%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$33.95
+0.60 ▲ +1.80%
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.61%
52주 위치
81%
저점 +79% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services· 以 3 軸為基準
수익성 데이터 부족
성장 前 10%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 38%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | - | Insider Own | 43.74% | Shs Outstand | 47.0M | Perf Week | -4.03% |
| Market Cap | 4.12B | Forward P/E | 45.15 | EPS next Y | 32.5% | Insider Trans | -26.47% | Shs Float | 26.4M | Perf Month | 9.85% |
| Enterprise Value | 6.73B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 115.63% | Short Float | 20.15% | Perf Quarter | 17.14% |
| Income | - | P/S | - | EPS this Y | 215.22% | Inst Trans | 12.23% | Short Ratio | 4.43 | Perf Half Y | 44.31% |
| Sales | - | P/B | 2.39 | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 5.33M | Perf YTD | 66.67% |
| Book/sh | 13.97 | P/C | 81.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -9.6% ($36.89) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.41 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 61.79% - | ROIC | - | 52W Low | 78.92% ($18.64) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.2 (0.61%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.08% 5.1% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.1 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 1.73 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/4 | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 513.11% | Profit Margin | - | RSI (14) | 49.34 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.29 | Sales Q/Q | 130.46% | SMA20 | -2.4% ($34.17) | Beta | - | Target Price | $34.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.24 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 4.52% ($31.91) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $34.88 |
| Employees | 540 | LT Debt/Eq | 2.23 | EPS/Sales Surpr. | 6.16% 0.85% | SMA200 | 27.55% ($26.15) | Avg Volume(3M) | 1.20M | Price | $33.35 |
| IPO | 2025/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6300 | Volume | 469,782 | Change | -4.39% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
25.3
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $201M (YoY +105%) · 순이익 $4M (YoY +105%)
WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) 投資分析
WaterBridge Infrastructure LLC 是怎樣的公司？
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
市值 1555 — 中型股
💧 沃特布里奇基礎設施(WBI)是一家純粹的水資源基礎設施運營商，業務主要集中在美國德拉瓦盆地。該公司以長期合約方式，為石油與天然氣探勘及生產企業提供採礦過程中產出的水（產出水，produced water）之收集、運輸、處理及再利用服務。憑藉廣泛的管線網絡與密集的處理設施，WBI已成為德拉瓦盆地核心區域中不可或缺的基礎設施合作夥伴。
進一步了解 WaterBridge Infrastructure LLC →市值
$4.1B
約 5.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1555位
員工數540人
IPO2025/09/17
目前股價$33.35 ≈ 45,690원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.09
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -9.2% 매출 +0.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전 EPS +36.5% 매출 +3.4%
🎯 除息 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.05
賺錢能力如何？
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.24
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.29
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.29
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$34.88
현재가 대비 +4.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
45.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+32.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-9.2%
2026.03.16
상회
+36.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+215.2%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+32.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+130.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
各期間報酬率
52週區間內目前位置
最低 (-78.9%p) 最高 (-9.6%p)
目前股價較低點高78.9%，較高點低9.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.7%
年化波動率
52.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $33.35 位於均線($34.17) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(0.972) 向下突破 Signal(1.125)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 9.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
45.15倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.39倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$34.88 相對於現價 +4.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -26.5% · 機構淨買超 +12.2% · 放空比例極高 20.1% · 放空近90日增加 +13.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-26.5%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+12.2%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 115.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 43.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
20.1%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +13.1%p
放空回轉天數
4.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 47.0M주
流通股（可交易） 26.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
WBI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 9 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.61%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.61%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.20
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,097원
5년 누적 (세후) 2.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBI 本檔 | $4.1B | - | 2.4 ▼ | - | 0.61% ▼ | -4.4% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) 是什麼樣的公司？
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
WBI的市值是多少？
WBI的市值約為$4.1B，在同類股中排名第1,555。
WBI有發放股利嗎？
WBI的股息殖利率約為0.61%，年股利為$0.20。
WBI 的 52 週最高價與最低價是多少？
WBI 在過去 52 週最高為 $36.89，最低為 $18.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.