SPDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPDV

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)

$41.30

+0.64 ▲ +1.58%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$41.28

-0.02 ▼ -0.05%

SPDV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$102M

약 1392억원

持有標的

51個

股息殖利率

3.15%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.19%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	3.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.18%	AUM ⓘ	$102M	Perf Month ⓘ	5.4%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$40.63	Return% 5Y ⓘ	11.29%	52W High ⓘ	1.38%	Perf Quarter ⓘ	9.82%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (3.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.03% 7.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.06%	Perf Half Y ⓘ	12.84%
Flows% 1M ⓘ	1.96%	Flows% YTD ⓘ	11.52%	Return% SI ⓘ	9.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.74%	Perf YTD ⓘ	19.19%
SMA20 ⓘ	4.35%	SMA50 ⓘ	5.5%	SMA200 ⓘ	11.89%	RSI (14) ⓘ	72.43	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2017/11/29	Prev Close ⓘ	$40.66	Perf Year ⓘ	23.58%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$41.3

📊 AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) 投資分析

ETF 概覽

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2017년 상장, 9년 운영 중.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 배당 수익률이 높고 현금 흐름이 우수한 S&P 500 내 종목들에 동일 가중 방식으로 투자하며, 섹터 다각화를 유지하는 전략을 취합니다.

📘 SPDV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvalue

규모: $102M 약 1392억원
운용사: AAM
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.29%

US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 290,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.25%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.25%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.24%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$170.7M

→

累計報酬

+$70.7M

年化平均 +11.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.19%

상위 25%

價格 +23.58% + 股利 +1.61% = 總計 +25.19%/年

年化領先基準指數 7.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.18% 累計 +56.8%

평균권

價格 +12.12% + 股利 +4.06% = 總計 +16.18%/年

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.29% 累計 +70.7%

평균권

價格 +6.73% + 股利 +4.56% = 總計 +11.29%/年

年化落後基準指數 1.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-11-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPDV · 僅股價 SPDV · 股價 + 累計配息 SPDV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPDV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-7%

2018

+20%

2019

-6%

2020

+32%

2021

-3%

2022

+5%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (19.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 59%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.74%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.8%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 11 個月後回檔

2017-11-29 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.33

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.15%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +7.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

