TPZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TPZ 有配息嗎？

TPZ 的配息殖利率約為 3.79%。

TPZ

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

7월 28일 3:38 PM ET (한국 7/29 04:38)

$21.53

-0.31 ▼ -1.41%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$21.53

+0.00 +0.00%

TPZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.85%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$124M

약 1698억원

持有標的

34個

股息殖利率

3.79%

運作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	9.76%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	-2.17%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$124M	Perf Month ⓘ	-3.23%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$21.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.51%	Perf Quarter ⓘ	-3.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.82 (3.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.87% -3.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.01%	Perf Half Y ⓘ	4.17%
Flows% 1M ⓘ	-2.6%	Flows% YTD ⓘ	-11.29%	Return% SI ⓘ	9.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.25%	Perf YTD ⓘ	5.65%
SMA20 ⓘ	-2.22%	SMA50 ⓘ	-2.08%	SMA200 ⓘ	-0.26%	RSI (14) ⓘ	38.8	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2009/7/29	Prev Close ⓘ	$21.84	Perf Year ⓘ	4.96%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$21.53

📊 Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) 投資分析

ETF 概覽

Tortoise Electrification Infrastructure ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2009년 상장, 17년 운영 중.

Tortoise Electrification Infrastructure ETF(구 Essential Energy)는 높은 수준의 경상 수익과 부수적인 자본 증식을 목표로 합니다. 원자력, 재생 가능 에너지를 포함한 전력 발전 및 송배전 인프라 운영에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들의 증권에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TPZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyincome

규모: $124M 약 1698억원
운용사: Tortoise
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.85%

在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$850K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$15.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.75%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.75%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.74%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -8.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$109.8M

→

累計報酬

+$9.8M

年化平均 +9.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.76%

평균권

價格 +4.96% + 股利 +4.80% = 總計 +9.76%/年

年化落後基準指數 8.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

資料不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

TPZ · 僅股價 TPZ · 股價 + 累計配息 TPZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

TPZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2017

-17%

2018

+13%

2019

-28%

2020

+29%

2021

-1%

2022

+22%

2023

+54%

2024

+4%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (4.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 31%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.60

市場上漲 10% 時 +6.0%

市場下跌 10% 時 -6.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.25%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-77.0%

回撤持續期間: 38 個月

2017-02-03 → 2020-03-18

約 3.4 年後回檔

2015-07-31 最差 -63% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.13

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.79%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -3.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

3.79%

주당 배당

$0.82

연간 기준

5년 성장률

-3.2%

지급 주기

불규칙

3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (197건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.53 -6.4%

2016

$1.50 -1.7%

2017

$1.50 +0.0%

2018

$1.50 +0.0%

2019

$0.97 -35.0%

2020

$0.65 -33.3%

2021

$1.22 +86.9%

2022

$1.26 +3.7%

2023

$1.18 -6.3%

2024

$0.82 -30.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 197건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.204

