STOT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STOT

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

7월 28일 11:42 AM ET (한국 7/29 24:42)

$46.85

+0.02 ▲ +0.05%

STOT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$499M

약 6840억원

持有標的

587個

股息殖利率

4.43%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.68%	Total Holdings ⓘ	587	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.1%	AUM ⓘ	$499M	Perf Month ⓘ	-0.39%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$46.77	Return% 5Y ⓘ	2.8%	52W High ⓘ	-1.47%	Perf Quarter ⓘ	-0.83%
Dividend TTM ⓘ	$2.08 (4.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.27% 20.86%	Return% 10Y ⓘ	2.39%	52W Low ⓘ	0.09%	Perf Half Y ⓘ	-1.09%
Flows% 1M ⓘ	5.96%	Flows% YTD ⓘ	50.76%	Return% SI ⓘ	2.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.09%	Perf YTD ⓘ	-0.91%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	-0.21%	SMA200 ⓘ	-0.74%	RSI (14) ⓘ	43.37	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2016/4/14	Prev Close ⓘ	$46.83	Perf Year ⓘ	-0.78%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$46.85

📊 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) 投資分析

ETF 概覽

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF는 평균 유효 듀레이션을 1~3년으로 유지하면서 경상 수익 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 국채, 지방채(최대 20%), 자산 유동화 증권(ABS) 등 모든 신용 등급의 고정 수입 증권 다각화 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 STOT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeTIPSmunicipal-bonds

규모: $499M 약 6840억원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在Bonds - Broad Market類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年多付 $90K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.42%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.42%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.42%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Bonds - Broad Market中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$126.6M

→

累計報酬

+$26.6M

年化平均 +2.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.68%

평균권

價格 -0.78% + 股利 +4.46% = 總計 +3.68%/年

年化落後基準指數 14.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.10% 累計 +16.1%

평균권

價格 +0.27% + 股利 +4.83% = 總計 +5.10%/年

年化落後基準指數 13.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.80% 累計 +14.8%

평균권

價格 -1.15% + 股利 +3.95% = 總計 +2.80%/年

年化落後基準指數 10.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.39% 累計 +26.6%

평균권

價格 -0.67% + 股利 +3.06% = 總計 +2.39%/年

年化落後基準指數 12.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

STOT · 僅股價 STOT · 股價 + 累計配息 STOT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

STOT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+1%

2018

+4%

2019

+2%

2020

+0%

2021

-4%

2022

+6%

2023

+5%

2024

+6%

2025

+1%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (0.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ -1%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.06

市場上漲 10% 時 +0.6%

市場下跌 10% 時 -0.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.09%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-6.1%

回撤持續期間: 15 個月

2021-08-03 → 2022-11-07

約 12 個月後回檔

2016-04-14 最差 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.28

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-0.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.43%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +20.9%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

4.43%

주당 배당

$2.08

연간 기준

5년 성장률

20.9%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (120건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.03

2016

$0.96 -6.2%

2017

$1.22 +26.3%

2018

$1.29 +6.0%

2019

$0.83 -35.8%

2020

$0.87 +4.8%

2021

$1.17 +34.6%

2022

$2.12 +81.8%

2023

$2.39 +12.6%

2024

$2.14 -10.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 120건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.158