3.15%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

7.1%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2017

$0.86 +1078.1%

2018

$0.97 +12.9%

2019

$0.96 -1.0%

2020

$0.95 -0.8%

2021

$1.09 +14.2%

2022

$1.16 +7.1%

2023

$1.15 -1.3%

2024

$1.33 +16.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.100

—

3.50%

2026-02-27

$0.100

—

3.71%

2026-01-30

$0.100

—

3.93%

2025-12-31

$0.149

—

4.29%

2025-11-26

$0.105

—

4.20%

2025-10-30

$0.105

—

4.05%

2025-09-29

$0.105

—

3.67%

2025-08-28

$0.105

—

3.93%

2025-07-30

$0.105

—

4.08%

2025-06-27

$0.110

—

4.13%

2025-05-29

$0.110

—

4.20%

2025-04-29

$0.110

—

3.98%

2025-03-28

$0.110

—

3.71%

2025-02-27

$0.110

—

3.56%

2025-01-30

$0.110

—

3.43%

2024-12-31

$0.151

—

3.54%

2024-11-27

$0.110

—

3.63%

2024-10-30

$0.034

—

3.49%

2024-09-27

$0.095

—

3.60%

2024-08-29

$0.095

—

3.69%

2024-07-30

$0.095

—

3.72%

2024-06-27

$0.095

—

4.27%

2024-05-30

$0.095

—

3.97%

2024-04-26

$0.095

—

3.94%

2024-03-26

$0.095

—

4.12%

2024-02-27

$0.095

—

3.96%

2024-01-29

$0.095

—

4.24%

2023-12-28

$0.171

—

4.38%

2023-11-28

$0.095

—

4.50%

2023-10-27

$0.084

—

4.75%

2023-09-27

$0.085

—

4.36%

2023-08-29

$0.090

—

4.18%

2023-07-27

$0.090

—

4.07%

2023-06-28

$0.090

—

4.22%

2023-05-26

$0.090

—

4.37%

2023-04-26

$0.090

—

4.31%

2023-03-29

$0.090

—

4.25%

2023-02-24

$0.095

—

4.03%

2023-01-30

$0.095

—

3.61%

2022-12-29

$0.133

—

4.09%

2022-11-28

$0.095

—

3.56%

2022-10-27

$0.075

—

4.06%

2022-09-28

$0.061

—

4.13%

2022-08-29

$0.095

—

3.52%

2022-07-27

$0.086

—

3.70%

2022-06-28

$0.087

—

3.69%

2022-05-26

$0.086

—

3.38%

2022-04-27

$0.086

—

3.44%

2022-03-29

$0.091

—

3.33%

2022-02-24

$0.096

—

3.50%

2022-01-27

$0.097

—

3.42%

2021-12-29

$0.106

—

3.36%

2021-11-26

$0.113

—

3.36%

2021-10-27

$0.059

—

3.11%

2021-09-28

$0.024

—

3.15%

2021-08-27

$0.082

—

3.34%

2021-07-28

$0.061

—

3.40%

2021-06-28

$0.088

—

3.44%

2021-05-26

$0.083

—

3.32%

2021-04-28

$0.087

—

3.37%

2021-03-29

$0.089

—

3.51%

2021-02-24

$0.085

—

3.61%

2021-01-27

$0.076

—

4.01%

2020-12-30

$0.088

—

3.93%

2020-12-01

$0.065

—

4.51%

2020-11-02

$0.047

—

4.78%

2020-10-01

$0.073

—

5.09%

2020-09-01

$0.087

—

5.46%

2020-08-03

$0.084

—

5.23%

2020-07-01

$0.084

—

5.43%

2020-06-01

$0.080

—

5.63%

2020-05-01

$0.068

—

5.63%

2020-04-01

$0.092

—

6.14%

2020-03-02

$0.089

—

4.28%

2020-02-03

$0.104

—

3.93%

2019-12-30

$0.116

—

3.55%

2019-12-02

$0.110

—

3.95%

2019-11-01

$0.096

—

3.71%

2019-10-01

$0.093

—

3.67%

2019-09-03

$0.092

—

3.90%

2019-08-01

$0.093

—

3.58%

2019-07-01

$0.092

—

3.42%

2019-06-03

$0.046

—

3.28%

2019-05-01

$0.026

—

3.41%

2019-04-01

$0.090

—

3.52%

2019-03-01

$0.070

—

3.59%

2019-02-01

$0.047

—

3.57%

2018-12-28

$0.135

—

3.97%

2018-12-03

$0.077

—

3.01%

2018-11-01

$0.039

—

2.77%

2018-10-01

$0.051

—

2.48%

2018-09-04

$0.104

—

2.29%

2018-08-01

$0.054

—

1.92%

2018-07-02

$0.068

—

1.79%

2018-06-01

$0.092

—

1.52%

2018-05-01

$0.041

—

1.20%

2018-04-02

$0.054

—

1.08%

2018-03-01

$0.099

—

0.84%

2018-02-01

$0.046

—

0.43%

2017-12-28

$0.073

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

54개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

25.1%

최대 단일 종목

3.12%

집중도(HHI)

206

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

13.4% +3%p

Technology

11.0% -19%p

Healthcare

9.7%

Financial

9.6% -3%p

Real Estate

8.6% +6%p

Industrials

7.8%

Communication Services

7.7%

Energy

7.1% +3%p

Utilities

5.8% +3%p

Consumer Defensive

5.2%

Basic Materials

5.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

3.12%

APA APA Corp

2.79%

LYB LyondellBasell Industries NV

2.62%

#4 DVN Devon Energy Corp

2.47%

CF CF Industries Holdings Inc

2.46%

CTRA Coterra Energy Inc

2.44%

#7 FDX FedEx Corp

2.39%

#8 EOG EOG Resources Inc

2.37%

#9 VZ Verizon Communications Inc

2.23%

#10 OKE ONEOK Inc

2.22%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPDV보다 유리, ▼ 표시는 SPDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPDV	AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	0.29%	$102M	51	3.15%	+19.19%	+23.58%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▼	$36.8B ▲	58	1.19% ▼	-	+19.17% ▼
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28% ▲	$14.5B ▲	1215	1.34% ▼	-	+27.46% ▲
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62% ▼	$8.3B ▲	252	2.19% ▼	-	+12.16% ▼
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▼	$8.2B ▲	1001	1.34% ▼	-	+29.78% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▲	122	1.83% ▼	-	+21.17% ▼