STZ
Constellation Brands Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$129.71
-0.45 ▼ -0.35%
🌙 7월 27일 5:03 PM ET (한국 7/28 06:03)
$131.00
+1.29 ▲ +0.99%
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$22.2B
미드캡
P/E
12.4
저평가 구간
배당수익률
3.19%
52주 위치
7%
저점 +3% · 고점 -26%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Consumer Defensive 대형주
수익성 前 24%
성장 前 79%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 64%
| Index | S&P 500 | P/E | 12.37 | EPS (ttm) | 10.48 | Insider Own | 21.94% | Shs Outstand | 172.2M | Perf Week | -3.46% |
| Market Cap | 22.15B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 149.6M | Perf Month | -10.2% |
| Enterprise Value | 32.88B | PEG | - | EPS next Q | 3.61 | Inst Own | 76.78% | Short Float | 5.52% | Perf Quarter | -16.85% |
| Income | 1.82B | P/S | 2.45 | EPS this Y | -0.15% | Inst Trans | 7.53% | Short Ratio | 3.75 | Perf Half Y | -18.31% |
| Sales | 9.06B | P/B | 2.71 | EPS next 5Y | 3.81% | ROA | 8.22% | Short Interest | 8.25M | Perf YTD | -5.98% |
| Book/sh | 47.95 | P/C | 229.31 | EPS past 3/5Y | - 0.84% | ROE | 23.51% | 52W High | -26.44% ($176.32) | Perf Year | -26.1% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | 12.08 | Sales past 3/5Y | -1.13% 1.19% | ROIC | 10.51% | 52W Low | 2.58% ($126.45) | Perf 3Y | -52.06% |
| Dividend Est. | $4.13 (3.19%) | EV/EBITDA | 10.32 | EPS Y/Y TTM | 541.77% | Gross Margin | 50.98% | Volatility(W/M) | 1.91% 3.16% | Perf 5Y | -42.7% |
| Dividend TTM | 4.09 | EV/Sales | 3.63 | Sales Y/Y TTM | -9.99% | Oper. Margin | 30.64% | ATR (14) | 3.98 | Perf 10Y | -20.41% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 30.78% | Profit Margin | 20.15% | RSI (14) | 40 | Recom | 2.04 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.44% 6.34% | Current Ratio | 0.91 | Sales Q/Q | -3.26% | SMA20 | -2.65% ($133.24) | Beta | 0.39 | Target Price | $170.73 |
| Payout | 42.47% | Debt/Eq | 1.28 | Earnings | 2026/6/30 | SMA50 | -6.8% ($139.17) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $130.16 |
| Employees | 9400 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 7.39% 1.85% | SMA200 | -10.87% ($145.53) | Avg Volume(3M) | 2.20M | Price | $129.71 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19826 | Volume | 1,874,325 | Change | -0.35% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.2
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2.4B (YoY -3%) · 순이익 $654M (YoY +27%)
Constellation Brands Inc (STZ) 投資分析
Constellation Brands Inc 是怎樣的公司？
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Brewers
市值 583 — 中型股
🍺 旗下擁有Modelo Especial、Corona等美國進口高階啤酒品牌，以及高級葡萄酒與烈酒產品線，是一間大型美國綜合酒類企業。公司總部位於美國，創立於1945年，核心營收來自以墨西哥釀酒據點為主的啤酒業務。
進一步了解 Constellation Brands Inc →市值
$22.2B
約 30.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名583位
員工數9,400人
IPO1982/11/01
目前股價$129.71 ≈ 177,703원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-3
7월 30일 (목)
지급 5월 14일 (목)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 30일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +1.9%
🎯 除息 2026년 4월 29일 (수) 주당 $1.03
🔔 財報公布 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 +2.1%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
30.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
20.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
23.5%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.28
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.91
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.48
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$170.73
현재가 대비 +31.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.0%
평균 서프라이즈
2026.06.30
상회
실적 $3.43 · 예상 $3.20 +7.1%
2026.04.08
상회
