TVAL 股價展望與 ETF 分析 - 配息·管理費·持股·NAV·RSI·MACD | 美股今日
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
$42.73
+0.23 ▲ +0.54%
9 25日 7:59 PM ET（韓國 9/26 08:59）$42.80
+0.07 ▲ +0.16%
阻力線 - 支撐線 - 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
總費用率
0.33%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.0B
約1兆韓元
持有標的
150個
股息殖利率
0.95%
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.19% | Total Holdings | 150 | Perf Week | 0.35% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 19.58% | AUM | $1.0B | Perf Month | -1.29% |
| Expense | 0.33% | NAV | $42.49 | Return% 5Y | - | 52W High | -2% | Perf Quarter | 3.21% |
| Dividend TTM | $0.41 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.36% | Perf Half Y | 18.86% |
| Flows% 1M | 3.16% | Flows% YTD | 61.3% | Return% SI | 18.19% | Volatility(W/M) | 0.62% 0.55% | Perf YTD | 21.32% |
| SMA20 | -0.34% | SMA50 | -0.37% | SMA200 | 8.33% | RSI (14) | 48.06 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2023/6/15 | Prev Close | $42.5 | Perf Year | 26.61% | Avg Volume | 0.08M | Price | $42.73 |
ETF 速覽
0.33% 總費用率 年度 · 越低越有利
$1.0B AUM 管理資產
0.95% 殖利率 配息頻率
150檔 持有標的 Active
產業分佈
Financial 29.8%
Technology 29.4%
Healthcare 23.6%
Industrials 22.9%
Consumer Cyclical 13.5%
Communication Services 11.0%
Utilities 8.2%
Consumer Defensive 8.2%
主要持有標的
AMAZON.COM INC 5.03%2 
ALPHABET INC CL C 3.91%3 
APPLE INC 2.96%4 
EXXON MOBIL CORP 2.52%5 
MICROSOFT CORP 2.28%6 
CONOCOPHILLIPS 2.21%7 ALPHABET INC CL C 2.12%8 AMAZON.COM INC 2.05%9 
INTEL CORP 1.90%10 
BANK OF AMERICA CORP 1.89%
基本資訊
類別US Equities - US Style
類型US Equities
資產類型Equities (Stocks)
管理方式Active
NAV$42.49
掛牌日6/15/2023
報酬率
1年26.19%
3年19.58%
成立至今18.19%
股價表現
1週0.35%
1個月-1.29%
3個月3.21%
6個月18.86%
YTD21.32%
1年26.61%
相對52週高點-2%
相對52週低點27.36%
資金流向
1個月3.16%
3個月0.4%
YTD61.3%
1年66.57%
交易資訊
成交量92,134
平均成交量0.08M
相對成交量1.1
前日收盤$42.5
目前股價$42.73
技術指標
RSI (14)48.06
SMA 20-0.34%
SMA 50-0.37%
SMA 2008.33%
ATR0.3
Beta0.79
波動率 (週/月)0.62% / 0.55%
股息
殖利率0.95%
最近除息日12/23
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VBRVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF該標的不是經營性公司，因此不顯示獲利能力、投資吸引力和業績判定。專屬標準正在準備中。
長期呈現向上趨勢嗎？ A
若長期持有 表現出色
若 3 年前買入，現在的報酬率為 +69.5%。
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配息狀況如何？ B
股息 配息偏少
每年可領取 0.95% 的股息。
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持有此標的的 ETF 5個
多檔 ETF 已將 這檔個股納入持股
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
常見問題
常見問題
TVAL 投資了多少檔標的？
TVAL 總共持有 150 檔標的，AUM 約為 $1.0B。
TVAL 有配息嗎？
TVAL 的配息殖利率約為 0.95%。
TVAL 的 52 週最高價與最低價是多少？
TVAL 在過去 52 週最高為 $43.60，最低為 $33.55。
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