SLYV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SLYV

State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF

7월 28일 2:24 PM ET (한국 7/29 03:24)

$108.64

+0.25 ▲ +0.23%

SLYV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.9B

약 7조원

持有標的

463個

股息殖利率

1.82%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.13%	Total Holdings ⓘ	463	Perf Week ⓘ	0.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.72%	AUM ⓘ	$4.9B	Perf Month ⓘ	0.41%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$108.38	Return% 5Y ⓘ	8.42%	52W High ⓘ	-1.71%	Perf Quarter ⓘ	5.81%
Dividend TTM ⓘ	$1.98 (1.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.94% 14.66%	Return% 10Y ⓘ	10.15%	52W Low ⓘ	38.29%	Perf Half Y ⓘ	11.59%
Flows% 1M ⓘ	1.69%	Flows% YTD ⓘ	0.81%	Return% SI ⓘ	12.63%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.16%	Perf YTD ⓘ	19.42%
SMA20 ⓘ	0.27%	SMA50 ⓘ	2.22%	SMA200 ⓘ	11.21%	RSI (14) ⓘ	54.42	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2000/9/29	Prev Close ⓘ	$108.39	Perf Year ⓘ	30.08%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$108.64

📊 State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF (SLYV) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Value Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 미국 주식시장의 소형주 가치 세그먼트 성과를 측정합니다. 지수와 대체로 유사한 리스크·수익 특성을 가진 포트폴리오를 보유하기 위해 지수 내 일부 증권만 매입할 수 있습니다.

📘 SLYV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluesmall-cap

규모: $4.9B 약 7조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $270K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.11%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - US Style하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$262.9M

→

累計報酬

+$162.9M

年化平均 +10.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.13%

상위 25%

年化領先基準指數 13.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.72% 累計 +43.2%

하위 25%

年化落後基準指數 6.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.42% 累計 +49.8%

하위 25%

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.15% 累計 +162.9%

하위 25%

年化落後基準指數 4.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SLYV · 僅股價 SLYV · 股價 + 累計配息 SLYV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SLYV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-12%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+7%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (18.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 108%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.00

市場上漲 10% 時 +10.0%

市場下跌 10% 時 -10.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.16%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-47.7%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-22 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.82%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.82%

주당 배당

$1.98

연간 기준

5년 성장률

14.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (101건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 -57.3%

2016

$3.48 +168.1%

2017

$1.15 -66.8%

2018

$1.09 -5.2%

2019

$0.93 -15.1%

2020

$1.39 +49.6%

2021

$1.09 -21.4%

2022

$1.75 +60.5%

2023

$2.00 +14.2%

2024

$1.84 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 101건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.418

