EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
7월 28일 1:44 PM ET (한국 7/29 02:44)
$32.34
-0.44 ▼ -1.35%
EIPX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.95%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$566M
약 7761억원
持有標的
87個
股息殖利率
2.70%
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.74% | Total Holdings | 87 | Perf Week | 0.19% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.6% | AUM | $566M | Perf Month | 2.47% |
| Expense | 0.95% | NAV | $32.84 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.71% | Perf Quarter | 1.54% |
| Dividend TTM | $0.87 (2.7%) | Div Gr. 3/5Y | 132.35% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.42% | Perf Half Y | 15.62% |
| Flows% 1M | 3.52% | Flows% YTD | 12.79% | Return% SI | 18.12% | Volatility(W/M) | 2.13% 1.21% | Perf YTD | 22.31% |
| SMA20 | 1.08% | SMA50 | 1.12% | SMA200 | 8.82% | RSI (14) | 54.66 | Beta | 0.32 |
| IPO | 2022/11/3 | Prev Close | $32.78 | Perf Year | 25.35% | Avg Volume | 0.04M | Price | $32.34 |
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) 投資分析
ETF 概覽
FT Energy Income Partners Strategy ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2022년 상장, 4년 운영 중.
FT Energy Income Partners Strategy ETF는 위험조정 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 에너지 시장 전반의 지분 증권(에너지 기업) 포트폴리오에 투자해 목표를 추구합니다. 다양한 시가총액대의 미국·비미국 기업에 투자할 수 있습니다. MLP의 지분 증권에도 투자할 수 있으나, 세무 분산 규정 준수를 위해 MLP 및 파트너십 과세 기업에 대한 투자는 제한합니다. 비분산형입니다.
📘 EIPX ETF 자세히 알아보기 →Globalequityenergy
- 규모
- $566M 약 7761억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.95%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.95%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$950K
相較類別平均,每年多付 $370K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$16.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.85%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.83%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.82%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$175.4M
→
累計報酬
+$75.4M
年化平均 +20.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +30.74%
평균권年化領先基準指數 12.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.60% 累計 +75.4%
상위 25%年化領先基準指數 1.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年11月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年11月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-11-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
EIPX · 僅股價 EIPX · 股價 + 累計配息 EIPX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
EIPX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 4年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD：領先 (21.4% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
28%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.32
市場上漲 10% 時 +3.2%
市場下跌 10% 時 -3.2%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.21%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-15.4%
2022-11-03 最差 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.96
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 2.70%
提供穩定配息收益的 ETF。
배당수익률
2.70%
주당 배당
$0.87
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.07
2022
$0.74 +973.9%
2023
$0.80 +8.4%
2024
$0.85 +6.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.207
—
3.27%
2025-12-12
$0.205
—
3.92%
2025-09-25
$0.221
—
4.05%
2025-06-26
$0.225
—
4.15%
2025-03-27
$0.202
—
3.23%
2024-12-13
$0.192
—
3.95%
2024-09-26
$0.226
—
3.34%
2024-06-27
$0.219
—
3.29%
2024-03-21
$0.166
—
3.99%
2023-12-22
$0.184
—
3.81%
2023-09-22
$0.197
—
2.95%
2023-06-27
$0.193
—
2.16%
2023-03-24
$0.167
—
1.25%
2022-12-23
$0.069
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +12.9%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.95%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
85개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
85개
상위 10개 비중
40.6%
최대 단일 종목
8.94%
집중도(HHI)
283
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 49.7%
Utilities 21.2%
Industrials 4.3%
Technology 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 EIPX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 15 檔 (槓桿型 7 · 反向型 5 · 掩護性買權 3)
雖然並非 EIPX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 EIPX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
EIPX 是什麼類型的 ETF？
EIPX 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別的 ETF。
EIPX 投資了多少檔標的？
EIPX 總共持有 87 檔標的，AUM 約為 $566M。
EIPX 有配息嗎？
EIPX 的配息殖利率約為 2.70%。
EIPX 的 52 週最高價與最低價是多少？
EIPX 在過去 52 週最高為 $33.24，最低為 $25.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.