THRM
Gentherm Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$42.10
-0.59 ▼ -1.38%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$42.00
-0.07 ▼ -0.17%
젠섬(THRM) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
48.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
71%
저점 +56% · 고점 -13%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 성장주 소형주
수익성 前 42%
성장 前 50%
밸류에이션 前 27%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 49원 買進。過去 5년 年通常是 36원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 48.83 | EPS (ttm) | 0.86 | Insider Own | 2.21% | Shs Outstand | 30.7M | Perf Week | 18.36% |
| Market Cap | 1.29B | Forward P/E | 13.27 | EPS next Y | 13.09% | Insider Trans | - | Shs Float | 30.0M | Perf Month | 16.49% |
| Enterprise Value | 1.40B | PEG | 0.51 | EPS next Q | 0.65 | Inst Own | 102.08% | Short Float | 5.33% | Perf Quarter | 38.21% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.82 | EPS this Y | 23.6% | Inst Trans | 0.55% | Short Ratio | 4.44 | Perf Half Y | 14.71% |
| Sales | 1.58B | P/B | 1.79 | EPS next 5Y | 26.13% | ROA | 1.86% | Short Interest | 1.60M | Perf YTD | 15.75% |
| Book/sh | 23.55 | P/C | 6.06 | EPS past 3/5Y | -6.77% -20.03% | ROE | 3.74% | 52W High | -12.93% ($48.35) | Perf Year | 22.38% |
| Cash/sh | 6.94 | P/FCF | 31.37 | Sales past 3/5Y | 7.55% 10.42% | ROIC | 2.56% | 52W Low | 55.93% ($27.00) | Perf 3Y | -25.62% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.4 | EPS Y/Y TTM | -14.53% | Gross Margin | 23.7% | Volatility(W/M) | 10.33% 5.3% | Perf 5Y | -40.51% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | 8.68% | Oper. Margin | 5.01% | ATR (14) | 2.26 | Perf 10Y | 10.79% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.49 | EPS Q/Q | 812.18% | Profit Margin | 1.68% | RSI (14) | 65.06 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.06 | Sales Q/Q | 10.95% | SMA20 | 15.04% ($36.6) | Beta | 1.32 | Target Price | $46.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.45 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 18.7% ($35.47) | Rel Volume | 2.07 | Prev Close | $42.69 |
| Employees | 14174 | LT Debt/Eq | 0.44 | EPS/Sales Surpr. | 34.1% 8.69% | SMA200 | 24.18% ($33.9) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $42.1 |
| IPO | 1993/6/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8434 | Volume | 747,219 | Change | -1.38% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $416M (YoY +11%) · 순이익 $4M (YoY +827%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Gentherm Inc (THRM) 投資分析
Gentherm Inc 是怎樣的公司？
젠섬(THRM) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
Consumer Cyclical 個股
🚗 Gentherm 是一家專注於車用熱管理與座椅舒適技術的全球汽車零組件企業。核心業務包括通風加熱座椅、方向盤加熱系統，以及電動車電池熱管理系統，同時也經營病患體溫管理的醫療器材事業。作為多家整車廠的一階供應商，Gentherm 在熱管理與座椅舒適領域建立了差異化的競爭優勢。
進一步了解 Gentherm Inc →市值
$1.3B
約 1.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2451位
員工數14,174人
IPO1993/06/10
目前股價$42.10 ≈ 57,677원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +34.1% 매출 +8.7%
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +65.8% 매출 +8.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
23.7%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.45
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.06
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.49
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$46.14
현재가 대비 +9.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.51
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+13.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+29.1%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.75 · 예상 $0.56 +34.1%
2026.04.23
상회
실적 $0.84 · 예상 $0.51 +65.8%
2026.02.19
하회
실적 $0.49 · 예상 $0.56 -12.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+23.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+13.1%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+26.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-6.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-20.0%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.4%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -109% 個百分點
THRM -40.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-108.9%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-61.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+6.4%p
略優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+23.8%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（43%） 以17家公司為基準
1年報酬率 前22% 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-55.9%p) 最高 (-12.9%p)
目前股價較低點高55.9%，較高點低12.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.5%
年化波動率
50.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $42.10 位於均線($36.60) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.722 > Signal 0.956，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.766)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 65.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 59.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
48.83倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.27倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.79倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.82倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.40倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
31.37倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$46.14 相對於現價 +9.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Auto Parts
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨買超 +0.6% · 放空比例中等 5.3% · 放空近90日增加 +2.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.9%p
放空回轉天數
4.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 30.7M주
流通股（可交易） 30.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
THRM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
MOTO
Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF
1.37%
$9M
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
1.27%
$394M
HAIL
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
1.09%
$18M
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
1.04%
$25M
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
0.89%
$379M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THRM 本檔 | $1.3B | 48.8 ▼ | 1.8 ▲ | 3.74% ▼ | - | -1.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
젠섬(THRM) 是什麼樣的公司？
젠섬(THRM) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto Parts 類別的企業。
THRM的市值是多少？
THRM的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,451。
THRM的本益比是多少？
THRM的本益比約為48.8倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
THRM 的 52 週最高價與最低價是多少？
THRM 在過去 52 週最高為 $48.35，最低為 $27.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.