UYLD
Angel Oak UltraShort Income ETF
7월 28일 12:31 PM ET (한국 7/29 01:31)
$51.13
+0.03 ▲ +0.05%
UYLD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.35%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.6B
약 2조원
持有標的
506個
股息殖利率
4.69%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Non Government Asset Backed Securities | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.53% | Total Holdings | 506 | Perf Week | 0.03% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.88% | AUM | $1.6B | Perf Month | -0.06% |
| Expense | 0.35% | NAV | $51.10 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.64% | Perf Quarter | -0.14% |
| Dividend TTM | $2.4 (4.69%) | Div Gr. 3/5Y | 90.32% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.33% | Perf Half Y | -0.29% |
| Flows% 1M | 2.44% | Flows% YTD | 28.28% | Return% SI | - | Volatility(W/M) | 0.1% 0.12% | Perf YTD | -0.03% |
| SMA20 | 0.11% | SMA50 | 0.07% | SMA200 | -0.09% | RSI (14) | 58.25 | Beta | 0.02 |
| IPO | 2022/10/25 | Prev Close | $51.1 | Perf Year | -0.26% | Avg Volume | 0.19M | Price | $51.13 |
Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) 投資分析
ETF 概覽
Angel Oak UltraShort Income ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Angel Oak Ultrashort Income ETF는 가격 변동성을 최소화하고 유동성을 유지하면서 경상수익을 제공하고자 합니다. 투자 목표를 추구하기 위해 이 ETF는 정상적인 상황에서 달러 가중평균 만기 2년 미만, 달러 가중평균 듀레이션 1년 미만이 되도록 증권에 투자합니다. 순자산의 최대 25%를 CLO에 투자할 수 있습니다. 전통적 뮤추얼펀드, ETF, BDC로 운영될 수 있는 다른 투자회사(폐쇄형·개방형 투자회사 포함)에도 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 UYLD ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $1.6B 약 2조원
- 운용사
- Angel Oak
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.35%
在Bonds - Non Government Asset Backed Securities類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.35%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$350K
相較類別平均,每年多付 $20K
類別中位數年度費用
$330K
依費率 0.33% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
每年 -0.16%p
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
每年 -0.16%p
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
每年 -0.15%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$118.7M
→
累計報酬
+$18.7M
年化平均 +5.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.53%
하위 25%價格 -0.26% + 股利 +4.79% = 總計 +4.53%/年
年化落後基準指數 13.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.88% 累計 +18.7%
평균권價格 +0.38% + 股利 +5.50% = 總計 +5.88%/年
年化落後基準指數 13.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-10-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
UYLD · 僅股價 UYLD · 股價 + 累計配息 UYLD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
UYLD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 inverse ETF 屬反向結構：基準下跌的年度取得正報酬，基準上漲的年度則出現虧損。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 4年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD：落後 (1.8% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向型僅在市場下跌的年份勝出，並不適合作為長期持有的勝率指標。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
-3%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向型在基準下跌時上漲、基準上漲時下跌，此指標的一般解讀需反過來套用。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
Beta (市場敏感度)
상위 5%0.02
市場上漲 10% 時 +0.2%
市場下跌 10% 時 -0.2%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.12%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.4%
2022-10-25 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
2.95
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
0.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
反向型 ETF 配息 — 年化 4.69%
屬於方向性避險用途的商品，與配息收益關聯不大。
反向型 ETF 並非以股息收益為目的，即使有配息，結構性減損（decay）也可能抵銷配息收益。
배당수익률
4.69%
주당 배당
$2.40
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.38
2022
$3.00 +696.5%
2023
$2.82 -5.8%
2024
$2.59 -8.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.223
—
5.38%
2026-02-27
$0.159
—
5.32%
2026-01-30
$0.169
—
5.40%
2025-12-31
$0.237
—
5.63%
2025-11-28
$0.176
—
5.59%
2025-10-31
$0.213
—
5.76%
2025-09-30
$0.224
—
5.79%
2025-08-29
$0.199
—
5.79%
2025-07-31
$0.233
—
5.96%
2025-06-30
$0.213
—
5.50%
2025-05-30
$0.223
—
6.06%
2025-04-30
$0.233
—
6.15%
2025-03-31
$0.246
—
5.68%
2025-02-28
$0.197
—
5.84%
2025-01-31
$0.198
—
5.46%
2024-12-31
$0.285
—
5.52%
2024-11-29
$0.218
—
6.09%
2024-10-31
$0.264
—
6.17%
2024-09-30
$0.229
—
6.13%
2024-08-30
$0.225
—
6.21%
2024-07-31
$0.276
—
6.30%
2024-06-28
$0.235
—
6.13%
2024-05-31
$0.264
—
6.18%
2024-04-30
$0.267
—
6.13%
2024-03-28
$0.230
—
6.11%
2024-02-29
$0.098
—
6.10%
2024-01-31
$0.230
—
6.36%
2023-12-28
$0.315
—
6.33%
2023-12-01
$0.261
—
6.05%
2023-11-01
$0.257
—
5.55%
2023-10-02
$0.250
—
5.03%
2023-09-01
$0.263
—
4.54%
2023-08-01
$0.267
—
4.02%
2023-07-03
$0.181
—
3.50%
2023-06-01
$0.262
—
3.14%
2023-05-01
$0.232
—
2.61%
2023-04-03
$0.264
—
2.15%
2023-03-01
$0.218
—
1.63%
2023-02-01
$0.225
—
1.19%
2022-12-29
$0.205
—
0.75%
2022-12-01
$0.171
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -13.3%p
- 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
463개
상위 10개 비중
15.1%
최대 단일 종목
3.47%
집중도(HHI)
55
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 3.1%
Technology 2.2%
Industrials 1.9%
Consumer Defensive 1.3%
Consumer Cyclical 1.2%
Basic Materials 1.1%
Real Estate 0.9%
Energy 0.8%
Utilities 0.4%
Communication Services 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - FHLMC Multifamily Structured P 1.72%
#3 - FHLMC Multifamily Structured P 1.62%
#4 - FHLMC Multifamily Structured P 1.48%
#5 - FHLMC Multifamily Structured P 1.37%
#6 - FHLMC Multifamily Structured P 1.37%
#7 - FHLMC Multifamily Structured P 1.24%
#8 - FHLMC Multifamily Structured P 1.03%
#9 - Steele Creek CLO Ltd 1.02%
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 UYLD 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 UYLD 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 UYLD 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
UYLD 是什麼類型的 ETF？
UYLD 屬於 Bonds - Non Government Asset Backed Securities 類別，由 Angel Oak 發行管理。
UYLD 投資了多少檔標的？
UYLD 總共持有 506 檔標的，AUM 約為 $1.6B。
UYLD 有配息嗎？
UYLD 的配息殖利率約為 4.69%。
UYLD 的 52 週最高價與最低價是多少？
UYLD 在過去 52 週最高為 $51.46，最低為 $50.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.