UGA
United States Gasoline Fund LP
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$118.30
-0.91 ▼ -0.76%
🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)
$120.13
+1.83 ▲ +1.55%
UGA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$143M
약 1966억원
持有標的
6個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | Commodities & Metals - Energy | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 93.33% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -2.98% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.48% | AUM | $143M | Perf Month | 17.69% |
| Expense | 1.08% | NAV | $119.58 | Return% 5Y | 28.8% | 52W High | -6.67% | Perf Quarter | 6.03% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 17.12% | 52W Low | 95.86% | Perf Half Y | 80.89% |
| Flows% 1M | 13.65% | Flows% YTD | -5.74% | Return% SI | 4.76% | Volatility(W/M) | 1.65% 2.08% | Perf YTD | 91.64% |
| SMA20 | 3.87% | SMA50 | 7.6% | SMA200 | 36.58% | RSI (14) | 57.88 | Beta | -0.01 |
| IPO | 2008/2/27 | Prev Close | $119.21 | Perf Year | 88.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $118.3 |
United States Gasoline Fund LP (UGA) 投資分析
ETF 概覽
United States Gasoline Fund LP · Commodities & Metals - Energy
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2008년 상장, 18년 운영 중.
United States Gasoline Fund는 휘발유 현물 가격의 일간 변동률을 추구합니다. 이 펀드는 휘발유 선물계약, 기타 유형의 휘발유, 원유, 디젤·난방유, 천연가스, 기타 석유 기반 연료에 투자합니다. 벤치마크 선물계약은 NYMEX에서 거래되는 휘발유 선물계약 중 만기가 가장 가까운 근월물이며, 근월물이 만기 2주 이내인 경우 다음 월물 선물계약으로 측정됩니다.
📘 UGA ETF 자세히 알아보기 →commodityfuturesoilnatural-gas
- 규모
- $143M 약 1966억원
- 운용사
- United
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 1.08%
運作費用高於Commodities & Metals - Energy中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.08%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.1M
相較類別平均,每年多付 $530K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$19.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 19.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
USO
United States Oil Fund
0.60%
每年 -0.48%p
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
0.69%
每年 -0.39%p
DBO
Invesco DB Oil Fund
0.77%
每年 -0.31%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現最佳
優於전체 ETF상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +75.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$485.6M
→
累計報酬
+$385.6M
年化平均 +17.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +93.33%
상위 5%年化領先基準指數 75.5%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.48% 累計 +74.9%
상위 25%年化領先基準指數 1.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +28.80% 累計 +254.5%
상위 5%年化領先基準指數 15.6%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.12% 累計 +385.6%
상위 25%年化領先基準指數 2.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
UGA · 僅股價 UGA · 股價 + 累計配息 UGA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
UGA S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (93.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
-48%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
상위 5%-0.01
市場上漲 10% 時 -0.1%
市場下跌 10% 時 +0.1%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±2.08%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-75.9%
2015-08-03 最差 -74% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.23
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-14.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 📈長期績效 전체 ETF 前 5%
- 🎯年化超額報酬 +15.6%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 1.08%
- ⚠️波動率高於平均
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 UGA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 6 · 掩護性買權 7)
雖然並非 UGA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 UGA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
DGP
DB Gold Double Long ETN
-2.65%
$227M
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-1.95%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-2.04%
$13M
反向型 6 押注同一主題下跌的 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
DGZ
DB Gold Short ETN
-4.28%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.35%
$1M
掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
-1.96%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.74%
$252M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
-1.45%
$168M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
-2.22%
$89M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-1.40%
$33M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
常見問題
UGA 是什麼類型的 ETF？
UGA 屬於 Commodities & Metals - Energy 類別，由 United 發行管理。
UGA 投資了多少檔標的？
UGA 總共持有 6 檔標的，AUM 約為 $143M。
UGA 的 52 週最高價與最低價是多少？
UGA 在過去 52 週最高為 $126.75，最低為 $60.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.