TMSF 股價展望與 ETF 分析 - 配息·管理費·持股·NAV·RSI·MACD | 美股今日
TMSF
T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
$49.08
-0.13 ▼ -0.26%
9 25日 4:10 PM ET（韓國 9/26 05:10）$49.08
+0.00 +0.00%
阻力線 - 支撐線 - 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
總費用率
0.37%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$58M
約792億韓元
持有標的
435個
股息殖利率
4.75%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 435 | Perf Week | -1.06% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $58M | Perf Month | -2.09% |
| Expense | 0.37% | NAV | $49.18 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.39% | Perf Quarter | -2.14% |
| Dividend TTM | $2.33 (4.75%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.23% | Perf Half Y | -0.01% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 129.63% | Return% SI | 2.89% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.09% | Perf YTD | -2.53% |
| SMA20 | -1.28% | SMA50 | -1.77% | SMA200 | -2.01% | RSI (14) | 27.13 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/20 | Prev Close | $49.21 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $49.08 |
ETF 速覽
0.37% 總費用率 年度 · 越低越有利
$58M AUM 管理資產
4.75% 殖利率 配息頻率
435檔 持有標的 Active
產業分佈
Financial 15.7%
Technology 6.4%
Energy 5.9%
Consumer Cyclical 4.3%
Healthcare 3.7%
Utilities 2.3%
Industrials 2.1%
Real Estate 1.4%
主要持有標的
U S TREASURY BILL 10.07%2 TRP FLOATING RATE ETF 5.60%3 
T. Rowe Price Government Reserve Fund 5.44%4 TRP FLOATING RATE ETF 4.28%5 
T. Rowe Price Government Reserve Fund 3.11%6 TIPS 2.24%7 U S TREASURY BILL 2.01%8 TIPS 1.76%9 MALAYSIA 1.51%10 TSY INFL IX N/B 1.49%
基本資訊
類別Bonds - Broad Market
類型Global Bonds
資產類型Bonds
管理方式Active
NAV$49.18
掛牌日11/20/2025
報酬率
成立至今2.89%
股價表現
1週-1.06%
1個月-2.09%
3個月-2.14%
6個月-0.01%
YTD-2.53%
相對52週高點-3.39%
相對52週低點0.23%
資金流向
1個月0%
3個月0%
YTD129.63%
1年141.71%
交易資訊
成交量5,204
平均成交量0.00M
相對成交量7.22
前日收盤$49.21
目前股價$49.08
技術指標
RSI (14)27.13
SMA 20-1.28%
SMA 50-1.77%
SMA 200-2.01%
ATR0.13
波動率 (週/月)0.17% / 0.09%
股息
殖利率4.75%
最近除息日09/25
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長期呈現向上趨勢嗎？ B
長期表現為 漲跌都不大
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配息狀況如何？ A
股息 穩定配發
每年可領取 4.75% 的股息。
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持有此標的的 ETF 5個
多檔 ETF 已將 這檔個股納入持股
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
衍生性 ETF· 留意長期持有風險AUM
把這一檔股票放大（槓桿）或反向（做空）追蹤的特殊產品。損耗快，不適合長期持有。
IAGG 11.7B TMF 2.1B TLTW 1.7B TMV 227M TLTP 27M 
常見問題
常見問題
TMSF 投資了多少檔標的？
TMSF 總共持有 435 檔標的，AUM 約為 $58M。
TMSF 有配息嗎？
TMSF 的配息殖利率約為 4.75%。
TMSF 的 52 週最高價與最低價是多少？
TMSF 在過去 52 週最高為 $50.80，最低為 $48.97。
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