SYM
Symbotic Inc
7월 27일 2:44 PM ET (한국 7/28 03:44)
$40.15
-0.42 ▼ -1.04%
심보틱(SYM) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$24.2B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +5% · 고점 -54%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery 대형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 49%
밸류에이션 前 13%
재무 안정 前 68%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.05 | Insider Own | 43.7% | Shs Outstand | 127.0M | Perf Week | -2.67% |
| Market Cap | 24.20B | Forward P/E | 48.24 | EPS next Y | 62.47% | Insider Trans | -4.19% | Shs Float | 71.6M | Perf Month | 1.83% |
| Enterprise Value | 22.56B | PEG | 0.81 | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 42.26% | Short Float | 22.55% | Perf Quarter | -35.77% |
| Income | -0.00B | P/S | 9.61 | EPS this Y | 127.21% | Inst Trans | -0.96% | Short Ratio | 7.6 | Perf Half Y | -36.78% |
| Sales | 2.52B | P/B | 7.43 | EPS next 5Y | 59.22% | ROA | -0.18% | Short Interest | 16.15M | Perf YTD | -32.52% |
| Book/sh | 5.4 | P/C | 12.04 | EPS past 3/5Y | -31.99% -278.76% | ROE | -1.11% | 52W High | -54.31% ($87.88) | Perf Year | -24.84% |
| Cash/sh | 3.33 | P/FCF | 32.32 | Sales past 3/5Y | 55.87% - | ROIC | -0.7% | 52W Low | 5.15% ($38.19) | Perf 3Y | -2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 680.5 | EPS Y/Y TTM | 27.33% | Gross Margin | 19.24% | Volatility(W/M) | 4.54% 5.12% | Perf 5Y | 305.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.96 | Sales Y/Y TTM | 20.81% | Oper. Margin | -0.6% | ATR (14) | 2.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.32 | EPS Q/Q | 140.11% | Profit Margin | -0.2% | RSI (14) | 41.55 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.42 | Sales Q/Q | 23.07% | SMA20 | -5.43% ($42.46) | Beta | 1.96 | Target Price | $65.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -9.52% ($44.37) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $40.57 |
| Employees | 2000 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -26.74% 2.09% | SMA200 | -29.23% ($56.73) | Avg Volume(3M) | 2.13M | Price | $40.15 |
| IPO | 2021/3/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21377 | Volume | 1,806,452 | Change | -1.04% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $676M (YoY +23%) · 순이익 $2M (YoY +209%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Symbotic Inc (SYM) 投資分析
Symbotic Inc 是怎樣的公司？
심보틱(SYM) 초고성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
市值 539 — 中型股
🤖 這是一家結合人工智慧自主機器人與軟體的倉庫自動化解決方案專業企業。該公司以大型零售與物流客戶為對象，建構以箱為單位的自動存取、揀選與重組系統，是倉庫自動化領域中備受關注的核心業者，累積多年的未完工程訂單已形成相當可觀的規模。
進一步了解 Symbotic Inc →市值
$24.2B
約 33.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名539位
員工數2,000人
IPO2021/03/09
目前股價$40.15 ≈ 55,006원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -26.7% 매출 +2.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +62.9% 매출 +1.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-0.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.2%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-1.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.04
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.42
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.32
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$65.50
현재가 대비 +63.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
48.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.81
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+62.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+59.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+329.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.11 +294.1%
2026.02.04
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.09 +364.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+127.2%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+62.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+59.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-32.0%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-278.8%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+23.1%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 238% 個百分點
SYM +305.6% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+237.6%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+229.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-41.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-43.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以21家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以22家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-5.2%p) 最高 (-54.3%p)
目前股價較低點高5.2%，較高點低54.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.8%
年化波動率
61.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $40.15 位於均線($42.46) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.886 · Signal -0.891 · Hist 0.005。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 41.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 16.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
48.24倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.43倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
9.61倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
680.50倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
32.32倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$65.50 相對於現價 +63.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -4.2% · 機構小幅淨賣超 -1.0% · 放空比例極高 22.6% · 放空近90日增加 +2.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 42.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 43.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 14.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
22.6%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +2.1%p
放空回轉天數
7.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 127.0M주
流通股（可交易） 71.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SYM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM 本檔 | $24.2B | - | 7.4 ▼ | -1.11% ▼ | - | -1.0% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
심보틱(SYM) 是什麼樣的公司？
심보틱(SYM) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
SYM的市值是多少？
SYM的市值約為$24.2B，在同類股中排名第539。
SYM 的 52 週最高價與最低價是多少？
SYM 在過去 52 週最高為 $87.88，最低為 $38.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.