—

2.42%

2025-12-22

$0.584

—

2.71%

2025-09-22

$0.456

—

2.68%

2025-06-23

$0.439

—

3.12%

2025-03-24

$0.360

—

2.49%

2024-12-23

$0.676

—

2.30%

2024-09-23

$0.457

—

2.26%

2024-06-24

$0.521

—

2.41%

2024-03-18

$0.349

—

2.66%

2023-12-18

$0.626

—

2.56%

2023-09-18

$0.386

—

2.42%

2023-06-20

$0.446

—

2.31%

2023-03-20

$0.296

—

1.88%

2022-12-19

$0.325

—

2.52%

2022-09-19

$0.348

—

2.06%

2022-06-21

$0.344

—

2.05%

2022-03-21

$0.076

—

1.75%

2021-12-20

$0.747

—

2.09%

2021-06-21

$0.298

—

1.53%

2021-03-22

$0.345

—

1.54%

2020-12-21

$0.290

—

1.97%

2020-09-21

$0.108

—

2.52%

2020-06-22

$0.268

—

2.90%

2020-03-23

$0.263

—

3.20%

2019-12-23

$0.348

—

2.21%

2019-09-23

$0.261

—

2.27%

2019-06-24

$0.272

—

1.95%

2019-03-18

$0.213

—

2.22%

2018-12-24

$0.355

—

2.27%

2018-09-24

$0.306

—

5.24%

2018-06-18

$0.278

—

5.12%

2018-03-19

$0.214

—

5.42%

2017-12-15

$2.79

—

6.77%

2017-09-15

$0.220

—

2.71%

2017-06-16

$0.203

—

2.69%

2017-03-17

$0.266

—

2.63%

2016-12-16

$0.741

—

6.25%

2016-09-16

$0.190

—

6.14%

2016-06-17

$0.197

—

6.43%

2016-03-18

$0.171

—

6.65%

2015-12-18

$2.45

—

14.08%

2015-09-18

$0.186

—

8.64%

2015-06-19

$0.196

—

7.72%

2015-03-20

$0.204

—

7.73%

2014-12-19

$3.40

—

8.43%

2014-09-19

$0.189

—

2.20%

2014-06-20

$0.204

—

2.11%

2014-03-21

$0.174

—

1.75%

2013-12-20

$0.460

—

2.24%

2013-09-20

$0.142

—

1.73%

2013-06-21

$0.177

—

1.60%

2013-03-15

$0.064

—

1.94%

2012-12-21

$0.334

—

2.00%

2012-09-21

$0.132

—

1.48%

2012-06-15

$0.206

—

1.94%

2012-03-16

$0.102

—

1.33%

2011-12-16

$0.137

—

1.99%

2011-09-16

$0.113

—

2.14%

2011-06-17

$0.106

—

2.12%

2011-03-18

$0.044

—

2.11%

2010-12-17

$0.243

—

2.30%

2010-09-17

$0.159

—

2.35%

2010-06-18

$0.167

—

2.34%

2010-03-19

$0.120

—

2.26%

2009-12-18

$0.098

—

2.75%

2009-09-18

$0.158

—

3.16%

2009-06-19

$0.172

—

4.38%

2009-03-20

$0.153

—

5.60%

2008-12-19

$0.183

—

4.86%

2008-09-19

$0.216

—

3.15%

2008-06-20

$0.233

—

2.54%

2008-03-20

$0.161

—

2.68%

2007-12-21

$0.203

—

2.34%

2007-09-21

$0.183

—

2.23%

2007-06-15

$0.272

—

2.75%

2007-03-16

$0.131

—

2.60%

2006-12-15

$0.217

—

3.31%

2006-09-15

$0.256

—

3.33%

2006-06-16

$0.175

—

3.16%

2006-03-17

$0.140

—

2.81%

2005-12-16

$0.392

—

7.21%

2005-09-16

$0.131

—

6.22%

2005-06-17

$0.160

—

6.49%

2005-03-18

$0.112

—

6.55%

2004-12-17

$1.41

—

8.19%

2004-09-17

$0.128

—

3.89%

2004-06-18

$0.128

—

3.82%

2004-03-19

$0.096

—

4.25%

2003-12-19

$0.663

—

4.52%

2003-09-19

$0.079

—

2.73%

2003-06-20

$0.089

—

3.21%

2003-03-21

$0.273

—

3.36%

2002-12-20

$0.091

—

7.11%

2002-09-20

$0.145

—

7.31%

2002-06-21

$0.128

—

5.69%

2002-03-15

$0.192

—

6.05%

2001-12-21

$0.847

—

5.77%

2001-09-21

$0.130

—

2.82%

2001-06-15

$0.130

—

1.79%

2001-03-16

$0.091

—

1.25%

2000-12-15

$0.155

—

0.85%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -4.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

459개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

459개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

5.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.4%

Consumer Cyclical

13.7% +4%p

Industrials

9.9%

Technology

9.3% -21%p

Energy

8.2% +4%p

Real Estate

7.9% +5%p

Basic Materials

7.0% +4%p

Healthcare

5.9% -5%p

Communication Services

3.9% -5%p

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

5.21%

EMN Eastman Chemical Co

1.12%

LKQ LKQ Corp

0.97%

JXN Jackson Financial Inc

0.97%

MTCH Match Group Inc

0.93%

CE Celanese Corp

0.93%

SM SM Energy Co

0.91%

MOH Molina Healthcare Inc

0.89%

PAYC Paycom Software Inc

0.77%

#10

LNC Lincoln National Corp

0.77%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLYV보다 유리, ▼ 표시는 SLYV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SLYV	State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF	0.15%	$4.9B	463	1.82%	+19.42%	+30.08%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