실적 $1.90 · 예상 $1.71 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-0.1%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+3.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+0.8%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-3.3%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -111% 個百分點
STZ -42.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-111.0%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-61.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-42.1%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-30.8%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-2.6%p) 最高 (-26.4%p)
目前股價較低點高2.6%，較高點低26.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.4%
年化波動率
32.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $129.71 位於均線($133.24) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -2.803 < Signal -2.749，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.054)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.37倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.71倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.45倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.32倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.08倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$170.73 相對於現價 +31.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +7.5% · 放空比例中等 5.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 76.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 21.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 1.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.5%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 172.2M주
流通股（可交易） 149.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
STZ 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.19% 배당
5년 배당 성장률 6.34%
股息殖利率
3.19%
產業平均 3.2%
每股股利
$4.13
以年度為基準
配息率
42%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
6.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.51 +62.4%
2016
$1.96 +29.8%
2017
$2.74 +39.8%
2018
$2.99 +9.1%
2019
$3.00 +0.3%
2020
$3.03 +1.0%
2021
$3.16 +4.3%
2022
$3.47 +9.8%
2023
$3.92 +13.0%
2024
$4.07 +3.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-29
$1.02
—
3.29%
2025-10-30
$1.02
—
3.94%
2025-07-30
$1.02
—
2.96%
2025-04-29
$1.02
—
2.72%
2025-02-07
$1.01
—
2.39%
2024-11-05
$1.01
—
1.65%
2024-08-14
$1.01
—
1.58%
2024-05-02
$1.01
—
1.80%
2024-02-07
$0.890
—
1.78%
2023-11-02
$0.890
—
1.79%
2023-08-09
$0.890
—
1.55%
2023-05-03
$0.890
—
1.81%
2023-02-07
$0.800
—
1.72%
2022-11-03
$0.800
—
1.62%
2022-08-09
$0.800
—
1.60%
2022-05-04
$0.800
—
1.21%
2022-02-08
$0.760
—
1.59%
2021-11-04
$0.760
—
1.72%
2021-08-09
$0.760
—
1.74%
2021-05-03
$0.760
—
1.55%
2021-02-08
$0.750
—
1.64%
2020-11-05
$0.750
—
2.04%
2020-08-10
$0.750
—
2.19%
2020-05-04
$0.750
—
2.29%
2020-02-10
$0.750
—
1.87%
2019-11-07
$0.750
—
1.57%
2019-08-12
$0.750
—
1.54%
2019-05-09
$0.750
—
1.84%
2019-02-11
$0.740
—
1.71%
2018-11-05
$0.740
—
1.63%
2018-08-09
$0.740
—
1.17%
2018-05-09
$0.740
—
1.04%
2018-02-08
$0.520
—
1.00%
2017-11-06
$0.520
—
0.91%
2017-08-07
$0.520
—
1.15%
2017-05-08
$0.520
—
0.96%
2017-02-07
$0.400
—
1.05%
2016-11-04
$0.400
—
1.14%
2016-08-08
$0.400
—
0.87%
2016-05-06
$0.400
—
0.83%
2016-02-05
$0.310
—
0.90%
2015-11-05
$0.310
—
0.70%
2015-08-07
$0.310
—
0.50%
2015-05-06
$0.310
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 15.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.34% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ 本檔 | $22.2B | 12.4 ▲ | 2.7 ▼ | 23.51% ▲ | 3.19% | -0.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 是什麼樣的公司？
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Beverages - Brewers 類別的企業。
STZ的市值是多少？
STZ的市值約為$22.2B，在同類股中排名第583。
STZ有發放股利嗎？
STZ的股息殖利率約為3.19%，年股利為$4.13。
STZ的本益比是多少？
STZ的本益比約為12.4倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
STZ 的 52 週最高價與最低價是多少？
STZ 在過去 52 週最高為 $176.32，最低為 $126.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.