HLF
Herbalife Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.18
+0.29 ▲ +2.44%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.18
+0.00 +0.00%
허브라이프(HLF) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
5.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +61% · 고점 -40%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 성장주 소형주
수익성 前 18%
성장 前 57%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 71%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 5원 買進。過去 5년 年通常是 7원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 5.35 | EPS (ttm) | 2.28 | Insider Own | 2.88% | Shs Outstand | 103.4M | Perf Week | -0.65% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 3.88 | EPS next Y | 20.61% | Insider Trans | -5.99% | Shs Float | 100.7M | Perf Month | 1.75% |
| Enterprise Value | 3.00B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 102.12% | Short Float | 9.26% | Perf Quarter | -26.54% |
| Income | 0.24B | P/S | 0.25 | EPS this Y | 22.62% | Inst Trans | -11.8% | Short Ratio | 5.82 | Perf Half Y | -26.8% |
| Sales | 5.13B | P/B | - | EPS next 5Y | 20.24% | ROA | 8.63% | Short Interest | 9.32M | Perf YTD | -5.51% |
| Book/sh | -4.27 | P/C | 2.78 | EPS past 3/5Y | -11.96% -4.47% | ROE | - | 52W High | -40.29% ($20.40) | Perf Year | 24.92% |
| Cash/sh | 4.38 | P/FCF | 3.38 | Sales past 3/5Y | -1.08% -1.89% | ROIC | 14.14% | 52W Low | 61.11% ($7.56) | Perf 3Y | -25.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.1 | EPS Y/Y TTM | -16.34% | Gross Margin | 75.25% | Volatility(W/M) | 3.39% 4.35% | Perf 5Y | -76.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.58 | Sales Y/Y TTM | 3.69% | Oper. Margin | 9.11% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | -63.69% |
| Dividend Ex-Date | 2014/2/28 | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | 15.77% | Profit Margin | 4.67% | RSI (14) | 47.03 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.23 | Sales Q/Q | 7.82% | SMA20 | -3.03% ($12.56) | Beta | 0.88 | Target Price | $18.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -0.72% ($12.27) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $11.89 |
| Employees | 8500 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 5.44% 1.09% | SMA200 | -10.12% ($13.55) | Avg Volume(3M) | 1.60M | Price | $12.18 |
| IPO | 2004/12/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12078 | Volume | 1,349,749 | Change | 2.44% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +8%) · 순이익 $62M (YoY +23%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Herbalife Ltd (HLF) 投資分析
Herbalife Ltd 是怎樣的公司？
허브라이프(HLF) 성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive 個股
🥤 賀寶芙(HLF)為1980年成立的全球健康與保健企業，透過獨立直銷商網絡的直銷模式，向全球供應體重管理、目標營養、運動營養等產品。公司以蛋白質奶昔與營養補充品為核心，在北美、中南美、EMEA、亞洲及中國五大區域經營業務，並將社群型銷售平台視為其核心競爭力。
進一步了解 Herbalife Ltd →市值
$1.3B
約 1.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2471位
員工數8,500人
IPO2004/12/16
目前股價$12.18 ≈ 16,687원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.54
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.4% 매출 +1.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
🎯 除息 2014년 2월 28일 (금)
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
75.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.23
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.74
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$18.33
현재가 대비 +50.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.19
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+20.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.61 +5.4%
2026.02.18
하회
실적 $0.45 · 예상 $0.48 -5.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+22.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+20.6%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+20.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-12.0%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-4.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-1.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -144% 個百分點
HLF -76.1% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-144.5%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-95.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+8.9%p
略優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+20.2%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後29%） 以17家公司為基準
1年報酬率 前24% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-61.1%p) 最高 (-40.3%p)
目前股價較低點高61.1%，較高點低40.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-43.4%
年化波動率
55.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $12.18 位於均線($12.56) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.154 < Signal -0.090，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.063)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 33.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
5.35倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
3.88倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.25倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.10倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.38倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$18.33 相對於現價 +50.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -6.0% · 機構淨賣超 -11.8% · 放空比例中等 9.3% · 放空近90日增加 +2.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-11.8%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.0%p
放空回轉天數
5.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 103.4M주
流通股（可交易） 100.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HLF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLF 本檔 | $1.3B | 5.3 ▲ | - | - | - | +2.4% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
허브라이프(HLF) 是什麼樣的公司？
허브라이프(HLF) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
HLF的市值是多少？
HLF的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,471。
HLF的本益比是多少？
HLF的本益比約為5.3倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
HLF 的 52 週最高價與最低價是多少？
HLF 在過去 52 週最高為 $20.40，最低為 $7.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.