SVCO
Silvaco Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.81
+0.05 ▲ +0.64%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.81
+0.00 +0.00%
실바코 그룹(SVCO) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$256M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +154% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Software - Application 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 36%
밸류에이션 前 25%
재무 안정 前 58%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.92 | Insider Own | 61.29% | Shs Outstand | 32.2M | Perf Week | -0.51% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 28.27 | EPS next Y | 405.98% | Insider Trans | -8.49% | Shs Float | 12.7M | Perf Month | -34.64% |
| Enterprise Value | 0.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 24.7% | Short Float | 7.92% | Perf Quarter | -21.35% |
| Income | -0.03B | P/S | 3.83 | EPS this Y | 116.55% | Inst Trans | 6.21% | Short Ratio | 1.87 | Perf Half Y | 57.46% |
| Sales | 0.07B | P/B | 3.28 | EPS next 5Y | - | ROA | -22.27% | Short Interest | 1.00M | Perf YTD | 92.84% |
| Book/sh | 2.38 | P/C | 23.4 | EPS past 3/5Y | -115.89% - | ROE | -34.67% | 52W High | -45.73% ($14.39) | Perf Year | 71.27% |
| Cash/sh | 0.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 10.71% - | ROIC | -34.84% | 52W Low | 154.4% ($3.07) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 58.47% | Gross Margin | 78.94% | Volatility(W/M) | 8.37% 10.43% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.75 | Sales Y/Y TTM | 15.28% | Oper. Margin | -38.8% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | 72.19% | Profit Margin | -41.65% | RSI (14) | 35.25 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.39 | Sales Q/Q | 25.99% | SMA20 | -22.09% ($10.02) | Beta | 0.77 | Target Price | $15.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -27.33% ($10.75) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $7.76 |
| Employees | 406 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 29.33% 4.21% | SMA200 | 13.05% ($6.91) | Avg Volume(3M) | 0.54M | Price | $7.81 |
| IPO | 2024/5/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3336 | Volume | 314,145 | Change | 0.64% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $18M (YoY +26%) · 순이익 $-6M (YoY +70%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Silvaco Group Inc (SVCO) 投資分析
Silvaco Group Inc 是怎樣的公司？
실바코 그룹(SVCO)
Technology · Software - Application
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧩 這是一家美國半導體軟體企業，供應半導體元件與製程模擬（TCAD）以及設計自動化（設計自動化）、半導體設計資產（設計資產）。公司總部位於美國，長期深耕於有別於大型設計工具廠商的 TCAD 與 AI 製程效率化領域，並累積了深厚的專業能力。
進一步了解 Silvaco Group Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3877位
員工數406人
IPO2024/05/09
目前股價$7.81 ≈ 10,700원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.3% 매출 +4.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +74.3% 매출 +11.5%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-38.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-41.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
78.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-34.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-22.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-34.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.07
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.39
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.39
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$15.17
현재가 대비 +94.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+406.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+49.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.03 +25.0%
2026.03.12
상회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.12 +74.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+116.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+406.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-115.9%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+26.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +55% 個百分點
SVCO +71.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+55.3%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+38.2%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最高排名 以48家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-154.4%p) 最高 (-45.7%p)
目前股價較低點高154.4%，較高點低45.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-43.7%
年化波動率
105.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $7.81 位於均線($10.02) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.978 < Signal -0.710，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.268)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 35.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 6.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
28.27倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.28倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.83倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$15.17 相對於現價 +94.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -8.5% · 機構淨買超 +6.2% · 放空比例中等 7.9% · 近 90 日放空比例下降 -4.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-8.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 24.7%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 61.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 14.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.9%
普通
近 90 日 📉 減少 -4.9%p
放空回轉天數
1.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 32.2M주
流通股（可交易） 12.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SVCO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCO 本檔 | $255.8M | - | 3.3 ▼ | -34.67% ▼ | - | +0.6% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
실바코 그룹(SVCO) 是什麼樣的公司？
실바코 그룹(SVCO) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
SVCO的市值是多少？
SVCO的市值約為$256M，在同類股中排名第3,877。
SVCO 的 52 週最高價與最低價是多少？
SVCO 在過去 52 週最高為 $14.39，最低為 $3.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.