ADNT
Adient plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.72
+0.32 ▲ +1.57%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.72
+0.00 +0.00%
아디엔트(ADNT) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
29.1
적정 수준
배당수익률
1.81%
52주 위치
32%
저점 +17% · 고점 -24%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 성장주 소형주
수익성 前 62%
성장 前 47%
밸류에이션 前 77%
재무 안정 前 52%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 27원 買進。過去 3년 年通常是 17원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 29.08 | EPS (ttm) | 0.71 | Insider Own | 2.12% | Shs Outstand | 78.4M | Perf Week | 5.45% |
| Market Cap | 1.62B | Forward P/E | 6.32 | EPS next Y | 52.9% | Insider Trans | -1.35% | Shs Float | 76.8M | Perf Month | 2.12% |
| Enterprise Value | 3.81B | PEG | 0.22 | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 99.27% | Short Float | 8.05% | Perf Quarter | -6.41% |
| Income | 0.06B | P/S | 0.11 | EPS this Y | 11.16% | Inst Trans | -4.36% | Short Ratio | 6.07 | Perf Half Y | -4.12% |
| Sales | 14.94B | P/B | 0.95 | EPS next 5Y | 28.89% | ROA | 0.67% | Short Interest | 6.18M | Perf YTD | 8.09% |
| Book/sh | 21.85 | P/C | 1.96 | EPS past 3/5Y | -38.81% 10.31% | ROE | 3.51% | 52W High | -24.16% ($27.32) | Perf Year | -8.84% |
| Cash/sh | 10.6 | P/FCF | 5.97 | Sales past 3/5Y | 0.97% 2.78% | ROIC | 1.38% | 52W Low | 17.19% ($17.68) | Perf 3Y | -50.78% |
| Dividend Est. | $0.37 (1.81%) | EV/EBITDA | 5.21 | EPS Y/Y TTM | 122.55% | Gross Margin | 6.28% | Volatility(W/M) | 3.22% 4.29% | Perf 5Y | -46.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.26 | Sales Y/Y TTM | 3.85% | Oper. Margin | 2.71% | ATR (14) | 0.96 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2018/10/23 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | 108.54% | Profit Margin | 0.39% | RSI (14) | 54.33 | Recom | 2.07 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 7.03% | SMA20 | 6.18% ($19.51) | Beta | 1.52 | Target Price | $28.09 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.54 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -0.55% ($20.83) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $20.4 |
| Employees | 65000 | LT Debt/Eq | 1.49 | EPS/Sales Surpr. | 18.1% 6.37% | SMA200 | -2.65% ($21.28) | Avg Volume(3M) | 1.02M | Price | $20.72 |
| IPO | 2016/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7661 | Volume | 722,140 | Change | 1.57% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $3.9B (YoY +7%) · 순이익 $27M (YoY +108%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Adient plc (ADNT) 投資分析
Adient plc 是怎樣的公司？
아디엔트(ADNT) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
Consumer Cyclical 個股
🚗 這是一家全球汽車零件企業，專門製造汽車座椅與座椅系統。該公司為整車製造商設計並生產汽車座椅、座椅結構及相關零組件，並透過遍布全球的生產據點，供應給多元化的整車客戶。憑藉在汽車座椅領域的專業，已確立其作為全球汽車零件供應商的定位。
進一步了解 Adient plc →市值
$1.6B
約 2.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2274位
員工數65,000人
IPO2016/10/17
目前股價$20.72 ≈ 28,386원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.57
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +18.1% 매출 +6.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전
🎯 除息 2018년 10월 23일 (화)
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.7%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.4%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
6.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.4%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.54
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.10
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.91
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$28.09
현재가 대비 +35.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.32배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.22
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+52.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+49.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.44 +18.0%
2026.02.04
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.19 +81.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+11.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+52.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+28.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-38.8%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.3%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -115% 個百分點
ADNT -46.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-115.2%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-68.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-24.9%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-7.4%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（46%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中下位（後39%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-17.2%p) 最高 (-24.2%p)
目前股價較低點高17.2%，較高點低24.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-33.0%
年化波動率
47.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $20.72 位於均線($19.51) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.052 · Signal -0.267 · Hist 0.215。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 61.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
29.08倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.32倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.95倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.11倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.21倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
5.97倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$28.09 相對於現價 +35.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Auto Parts
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.4% · 機構淨賣超 -4.4% · 放空比例中等 8.1% · 放空近90日增加 +0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +0.8%p
放空回轉天數
6.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 78.4M주
流通股（可交易） 76.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADNT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.81%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.81%
產業平均 2.19%
每股股利
$0.37
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.83
2017
$0.83 +0.0%
2018
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2018-07-17
$0.275
—
2.80%
2018-04-17
$0.275
—
1.69%
2018-01-17
$0.275
—
1.43%
2017-10-17
$0.275
—
0.97%
2017-07-24
$0.275
—
0.81%
2017-03-24
$0.275
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 7.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNT 本檔 | $1.6B | 29.1 ▼ | 0.9 ▲ | 3.51% ▼ | 1.81% ▼ | +1.6% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
아디엔트(ADNT) 是什麼樣的公司？
아디엔트(ADNT) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto Parts 類別的企業。
ADNT的市值是多少？
ADNT的市值約為$1.6B，在同類股中排名第2,274。
ADNT有發放股利嗎？
ADNT的股息殖利率約為1.81%，年股利為$0.37。
ADNT的本益比是多少？
ADNT的本益比約為29.1倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
ADNT 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADNT 在過去 52 週最高為 $27.32，最低為 $17.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.