TRUT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRUT

VanEck Technology TruSector ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$29.59

-0.32 ▼ -1.07%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$29.58

+0.00 +0.00%

TRUT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.14%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$179M

약 2450억원

持有標的

76個

股息殖利率

0.32%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	76	Perf Week ⓘ	-4.02%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$179M	Perf Month ⓘ	-1.43%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$29.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.12%	Perf Quarter ⓘ	3.65%
Dividend TTM ⓘ	$0.09 (0.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.61%	Perf Half Y ⓘ	12.57%
Flows% 1M ⓘ	15.3%	Flows% YTD ⓘ	137%	Return% SI ⓘ	26.78%	Volatility(W/M) ⓘ	1.75% 1.84%	Perf YTD ⓘ	11.78%
SMA20 ⓘ	-3.18%	SMA50 ⓘ	-4.56%	SMA200 ⓘ	7.5%	RSI (14) ⓘ	40.71	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/21	Prev Close ⓘ	$29.91	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$29.59

📊 VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Technology TruSector ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

VanEck Technology TruSector ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 정보 기술 관련 기업의 주식나 어드바이저가 선정한 해당 섹터 노출 제공 상품에 투자하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TRUT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnology

규모: $179M 약 2450억원
운용사: VanEck
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.14%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 140,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.14%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$140K

相較類別平均,每年節省 $360K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.06%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.06%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.84%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-18.6%

回撤持續期間: 5 個月

2025-10-29 → 2026-03-30

約 25 日後回檔

2025-08-21 最差 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.95

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.32%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.32%

주당 배당

$0.09

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.026

—

0.26%

2025-12-29

$0.023

—

0.13%

2025-10-01

$0.013

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $257

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.14%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 92% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

91.9%

최대 단일 종목

39.74%

집중도(HHI)

2263

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

59.4%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 91.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Technology Select Sector SPDR ETF

39.74%

#2 NVDA NVIDIA Corp

17.13%

#3 AAPL Apple Inc

15.14%

#4 MSFT Microsoft Corp

11.09%

#5 AVGO Broadcom Inc

5.91%

#6 MU Micron Technology Inc

0.66%

#7 PLTR Palantir Technologies Inc

0.61%

#8 AMD Advanced Micro Devices Inc

0.58%

#9 CSCO Cisco Systems Inc

0.54%

#10 ORCL Oracle Corp

0.50%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRUT보다 유리, ▼ 표시는 TRUT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRUT	VanEck Technology TruSector ETF	0.14%	$179M	76	0.32%	+11.78%	-
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+27.78%
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+29.57%
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▼	$43.8B ▲	35	0.30% ▼	-	+99.72%
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.3B ▲	154	0.11% ▼	-	+28.08%
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▲	253	0.38% ▲	-	+28.16%