—

4.03%

2025-12-31

$0.068

—

4.13%

2025-11-25

$0.068

—

3.70%

2025-10-23

$0.068

—

4.37%

2025-09-25

$0.068

—

4.05%

2025-08-21

$0.068

—

4.80%

2025-07-24

$0.068

—

4.98%

2025-06-26

$0.068

—

4.72%

2025-05-22

$0.068

—

5.58%

2025-04-24

$0.068

—

5.29%

2025-03-27

$0.068

—

5.18%

2025-02-27

$0.068

—

5.43%

2025-01-30

$0.068

—

5.37%

2024-12-31

$0.025

—

5.88%

2024-11-22

$0.105

—

6.03%

2024-10-24

$0.105

—

6.70%

2024-09-23

$0.105

—

6.86%

2024-08-23

$0.105

—

7.04%

2024-07-24

$0.105

—

7.77%

2024-06-21

$0.105

—

8.86%

2024-05-23

$0.105

—

8.15%

2024-04-22

$0.105

—

8.34%

2024-03-21

$0.105

—

9.02%

2024-02-21

$0.105

—

8.70%

2024-01-23

$0.105

—

9.83%

2023-12-21

$0.105

—

9.88%

2023-11-21

$0.105

—

10.25%

2023-10-23

$0.105

—

9.37%

2023-09-21

$0.105

—

10.07%

2023-08-23

$0.105

—

9.99%

2023-07-21

$0.105

—

9.99%

2023-06-22

$0.105

—

10.66%

2023-05-23

$0.105

—

10.76%

2023-04-20

$0.105

—

10.54%

2023-03-23

$0.105

—

11.01%

2023-02-17

$0.105

—

10.29%

2023-01-23

$0.105

—

9.11%

2022-12-22

$0.105

—

10.19%

2022-11-22

$0.105

—

8.97%

2022-10-21

$0.105

—

8.82%

2022-09-22

$0.105

—

8.83%

2022-08-23

$0.105

—

7.94%

2022-07-21

$0.105

—

8.02%

2022-06-22

$0.105

—

7.93%

2022-05-23

$0.105

—

6.29%

2022-04-21

$0.105

—

6.01%

2022-03-23

$0.105

—

5.82%

2022-02-17

$0.105

—

5.42%

2022-01-21

$0.060

—

5.07%

2021-12-22

$0.060

—

5.46%

2021-11-22

$0.060

—

4.72%

2021-10-21

$0.060

—

4.99%

2021-09-22

$0.060

—

5.18%

2021-08-23

$0.060

—

4.72%

2021-07-22

$0.050

—

4.95%

2021-06-22

$0.050

—

4.79%

2021-05-20

$0.050

—

5.49%

2021-04-22

$0.050

—

6.56%

2021-03-23

$0.050

—

7.47%

2021-02-18

$0.050

—

8.18%

2021-01-21

$0.050

—

8.81%

2020-12-23

$0.050

—

8.80%

2020-11-20

$0.050

—

12.08%

2020-10-22

$0.050

—

14.12%

2020-09-22

$0.050

—

13.59%

2020-08-21

$0.050

—

15.33%

2020-07-23

$0.050

—

14.93%

2020-06-22

$0.050

—

14.78%

2020-05-21

$0.125

—

17.49%

2020-04-22

$0.125

—

17.26%

2020-03-23

$0.125

—

26.32%

2020-02-20

$0.125

—

9.78%

2020-01-23

$0.125

—

9.56%

2019-12-23

$0.125

—

8.66%

2019-11-21

$0.125

—

10.22%

2019-10-23

$0.125

—

9.47%

2019-09-20

$0.125

—

8.98%

2019-08-22

$0.125

—

9.01%

2019-07-23

$0.125

—

8.64%

2019-06-20

$0.125

—

8.84%

2019-05-23

$0.125

—

8.76%

2019-04-22

$0.125

—

8.02%

2019-03-21

$0.125

—

8.76%

2019-02-20

$0.125

—

8.85%

2019-01-23

$0.125

—

8.85%

2018-12-21

$0.125

—

10.78%

2018-11-21

$0.125

—

9.51%

2018-10-23

$0.125

—

9.04%

2018-09-20

$0.125

—

8.42%

2018-08-23

$0.125

—

7.63%

2018-07-23

$0.125

—

7.93%

2018-06-21

$0.125

—

8.77%

2018-05-23

$0.125

—

7.85%

2018-04-20

$0.125

—

8.19%

2018-03-21

$0.125

—

9.01%

2018-02-20

$0.125

—

7.82%

2018-01-23

$0.125

—

7.13%

2017-12-21

$0.125

—

8.02%

2017-11-21

$0.125

—

8.17%

2017-10-23

$0.125

—

7.35%

2017-09-21

$0.125

—

7.79%

2017-08-22

$0.125

—

8.11%

2017-07-20

$0.125

—

7.70%

2017-06-21

$0.125

—

8.02%

2017-05-22

$0.125

—

6.69%

2017-04-19

$0.125

—

7.14%

2017-03-22

$0.125

—

7.50%

2017-02-17

$0.125

—

7.37%

2017-01-20

$0.125

—

6.93%

2016-12-21

$0.125

—

7.50%

2016-11-21

$0.125

—

7.24%

2016-10-20

$0.125

—

7.93%

2016-09-21

$0.125

—

7.30%

2016-08-22

$0.125

—

7.45%

2016-07-20

$0.125

—

8.57%

2016-06-21

$0.125

—

8.32%

2016-05-20

$0.125

—

8.51%

2016-04-20

$0.125