—

4.81%

2026-03-02

$0.161

—

4.80%

2026-02-02

$0.166

—

4.87%

2025-12-18

$0.203

—

5.03%

2025-12-01

$0.175

—

4.98%

2025-11-03

$0.174

—

4.61%

2025-10-01

$0.173

—

5.07%

2025-09-02

$0.181

—

5.13%

2025-08-01

$0.169

—

5.20%

2025-07-01

$0.176

—

5.30%

2025-06-02

$0.175

—

5.37%

2025-05-01

$0.164

—

5.40%

2025-04-01

$0.183

—

5.45%

2025-03-03

$0.169

—

5.07%

2025-02-03

$0.193

—

5.11%

2024-12-19

$0.240

—

5.11%

2024-12-02

$0.185

—

5.06%

2024-11-01

$0.190

—

5.09%

2024-10-01

$0.198

—

5.40%

2024-09-03

$0.202

—

4.99%

2024-08-01

$0.212

—

4.97%

2024-07-01

$0.213

—

5.32%

2024-06-03

$0.201

—

4.86%

2024-05-01

$0.189

—

4.82%

2024-04-01

$0.190

—

5.09%

2024-03-01

$0.176

—

4.68%

2024-02-01

$0.195

—

4.94%

2023-12-18

$0.231

—

4.95%

2023-12-01

$0.188

—

4.77%

2023-11-01

$0.181

—

4.65%

2023-10-02

$0.182

—

4.55%

2023-09-01

$0.184

—

4.39%

2023-08-01

$0.176

—

4.17%

2023-07-03

$0.173

—

3.80%

2023-06-01

$0.177

—

3.74%

2023-05-01

$0.165

—

3.49%

2023-04-03

$0.162

—

3.13%

2023-03-01

$0.156

—

3.05%

2023-02-01

$0.149

—

2.83%

2022-12-19

$0.186

—

2.54%

2022-12-01

$0.141

—

2.74%

2022-11-01

$0.126

—

2.59%

2022-10-03

$0.124

—

2.29%

2022-09-01

$0.117

—

2.24%

2022-08-01

$0.082

—

2.09%

2022-07-01

$0.065

—

2.04%

2022-06-01

$0.081

—

2.01%

2022-05-02

$0.064

—

1.97%

2022-04-01

$0.055

—

1.94%

2022-03-01

$0.059

—

1.92%

2022-02-01

$0.068

—

1.93%

2021-12-17

$0.220

—

1.87%

2021-12-01

$0.061

—

1.54%

2021-11-01

$0.057

—

1.52%

2021-10-01

$0.064

—

1.52%

2021-09-01

$0.048

—

1.51%

2021-08-02

$0.053

—

1.53%

2021-07-01

$0.057

—

1.57%

2021-06-01

$0.058

—

1.60%

2021-05-03

$0.062

—

1.48%

2021-04-01

$0.059

—

1.68%

2021-03-01

$0.060

—

1.73%

2021-02-01

$0.069

—

1.79%

2020-12-18

$0.050

—

1.85%

2020-12-01

$0.057

—

1.94%

2020-11-02

$0.057

—

1.83%

2020-10-01

$0.060

—

1.91%

2020-09-01

$0.061

—

2.21%

2020-08-03

$0.061

—

2.10%

2020-07-01

$0.068

—

2.20%

2020-06-01

$0.070

—

2.55%

2020-05-01

$0.078

—

2.44%

2020-04-01

$0.084

—

2.57%

2020-03-02

$0.088

—

2.55%

2020-02-03

$0.094

—

2.58%

2019-12-20

$0.095

—

2.61%

2019-12-02

$0.095

—

2.86%

2019-11-01

$0.097

—

2.87%

2019-10-01

$0.106

—

2.88%

2019-09-03

$0.107

—

2.87%

2019-08-01

$0.110

—

2.86%

2019-07-01

$0.118

—

2.85%

2019-06-03

$0.117

—

2.61%

2019-05-01

$0.127

—

2.77%

2019-04-01

$0.116

—

2.70%

2019-03-01

$0.101

—

2.64%

2019-02-01

$0.100

—

2.69%

2018-12-19

$0.116

—

2.57%

2018-12-03

$0.108

—

2.33%

2018-11-01

$0.102

—

2.45%

2018-10-01

$0.099

—

2.41%

2018-09-04

$0.104

—

2.19%

2018-08-01

$0.101

—

2.30%

2018-07-02

$0.100

—

2.26%

2018-06-01

$0.089

—

2.23%

2018-05-01

$0.097

—

2.25%

2018-04-02

$0.093

—

2.22%

2018-03-01

$0.080

—

2.21%

2018-02-01

$0.127

—

2.22%

2017-12-19

$0.031

—

2.56%

2017-12-01

$0.084

—

2.68%

2017-11-01

$0.081

—

2.72%

2017-10-02

$0.083

—

2.76%

2017-09-01

$0.080

—

2.79%

2017-08-01

$0.079

—

2.84%

2017-07-03

$0.079

—

2.68%

2017-06-01

$0.088

—

2.92%

2017-05-01

$0.094

—

2.79%

2017-04-03

$0.085

—

2.61%

2017-03-01

$0.092

—

2.44%

2017-02-01

$0.087

—

2.25%

2016-12-28

$0.301

—

2.08%

2016-12-01

$0.089

—

1.46%

2016-11-01

$0.110

—

1.27%

2016-10-03

$0.102

—

1.05%

2016-09-01

$0.105

—

0.84%

2016-08-01

$0.100

—

0.63%

2016-07-01

$0.104

—

0.44%

2016-06-01

$0.096

—

0.23%

2016-05-02

$0.020

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -10.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

534개

상위 10개 비중

33.7%

최대 단일 종목

9.72%

집중도(HHI)

228

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.7%

Basic Materials

2.0%

Industrials

2.0%

Healthcare

1.5%

Energy

1.3%

Technology

1.3%

Utilities

1.3%

Real Estate

0.6%

Consumer Cyclical

0.4%

Consumer Defensive

0.2%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury

9.72%

USLM United States Treasury

7.70%

MYMK State Street Global Advisors

5.76%

USLM United States Treasury

4.34%

USLM United States Treasury

2.03%

USLM United States Treasury

1.24%

#7 - Preston Ridge Partners Mortgage Trust

0.81%

#8 - Onslow Bay Financial LLC

0.74%

USLM United States Treasury

0.73%

#10 - Freddie Mac - STACR

0.63%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STOT보다 유리, ▼ 표시는 STOT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STOT	State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	0.45%	$499M	587	4.43%	-0.91%	-0.78%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.3B ▲	3201	4.02% ▼	-	-1.15% ▼
DFSD	Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.16% ▲	$7.1B ▲	1642	4.60% ▲	-	-1.36% ▼
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$5.1B ▲	7382	4.27% ▼	-	-1.08% ▼
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	0.25% ▲	$4.8B ▲	1878	4.43%	-	-1.01% ▼
VNLA	Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.23% ▲	$3.3B ▲	385	4.75% ▲	-	-0.46% ▲