UTZ
Utz Brands Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.08
-0.02 ▼ -0.14%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$14.08
+0.00 +0.00%
우치브랜즈(UTZ) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.69%
52주 위치
95%
저점 +108% · 고점 -2%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Packaged Foods 소형주
수익성 前 52%
성장 前 52%
밸류에이션 前 30%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 1332원 買進。過去 3년 年通常是 189원。獲利下滑也有影響,目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.1 | Insider Own | 18.76% | Shs Outstand | 88.4M | Perf Week | 88.99% |
| Market Cap | 2.03B | Forward P/E | 16.86 | EPS next Y | 7.7% | Insider Trans | - | Shs Float | 72.0M | Perf Month | 95.01% |
| Enterprise Value | 3.62B | PEG | 4.39 | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 84.7% | Short Float | 12.41% | Perf Quarter | 81.44% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.4 | EPS this Y | -5.47% | Inst Trans | -0.53% | Short Ratio | 2.65 | Perf Half Y | 35.12% |
| Sales | 1.45B | P/B | 1.75 | EPS next 5Y | 3.84% | ROA | -0.3% | Short Interest | 8.93M | Perf YTD | 35.65% |
| Book/sh | 8.02 | P/C | 27.5 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -1.17% | 52W High | -2.49% ($14.44) | Perf Year | -1.68% |
| Cash/sh | 0.51 | P/FCF | 47.8 | Sales past 3/5Y | 0.71% 8.33% | ROIC | -0.5% | 52W Low | 107.67% ($6.78) | Perf 3Y | -14.29% |
| Dividend Est. | $0.24 (1.69%) | EV/EBITDA | 21.17 | EPS Y/Y TTM | -128.55% | Gross Margin | 27.53% | Volatility(W/M) | 1.07% 3.59% | Perf 5Y | -37.92% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 2.5 | Sales Y/Y TTM | 2.34% | Oper. Margin | 5.88% | ATR (14) | 0.59 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/22 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -122.4% | Profit Margin | -0.58% | RSI (14) | 86.67 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.35% 20.11% | Current Ratio | 1.14 | Sales Q/Q | 2.62% | SMA20 | 50.79% ($9.34) | Beta | 0.67 | Target Price | $14.31 |
| Payout | 2703.3% | Debt/Eq | 1.46 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 74.37% ($8.07) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $14.1 |
| Employees | 3300 | LT Debt/Eq | 1.38 | EPS/Sales Surpr. | 7.53% -0.13% | SMA200 | 53.94% ($9.15) | Avg Volume(3M) | 3.37M | Price | $14.08 |
| IPO | 2018/11/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9441 | Volume | 2,446,752 | Change | -0.14% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $361M (YoY +3%) · 순이익 $-2M (YoY -123%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Utz Brands Inc (UTZ) 投資分析
Utz Brands Inc 是怎樣的公司？
우치브랜즈(UTZ) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive 個股
🥨 恩茲品牌(UTZ)是一家美國包裝食品企業，製造並銷售洋芋片、蝴蝶餅、爆米花、起司零食等鹹味(salty)零食。公司旗下擁有多個品牌，包括 Utz、Zapp's、Boulder Canyon、On The Border、Golden Flake 等，並透過雜貨店、便利商店、大型折扣賣場及電子商務通路進行廣泛銷售。
進一步了解 Utz Brands Inc →市值
$2.0B
約 2.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2099位
員工數3,300人
IPO2018/11/26
目前股價$14.08 ≈ 19,290원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.18
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 22일 (월) 주당 $0.063
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +7.5% 매출 -0.1%
🎯 除息 2026년 4월 13일 (월)
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.9%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-0.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-1.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.5%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.46
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.14
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.75
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.31
현재가 대비 +1.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.39
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.14 +7.8%
2026.02.12
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.25 +2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-5.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+7.7%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+3.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -106% 個百分點
UTZ -37.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-106.3%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-57.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-17.7%p
落後於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-6.4%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（41%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中上位（43%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-107.7%p) 最高 (-2.5%p)
目前股價較低點高107.7%，較高點低2.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-38.9%
年化波動率
106.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $14.08 位於均線($9.34) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.622 > Signal 0.883，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.738)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超買區間 — 短期可能回調
RSI 86.7（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 99.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.86倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.75倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.40倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.17倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
47.80倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$14.31 相對於現價 +1.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空比例偏高 12.4% · 放空近90日增加 +3.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 84.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 18.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.4%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.8%p
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 88.4M주
流通股（可交易） 72.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
UTZ 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.69%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.69%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.24
以年度為基準
配息率
2,703%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
20.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2020
$0.20 +85.5%
2021
$0.22 +7.4%
2022
$0.23 +4.1%
2023
$0.27 +18.4%
2024
$0.26 -4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-13
$0.063
—
3.28%
2025-12-15
$0.063
—
3.05%
2025-09-15
$0.061
—
2.60%
2025-06-16
$0.061
—
2.62%
2025-04-07
$0.072
—
2.59%
2024-12-16
$0.061
—
1.55%
2024-09-16
$0.070
—
1.50%
2024-06-17
$0.080
—
1.41%
2024-04-12
$0.059
—
1.67%
2023-12-15
$0.057
—
1.95%
2023-09-15
$0.057
—
1.97%
2023-06-15
$0.057
—
1.68%
2023-04-14
$0.057
—
1.57%
2022-12-16
$0.057
—
1.65%
2022-09-16
$0.054
—
1.66%
2022-06-16
$0.054
—
2.12%
2022-04-14
$0.054
—
1.75%
2021-12-17
$0.054
—
1.60%
2021-09-17
$0.050
—
1.42%
2021-06-18
$0.050
—
0.93%
2021-04-16
$0.050
—
0.62%
2020-12-18
$0.060
—
0.50%
2020-09-18
$0.050
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 10.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.11% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTZ 本檔 | $2.0B | - | 1.8 ▲ | -1.17% ▼ | 1.69% ▼ | -0.1% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
우치브랜즈(UTZ) 是什麼樣的公司？
우치브랜즈(UTZ) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
UTZ的市值是多少？
UTZ的市值約為$2.0B，在同類股中排名第2,099。
UTZ有發放股利嗎？
UTZ的股息殖利率約為1.69%，年股利為$0.24。
UTZ 的 52 週最高價與最低價是多少？
UTZ 在過去 52 週最高為 $14.44，最低為 $6.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.