—

9.67%

2016-03-22

$0.125

—

9.64%

2016-02-18

$0.138

—

12.17%

2016-01-20

$0.138

—

13.49%

2015-12-22

$0.138

—

18.42%

2015-11-19

$0.138

—

16.21%

2015-10-21

$0.138

—

14.15%

2015-09-21

$0.138

—

13.91%

2015-08-20

$0.138

—

13.21%

2015-07-22

$0.138

—

12.57%

2015-06-19

$0.138

—

11.67%

2015-05-20

$0.138

—

10.43%

2015-04-21

$0.138

—

10.51%

2015-03-20

$0.138

—

10.99%

2015-02-18

$0.125

—

11.07%

2015-01-21

$0.125

—

11.27%

2014-12-22

$1.38

—

11.03%

2014-11-19

$0.125

—

5.91%

2014-10-22

$0.125

—

5.93%

2014-09-19

$0.125

—

5.72%

2014-08-20

$0.125

—

5.58%

2014-07-22

$0.125

—

5.68%

2014-06-19

$0.125

—

5.73%

2014-05-20

$0.125

—

6.02%

2014-04-21

$0.125

—

5.79%

2014-03-20

$0.125

—

5.96%

2014-02-19

$0.125

—

6.39%

2014-01-22

$0.125

—

6.37%

2013-12-20

$0.125

—

6.15%

2013-11-20

$0.125

—

6.67%

2013-10-22

$0.125

—

6.59%

2013-09-19

$0.125

—

6.68%

2013-08-21

$0.125

—

6.36%

2013-07-22

$0.125

—

5.79%

2013-06-19

$0.125

—

6.25%

2013-05-21

$0.125

—

5.89%

2013-04-19

$0.125

—

6.20%

2013-03-19

$0.125

—

6.24%

2013-02-19

$0.125

—

5.66%

2013-01-22

$0.125

—

5.51%

2012-12-19

$0.125

—

6.43%

2012-11-20

$0.125

—

6.15%

2012-10-22

$0.125

—

5.87%

2012-09-20

$0.125

—

6.41%

2012-08-22

$0.125

—

5.90%

2012-07-20

$0.125

—

5.72%

2012-06-20

$0.125

—

6.68%

2012-05-21

$0.125

—

6.30%

2012-04-19

$0.125

—

5.94%

2012-03-21

$0.125

—

6.45%

2012-02-17

$0.125

—

5.78%

2012-01-20

$0.125

—

6.32%

2011-12-21

$0.125

—

6.62%

2011-11-18

$0.125

—

6.82%

2011-10-20

$0.125

—

6.93%

2011-09-21

$0.125

—

7.05%

2011-08-22

$0.125

—

6.52%

2011-07-20

$0.125

—

6.55%

2011-06-21

$0.125

—

6.23%

2011-05-20

$0.125

—

6.04%

2011-04-19

$0.125

—

6.43%

2011-03-22

$0.125

—

6.00%

2011-02-16

$0.125

—

6.52%

2011-01-20

$0.125

—

6.87%

2010-12-21

$0.125

—

6.14%

2010-11-18

$0.125

—

6.95%

2010-10-20

$0.125

—

6.93%

2010-09-21

$0.125

—

7.28%

2010-08-19

$0.125

—

6.77%

2010-07-20

$0.125

—

6.36%

2010-06-18

$0.125

—

5.82%

2010-05-18

$0.125

—

5.43%

2010-04-20

$0.125

—

4.63%

2010-03-18

$0.125

—

4.09%

2010-02-16

$0.125

—

3.74%

2010-01-20

$0.125

—

3.09%

2009-12-18

$0.125

—

2.49%

2009-11-19

$0.125

—

2.00%

2009-10-20

$0.125

—

1.31%

2009-09-22

$0.125

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -8.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Utilities 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

54.3%

최대 단일 종목

6.87%

집중도(HHI)

424

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

60.4%

Energy

27.3%

Real Estate

0.7%

Technology

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CEG Constellation Energy Corp

6.87%

#2 ET Energy Transfer LP

6.74%

#3 ETR Entergy Corp

5.48%

#4 WMB Williams Cos Inc/The

5.39%

#5 NRG NRG Energy Inc

5.25%

#6 VST Vistra Corp

5.20%

EVRG Evergy Inc

5.01%

CWEN-A Clearway Energy Inc

4.95%

#9 TRP TC Energy Corp

4.85%

#10 MPLX MPLX LP

4.54%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPZ보다 유리, ▼ 표시는 TPZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TPZ	Tortoise Electrification Infrastructure ETF	0.85%	$124M	34	3.79%	+5.65%	+4.96%
DRAI	Draco Evolution AI ETF	1.34% ▼	$21M ▼	6	1.72% ▼	-	+14.37% ▲
SSS	CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF	0.95% ▼	$503,512 ▼	451	0.09% ▼	-	-
XXX	CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF	0.95% ▼	$493,452 ▼	453	0.09% ▼	-	-