TXO
TXO Partners LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.91
-0.23 ▼ -1.75%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$12.91
+0.00 +0.00%
텍스파트너스(TXO) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$713M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
11.44%
52주 위치
51%
저점 +28% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 초고성장주 소형주
수익성 前 81%
성장 前 41%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 79%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 35원 買進。過去 2년 年通常是 34원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.6 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.79 | Insider Own | 30.34% | Shs Outstand | 55.2M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.71B | Forward P/E | 13.31 | EPS next Y | 351.95% | Insider Trans | 15.64% | Shs Float | 38.5M | Perf Month | 3.36% |
| Enterprise Value | 0.98B | PEG | - | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 26.53% | Short Float | 2.14% | Perf Quarter | 5.04% |
| Income | -0.10B | P/S | 1.63 | EPS this Y | 10.47% | Inst Trans | -2.22% | Short Ratio | 4.28 | Perf Half Y | 15.78% |
| Sales | 0.44B | P/B | 1.18 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.35% | Short Interest | 0.82M | Perf YTD | 20.99% |
| Book/sh | 10.94 | P/C | 90.39 | EPS past 3/5Y | -20.32% 39.68% | ROE | -16.49% | 52W High | -16.98% ($15.55) | Perf Year | -16.33% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.91% 36.93% | ROIC | -11.16% | 52W Low | 27.57% ($10.12) | Perf 3Y | -39.36% |
| Dividend Est. | $1.48 (11.44%) | EV/EBITDA | 6.53 | EPS Y/Y TTM | -542.78% | Gross Margin | 12.34% | Volatility(W/M) | 2.61% 2.66% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.46 | EV/Sales | 2.25 | Sales Y/Y TTM | 40.72% | Oper. Margin | 6.89% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 0.43 | EPS Q/Q | -2434.6% | Profit Margin | -22.5% | RSI (14) | 49.29 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.43 | Sales Q/Q | 27.44% | SMA20 | 0.17% ($12.89) | Beta | -0.01 | Target Price | $20 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/06/03 | SMA50 | -0.75% ($13.01) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $13.14 |
| Employees | 231 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | -1230% -58.45% | SMA200 | 3.59% ($12.46) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $12.91 |
| IPO | 2023/1/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 726 | Volume | 137,246 | Change | -1.75% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $120M (YoY +27%) · 순이익 $-74M (YoY -3177%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
TXO Partners LP (TXO) 投資分析
TXO Partners LP 是怎樣的公司？
텍스파트너스(TXO) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 個股
🛢️ TXO Partners(TXO)是一家專注於北美傳統原油、天然氣及天然氣液資源收購、開發與營運的Master Limited Partnership(MLP,主有限合夥企業)。其持有集中於德州西部與新墨西哥州的二疊紀盆地(Permian Basin),以及新墨西哥州與科羅拉多州的聖胡安盆地(San Juan Basin)的礦業權利,並以分派優先的資本返還結構營運。
進一步了解 TXO Partners LP →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2896位
員工數231人
IPO2023/01/27
目前股價$12.91 ≈ 17,687원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS -1230.0% 매출 -58.5%
🎯 除息 2026년 5월 15일 (금)
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -394.7% 매출 +19.9%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.9%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-22.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
12.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-16.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-8.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-11.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.46
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.43
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.43
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$20.00
현재가 대비 +54.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+351.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-438.9%
평균 서프라이즈
2026.06.03
하회
-1230.0%
2026.02.26
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.10 +352.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+10.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+351.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-20.3%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+39.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+36.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+27.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 32% 個百分點
TXO -16.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-32.3%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-50.3%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.6%p) 最高 (-17.0%p)
目前股價較低點高27.6%，較高點低17.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.3%
年化波動率
26.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $12.91 位於均線($12.89) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.065 > Signal 0.049，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.016)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 39.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.31倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.18倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.63倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.53倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$20.00 相對於現價 +54.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人淨買超 +15.6% · 機構淨賣超 -2.2% · 放空壓力偏低 2.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+15.6%
內部人士 大幅淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 26.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 30.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 43.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 55.2M주
流通股（可交易） 38.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TXO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 5 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 11.44% 배당
股息殖利率
11.44%
產業平均 3.46%
每股股利
$1.48
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.50
2023
$2.38 +58.7%
2024
$2.02 -15.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.300
—
18.80%
2025-11-14
$0.350
—
19.17%
2025-08-15
$0.450
—
20.11%
2025-05-16
$0.610
—
19.87%
2025-03-14
$0.610
—
15.30%
2024-11-15
$0.580
—
15.84%
2024-08-20
$0.570
—
11.74%
2024-05-17
$0.650
—
12.07%
2024-03-14
$0.580
—
11.52%
2023-11-16
$0.520
—
8.28%
2023-08-17
$0.480
—
4.71%
2023-05-19
$0.500
—
2.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.7만원
5년 누적 (세후) 48.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXO 本檔 | $713.2M | - | 1.2 ▲ | -16.49% ▼ | 11.44% ▲ | -1.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
텍스파트너스(TXO) 是什麼樣的公司？
텍스파트너스(TXO) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
TXO的市值是多少？
TXO的市值約為$713M，在同類股中排名第2,896。
TXO有發放股利嗎？
TXO的股息殖利率約為11.44%，年股利為$1.48。
TXO 的 52 週最高價與最低價是多少？
TXO 在過去 52 週最高為 $15.55，最低為 $10.12。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.