OILK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OILK

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)

$52.23

-2.60 ▼ -4.74%

OILK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.69%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$215M

약 2947억원

持有標的

6個

股息殖利率

8.65%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Energy	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	45.05%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-1.73%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.48%	AUM ⓘ	$215M	Perf Month ⓘ	7.96%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$54.68	Return% 5Y ⓘ	16.02%	52W High ⓘ	-14.84%	Perf Quarter ⓘ	-6.83%
Dividend TTM ⓘ	$4.52 (8.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-38.65% 99.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	44.56%	Perf Half Y ⓘ	32.16%
Flows% 1M ⓘ	-20.87%	Flows% YTD ⓘ	175.16%	Return% SI ⓘ	3.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 1.85%	Perf YTD ⓘ	40.1%
SMA20 ⓘ	3.07%	SMA50 ⓘ	-1.53%	SMA200 ⓘ	12.25%	RSI (14) ⓘ	51.21	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2016/9/28	Prev Close ⓘ	$54.83	Perf Year ⓘ	27.73%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$52.23

📊 ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) 投資分析

ETF 概覽

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF · Commodities & Metals - Energy

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index의 성과를 추종하는 투자 성과를 목표로 합니다. 조합 시 지수 성과를 추종할 것으로 ProShare Advisors가 판단한 금융상품에 투자합니다. 이 지수는 NYMEX에서 거래되는 WTI 원유 선물의 세 가지 별도 계약 스케줄 성과를 추종하고자 합니다. 이 계약 스케줄들은 매년 3월과 9월 반기 리셋 시점에 지수 내에서 동일 가중(각 1/3)됩니다.

📘 OILK ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesenergyoil

규모: $215M 약 2947억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.69%

在Commodities & Metals - Energy類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$690K

相較類別平均,每年多付 $140K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

USO

United States Oil Fund

0.60%

每年 -0.09%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於전체 ETF상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +27.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$210.2M

→

累計報酬

+$110.2M

年化平均 +16.0%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +45.05%

상위 5%

價格 +27.73% + 股利 +17.32% = 總計 +45.05%/年

年化領先基準指數 27.2%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.48% 累計 +54.0%

평균권

價格 +5.10% + 股利 +10.38% = 總計 +15.48%/年

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.02% 累計 +110.2%

상위 25%

價格 -3.04% + 股利 +19.06% = 總計 +16.02%/年

年化領先基準指數 3.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-09-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

OILK · 僅股價 OILK · 股價 + 累計配息 OILK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

OILK S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+6%

2017

-21%

2018

+28%

2019

-61%

2020

+67%

2021

+26%

2022

+2%

2023

+9%

2024

-13%

2025

+46%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (46.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ -34%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.13

市場上漲 10% 時 +1.3%

市場下跌 10% 時 -1.3%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.85%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-83.8%

回撤持續期間: 19 個月

2018-10-03 → 2020-04-28

約 6.0 年後回檔

2016-09-28 最差 -83% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.00

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-16.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 8.65%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +99.8%。

배당수익률

8.65%

주당 배당

$4.52

연간 기준

5년 성장률

99.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.67

2017

$0.49 -92.6%

2018

$1.04 +110.1%

2019

$0.06 -94.7%

2020

$27.98 +50763.6%

2021

$7.76 -72.3%

2022

$2.44 -68.5%

2023

$1.37 -43.7%

2024

$1.78 +29.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.873

—

4.48%

2026-03-02

$0.265

—

3.94%

2026-02-02

$0.034

—

4.56%

2025-12-24

$0.082

—

4.71%

2025-11-03

$0.083

—

5.07%

2025-10-01

$0.110

—

5.46%

2025-09-02

$0.097

—

5.23%

2025-08-01

$0.106

—

5.01%

2025-07-01

$0.392

—

5.49%

2025-06-02

$0.085

—

4.64%

2025-05-01

$0.098

—

5.34%

2025-04-01

$0.095

—

4.34%

2025-03-03

$0.322

—

4.27%

2025-02-03

$0.314

—

3.32%

2024-12-23

$0.195

—

3.20%

2024-12-02

$0.099

—

2.78%

2024-11-01

$0.118

—

2.99%

2024-10-01

$0.142

—

6.15%

2024-09-03

$0.117

—

5.89%

2024-07-01

$0.228

—

5.64%

2024-05-01

$0.257

—

5.73%

2024-02-01

$0.218

—

6.17%

2023-12-01

$0.202

—

5.62%

2023-11-01

$0.481

—

4.86%

2023-10-02

$1.02

—

3.64%

2023-09-01

$0.125

—

3.25%

2023-08-01

$0.116

—

4.94%

2023-07-03

$0.121

—

5.36%

2023-06-01

$0.116

—

12.52%

2023-05-01

$0.097

—

14.07%

2023-04-03

$0.109

—

13.18%

2023-03-01

$0.056

—

17.68%

2022-09-01

$0.828

—

71.93%

2022-08-01

$0.837

—

65.21%

2022-07-01

$1.35

—

58.23%

2022-06-01

$1.59

—

56.75%

2022-05-02

$1.07

—

56.91%

2022-04-01

$1.53

—

55.87%

2022-03-01

$0.421

—

54.53%

2022-02-01

$0.122

—

60.83%

2021-12-23

$6.03

—

70.29%

2021-12-01

$7.17

—

53.82%

2021-11-01

$6.17

—

25.75%

2021-09-22

$5.61

—

15.18%

2021-06-22

$3.00

—

4.90%

2020-03-25

$0.055

—

2.06%

2019-12-24

$0.130

—

1.39%

2019-09-25

$0.325

—

1.37%

2019-06-25

$0.390

—

1.03%

2019-03-20

$0.195

—

0.63%

2018-12-26

$0.495

—

8.17%

2017-12-26

$6.67

—

6.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $226K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 99.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +3.1%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 83% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

83.0%

최대 단일 종목

52.44%

집중도(HHI)

2898

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

52.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 83.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

52.44%

#2 - Repurchase Agreement

8.71%

#3 - Repurchase Agreement

4.32%

#4 - Repurchase Agreement

4.32%

#5 - Repurchase Agreement

2.59%

#6 - Repurchase Agreement

2.59%

#7 - N/A

2.44%

#8 - Repurchase Agreement

2.16%

#9 - Repurchase Agreement

1.73%

#10 - Repurchase Agreement

1.73%

同類別比較

類別：Commodities & Metals - Energy

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Commodities & Metals - Energy

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OILK보다 유리, ▼ 표시는 OILK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OILK	ProShares K-1 Free Crude Oil ETF	0.69%	$215M	6	8.65%	+40.10%	+27.73%
USO	United States Oil Fund	0.6% ▲	$2.3B ▲	8	-	-	+66.68% ▲
BNO	United States Brent Oil Fund LP	1.15% ▼	$696M ▲	6	-	-	+62.24% ▲
UNG	United States Natural Gas Fund	1.24% ▼	$477M ▲	8	-	-	-26.90% ▼
DBO	Invesco DB Oil Fund	0.77% ▼	$275M ▲	6	-	-	+57.59% ▲
USL	United States 12 Month Oil Fund LP	1.01% ▼	$47M ▼	17	-	-	+38.00% ▲